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FWA
Freedom Wealth Alliance 投資組合持股
AUM
US$6079萬
週轉率
43.66%
1年估算報酬率
14.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.33%
1年估算報酬率
+14.42%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6079萬
AUM 成長
-US$1083萬
(-15%)
資金流向
-US$768萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.53%
持股
71
新
7
增持
15
減碼
23
已平倉
24
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$41.6萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$22萬 |
| 3 |
Amplify CEF High Income ETF
YYY
|
+US$20.6萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$12.5萬 |
| 5 |
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
|
+US$7.13萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$74.7萬 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$62.9萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$48.3萬 |
| 4 |
Cresud
CRESY
|
+US$46.2萬 |
| 5 |
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
|
+US$40.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.18% |
| 2 | 科技 | 6.35% |
| 3 | 金融 | 2.11% |
| 4 | 醫療保健 | 1.03% |
| 5 | 公用事業 | 0.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$1346萬 | 22.15% |
810,135
+24,030
| +3% | +US$41.6萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$738萬 | 12.13% |
147,392
+2,446
| +2% | +US$12.5萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$531萬 | 8.74% |
105,742
-9,232
| -8% | -US$48.3萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
|
4
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
US$4.06億
| US$509萬 | 8.38% |
86,447
-6,523
| -7% | -US$40.1萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
5
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$439萬 | 7.22% |
69,080
-543
| -0.8% | -US$3.61萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
|
6
Amplify CEF High Income ETF
YYY
US$6.52億
| US$429萬 | 7.06% |
386,190
+17,695
| +5% | +US$20.6萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$259萬 | 4.27% |
15,154
-1,120
| -7% | -US$20.5萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$201萬 | 3.31% |
9,464
-344
| -4% | -US$7.61萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
9
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9億
| US$142萬 | 2.34% |
19,311
+246
| +1% | +US$1.86萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
10
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
US$7.53億
| US$118萬 | 1.94% |
68,922
+2,572
| +4% | +US$4.6萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$114萬 | 1.87% |
67,082
-3,732
| -5% | -US$6.59萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
12
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$111萬 | 1.82% |
20,677
-301
| -1% | -US$1.66萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$78.1萬 | 1.29% |
2,475
-332
| -12% | -US$11萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
14
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$72萬 | 1.18% |
15,662
+444
| +3% | +US$2.12萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
15
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$62.1萬 | 1.02% |
28,072
-2,172
| -7% | -US$4.92萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
16
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$60.6萬 | 1% |
8,690
+383
| +5% | +US$2.73萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
17
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29億
| US$60.1萬 | 0.99% |
13,752
-172
| -1% | -US$7,816 |
2022 Q4
3個季度
|
|
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$57萬 | 0.94% |
11,843
-160
| -1% | -US$7,926 |
2022 Q4
3個季度
|
|
19
Blackstone
BX
US$851億
| US$56.8萬 | 0.93% |
5,302
+108
| +2% | +US$1.12萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
20
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
US$2.03億
| US$54.5萬 | 0.9% |
28,824
+60
| +0.2% | +US$1,230 |
2022 Q4
3個季度
|
|
21
WEC Energy
WEC
US$354億
| US$48.3萬 | 0.79% |
5,993
-1,569
| -21% | -US$13.6萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$45.4萬 | 0.75% |
3,043
-387
| -11% | -US$5.68萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
23
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
US$2.87億
| US$43.1萬 | 0.71% |
25,232
-53
| -0.2% | -US$921 |
2022 Q4
3個季度
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$36.9萬 | 0.61% |
9,407
-270
| -3% | -US$1.1萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
25
Devon Energy
DVN
US$558億
| US$35.7萬 | 0.59% |
7,487
-894
| -11% | -US$4.5萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
相似基金
NCM
OCA
MMX
BHIC
AF
CFAM
CCM
SCC
Freedom Wealth Alliance的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Freedom Wealth Alliance持有71個部位，管理資產為US$6079萬，較前一季的US$7162萬減少15%。 其前十大持股占投資組合的78%。
Freedom Wealth Alliance於2023年第3季淨撤出US$768萬，平倉24個部位，並減持23檔持股。 最受矚目的出清持股是abrdn Physical Gold Shares ETF，這筆估值約為US$74.7萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的87%，較前一季的83%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Freedom Wealth Alliance新建了Alphabet (Google) Class C的部位，價值US$22.3萬。
- Freedom Wealth Alliance在2023年第3季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class C：共買進1,692股，價值US$22.3萬。
- Freedom Wealth Alliance在2023年第3季增持Schwab US Broad Market ETF的幅度最大，估計增加US$41.6萬。
- Freedom Wealth Alliance在2023年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計減持了US$48.3萬。
- Freedom Wealth Alliance於2023年第3季完全出清abrdn Physical Gold Shares ETF，估計賣出金額為US$74.7萬。
- 在2023年第3季，Freedom Wealth Alliance的投資組合規模為US$6079萬，前十大持股占78%。
- Freedom Wealth Alliance在2023年第3季新增了7個部位，並平倉24個部位。
- Freedom Wealth Alliance的投資組合價值較前一季下跌15%，降至US$6079萬。
根據Freedom Wealth Alliance的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年10月30日提交。