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MMX
MV Management XI 投資組合持股
AUM
US$6011萬
週轉率
0%
1年估算報酬率
58.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.97%
1年估算報酬率
+58.45%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6011萬
AUM 成長
+US$296萬
(+5.2%)
資金流向
-US$1180萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-19.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
3
新
–
增持
–
減碼
1
已平倉
–
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
|
+US$1180萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 89.96% |
| 2 | 醫療保健 | 10.04% |
| 3 | 通訊服務 | 0.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
已下市
Rover Group, Inc. Class A Common Stock
ROVR
| US$5408萬 | 89.96% |
8,638,513
| – | – |
2021 Q4
7個季度
|
|
|
2
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
US$18.6億
| US$603萬 | 10.04% |
788,762
-1,183,146
| -60% | -US$1180萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
3
Angi Inc
ANGI
US$2.51億
| US$3,758 | 0.01% |
190
| – | – |
2021 Q4
7個季度
|
|
相似基金
OCA
NCM
BHIC
FWA
SCC
KDA
AF
CFAM
MV Management XI的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，MV Management XI持有3個部位，價值US$6011萬，較前一季的US$5715萬增加5.2%。 其前十大持股占投資組合的100%。
MV Management XI在2023年第3季淨撤出US$1180萬，減持了1檔持股。 最大幅度減持的是Recursion Pharmaceuticals，估計減持了US$1180萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的90%，較前一季的74%上升，其次為醫療保健和通訊服務。
- MV Management XI在2023年第3季最大幅度減持的標的是Recursion Pharmaceuticals，估計減持了US$1180萬。
- 在2023年第3季，MV Management XI的投資組合規模為US$6011萬，前十大持股占100%。
- MV Management XI在2023年第3季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- MV Management XI的投資組合價值較前一季上升5.2%，達到US$6011萬。
根據MV Management XI的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月14日提交。