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FWA

Freedom Wealth Alliance Posiciones de la cartera

AUM USD 60.8 M Rotación 43.66%
Rendimiento estimado a 1 año 14.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.42%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 60.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.8 M
Flujo de capital
-USD 7.68 M
Flujo de capital %
-12.63%
10 principales posiciones (%)
77.53%
Posición
71
Nuevas
7
Aumentadas
15
Reducidas
23
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
0.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SCHB
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+USD 416 k
2
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 220 k
3
icono de YYY
Amplify CEF High Income ETF
YYY
+USD 206 k
4
icono de SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+USD 125 k
5
icono de MDIV
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
+USD 71.3 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
+USD 747 k
2
icono de MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+USD 629 k
3
icono de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+USD 483 k
4
icono de CRESY
Cresud
CRESY
+USD 462 k
5
icono de CFO
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
+USD 401 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 87.18%
2 Tecnología 6.35%
3 Finanzas 2.11%
4 Atención médica 1.03%
5 Servicios públicos 0.79%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SCHB
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
USD 13.5 M 22.15%
810,135
+24,030
+3% +USD 416 k
2022 Q4
3 trimestres
icono de SPHQ
2
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
USD 7.38 M 12.13%
147,392
+2,446
+2% +USD 125 k
2022 Q4
3 trimestres
icono de SPYM
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 5.31 M 8.74%
105,742
-9,232
-8% -USD 483 k
2022 Q4
3 trimestres
icono de CFO
4
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
USD 406 M
USD 5.09 M 8.38%
86,447
-6,523
-7% -USD 401 k
2022 Q4
3 trimestres
icono de DGRW
5
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
USD 4.39 M 7.22%
69,080
-543
-0.8% -USD 36.1 k
2022 Q4
3 trimestres
icono de YYY
6
Amplify CEF High Income ETF
YYY
USD 652 M
USD 4.29 M 7.06%
386,190
+17,695
+5% +USD 206 k
2022 Q4
3 trimestres
icono de AAPL
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.59 M 4.27%
15,154
-1,120
-7% -USD 205 k
2022 Q4
3 trimestres
icono de VTI
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 2.01 M 3.31%
9,464
-344
-4% -USD 76.1 k
2022 Q4
3 trimestres
icono de FTCS
9
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7793 M
USD 1.42 M 2.34%
19,311
+246
+1% +USD 18.6 k
2022 Q4
3 trimestres
icono de PCEF
10
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
USD 753 M
USD 1.18 M 1.94%
68,922
+2,572
+4% +USD 46 k
2022 Q4
3 trimestres
icono de SCHF
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
USD 1.14 M 1.87%
67,082
-3,732
-5% -USD 65.9 k
2022 Q4
3 trimestres
icono de JEPI
12
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
USD 1.11 M 1.82%
20,677
-301
-1% -USD 16.6 k
2022 Q4
3 trimestres
icono de MSFT
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 781 k 1.29%
2,475
-332
-12% -USD 110 k
2022 Q4
3 trimestres
icono de RDVY
14
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
USD 720 k 1.18%
15,662
+444
+3% +USD 21.2 k
2022 Q4
3 trimestres
icono de SCHZ
15
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
USD 621 k 1.02%
28,072
-2,172
-7% -USD 49.2 k
2022 Q4
3 trimestres
icono de BND
16
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 606 k 1%
8,690
+383
+5% +USD 27.3 k
2022 Q4
3 trimestres
icono de TFI
17
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2897 M
USD 601 k 0.99%
13,752
-172
-1% -USD 7.82 k
2022 Q4
3 trimestres
icono de VTEB
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
USD 570 k 0.94%
11,843
-160
-1% -USD 7.93 k
2022 Q4
3 trimestres
icono de BX
19
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
USD 568 k 0.93%
5,302
+108
+2% +USD 11.2 k
2022 Q4
3 trimestres
icono de XMPT
20
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
USD 203 M
USD 545 k 0.9%
28,824
+60
+0.2% +USD 1.23 k
2022 Q4
3 trimestres
icono de WEC
21
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
USD 483 k 0.79%
5,993
-1,569
-21% -USD 136 k
2022 Q4
3 trimestres
icono de ABBV
22
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 454 k 0.75%
3,043
-387
-11% -USD 56.8 k
2022 Q4
3 trimestres
icono de IFLN
23
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
USD 287 M
USD 431 k 0.71%
25,232
-53
-0.2% -USD 921
2022 Q4
3 trimestres
icono de VWO
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 369 k 0.61%
9,407
-270
-3% -USD 11 k
2022 Q4
3 trimestres
icono de DVN
25
Devon Energy
DVN
USD 55.8 mil M
USD 357 k 0.59%
7,487
-894
-11% -USD 45 k
2022 Q4
3 trimestres
1
2 3

Fondos similares

NCM
Nine27 Capital Management New York AUM de USD 60.2 M 16.09% Rendimiento estimado a 1 año
OCA
Offit Capital Advisors New York AUM de USD 60.1 M 5.62% Rendimiento estimado a 1 año
MMX
MV Management XI Menlo Park, California AUM de USD 60.1 M 58.45% Rendimiento estimado a 1 año
BHIC
Bassett Hargrove Investment Counsel Greenville, Delaware AUM de USD 59.6 M 29.88% Rendimiento estimado a 1 año
AF
Ardian France Paris, France AUM de USD 62.5 M 19.37% Rendimiento estimado a 1 año
CFAM
Coury Firm Asset Management Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 62.6 M 16.77% Rendimiento estimado a 1 año
CCM
Community Capital Management Plantation, Florida AUM de USD 62.8 M 25.77% Rendimiento estimado a 1 año
SCC
Steel Canyon Capital Phoenix, Arizona AUM de USD 58.4 M 22.92% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Freedom Wealth Alliance en T3 2023

Al cierre de T3 2023, Freedom Wealth Alliance mantenía 71 posiciones valuadas en USD 60.8 M, un 15% menos que los USD 71.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.

Freedom Wealth Alliance registró retiros netos por USD 7.68 M en T3 2023, cerró 24 posiciones y redujo 23 tenencias. Su salida más destacada fue abrdn Physical Gold Shares ETF, una posición estimada en USD 747 k que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

Contra la tendencia, Freedom Wealth Alliance abrió una nueva posición en Alphabet (Google) Class C por valor de USD 223 k.

  • La mayor compra de Freedom Wealth Alliance en T3 2023 fue Alphabet (Google) Class C: 1,692 acciones por un valor de USD 223 k.
  • Freedom Wealth Alliance fue quien más aumentó su posición en Schwab US Broad Market ETF durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 416 k.
  • La mayor reducción de Freedom Wealth Alliance durante T3 2023 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 483 k.
  • Freedom Wealth Alliance cerró por completo su posición en abrdn Physical Gold Shares ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 747 k.
  • Las diez principales posiciones de Freedom Wealth Alliance representan 78% de su cartera de USD 60.8 M en T3 2023.
  • Freedom Wealth Alliance abrió 7 posiciones nuevas y cerró 24 en T3 2023.
  • El valor de la cartera de Freedom Wealth Alliance cayó 15% frente al trimestre anterior, hasta USD 60.8 M.

Según el Informe 13F de Freedom Wealth Alliance correspondiente a T3 2023, presentado el 30 oct 2023.