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Nine27 Capital Management 投資組合持股
AUM
US$6025萬
週轉率
89.29%
1年估算報酬率
16.09%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-19.08%
1年估算報酬率
-16.09%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6025萬
AUM 成長
-US$9058萬
(-60%)
資金流向
-US$7455萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-123.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
96.63%
持股
28
新
8
增持
–
減碼
3
已平倉
17
平均持有時間
0.1
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+US$982萬 |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+US$745萬 |
| 3 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$670萬 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$643萬 |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$635萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Wendy's
WEN
|
+US$1740萬 |
| 2 |
Ross Stores
ROST
|
+US$1682萬 |
| 3 |
SiteOne Landscape Supply
SITE
|
+US$1674萬 |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$1313萬 |
| 5 |
Carter's
CRI
|
+US$908萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 52.82% |
| 2 | 必需消費品 | 29.44% |
| 3 | 其他 | 17.74% |
| 4 | 工業 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140億
| US$1069萬 | 17.74% |
25,000
-15,000
| -38% | -US$667萬 |
2023 Q2
1季度
|
|
|
2
Starbucks
SBUX
US$1158億
| US$913萬 | 15.15% |
+100,000
| 新 | +US$982萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
3
Dollar Tree
DLTR
US$239億
| US$692萬 | 11.48% |
65,000
-60,000
| -48% | -US$804萬 |
2023 Q2
1季度
|
|
|
4
Home Depot
HD
US$3234億
| US$604萬 | 10.03% |
+20,000
| 新 | +US$643萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
|
5
Advance Auto Parts
AAP
US$27.6億
| US$559萬 | 9.28% |
+100,000
| 新 | +US$670萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
|
6
Target
TGT
US$699億
| US$553萬 | 9.18% |
+50,000
| 新 | +US$635萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
|
7
Dollar General
DG
US$299億
| US$529萬 | 8.78% |
+50,000
| 新 | +US$745萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
8
Chewy
CHWY
US$88.8億
| US$402萬 | 6.67% |
220,000
-5,000
| -2% | -US$14.3萬 |
2023 Q2
1季度
|
|
9
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$1.64億
| US$269萬 | 4.46% |
+170,000
| 新 | +US$458萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
10
Shake Shack
SHAK
US$27.7億
| US$232萬 | 3.86% |
+40,000
| 新 | +US$284萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
11
Burlington
BURL
US$159億
| US$203萬 | 3.37% |
+15,000
| 新 | +US$241萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
12
AutoZone
AZO
US$523億
| – | – |
-1,800
| 已平倉 | -US$449萬 | – |
|
13
Costco
COST
US$4483億
| – | – |
-4,000
| 已平倉 | -US$215萬 | – |
|
|
14
Carter's
CRI
US$12.3億
| – | – |
-125,000
| 已平倉 | -US$908萬 | – |
|
15
Dick's Sporting Goods
DKS
US$146億
| – | – |
-25,000
| 已平倉 | -US$330萬 | – |
|
|
16
Expedia Group
EXPE
US$354億
| – | – |
-120,000
| 已平倉 | -US$1313萬 | – |
|
17
Floor & Decor
FND
US$50.8億
| – | – |
-32,000
| 已平倉 | -US$333萬 | – |
|
18
Levi Strauss
LEVI
US$81.2億
| – | – |
-150,000
| 已平倉 | -US$216萬 | – |
|
19
McDonald's
MCD
US$1775億
| – | – |
-15,000
| 已平倉 | -US$448萬 | – |
|
|
20
Ross Stores
ROST
US$751億
| – | – |
-150,000
| 已平倉 | -US$1682萬 | – |
|
21
Sally Beauty Holdings
SBH
US$16.2億
| – | – |
-250,000
| 已平倉 | -US$309萬 | – |
|
|
22
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$44.7億
| – | – |
-100,000
| 已平倉 | -US$1674萬 | – |
|
23
已下市
Skechers
SKX
| – | – |
-75,000
| 已平倉 | -US$395萬 | – |
|
24
已下市
Sleep Number
SNBR
| – | – |
-80,000
| 已平倉 | -US$218萬 | – |
|
25
Texas Roadhouse
TXRH
US$110億
| – | – |
-28,000
| 已平倉 | -US$314萬 | – |
|
相似基金
BHIC
SCC
Nine27 Capital Management的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Nine27 Capital Management持有28個部位，管理資產為US$6025萬，較前一季的US$1.51億減少60%。 其前十大持股占投資組合的97%。
Nine27 Capital Management於2023年第3季淨撤出US$7455萬，平倉17個部位，並減持3檔持股。 最受矚目的出清持股是Wendy's，這筆估值約為US$1740萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產53%，低於前一季的64%，其次為必需消費品和其他。
與趨勢相反，Nine27 Capital Management新建了Starbucks的部位，價值US$913萬。
- Nine27 Capital Management在2023年第3季最大筆買進的是Starbucks：共買進100,000股，價值US$913萬。
- Nine27 Capital Management在2023年第3季最大幅度減持的標的是Dollar Tree，估計減持了US$804萬。
- Nine27 Capital Management於2023年第3季完全出清Wendy's，估計賣出金額為US$1740萬。
- 在2023年第3季，Nine27 Capital Management的投資組合規模為US$6025萬，前十大持股占97%。
- Nine27 Capital Management在2023年第3季新增了8個部位，並平倉17個部位。
- Nine27 Capital Management的投資組合價值較前一季下跌60%，降至US$6025萬。
根據Nine27 Capital Management的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月14日提交。