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OCA

Offit Capital Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 60.1 M Rotación 0%
Rendimiento estimado a 1 año 5.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.29%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.62%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 60.1 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.41 M
Flujo de capital
USD 0
Flujo de capital %
0%
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
1
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8 años

Principales compras

No hubo compras este trimestre

Principales ventas

No hubo ventas este trimestre.

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Bienes raíces 100%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de CMTG
1
Claros Mortgage Trust
CMTG
USD 166 M
USD 60.1 M 100%
5,426,793
– –
2021 Q4
7 trimestres

Fondos similares

MMX
MV Management XI Menlo Park, California AUM de USD 60.1 M 58.45% Rendimiento estimado a 1 año
NCM
Nine27 Capital Management New York AUM de USD 60.2 M 16.09% Rendimiento estimado a 1 año
BHIC
Bassett Hargrove Investment Counsel Greenville, Delaware AUM de USD 59.6 M 29.88% Rendimiento estimado a 1 año
FWA
Freedom Wealth Alliance Brookfield, Wisconsin AUM de USD 60.8 M 14.42% Rendimiento estimado a 1 año
SCC
Steel Canyon Capital Phoenix, Arizona AUM de USD 58.4 M 22.92% Rendimiento estimado a 1 año
KDA
KPCB DGF Associates Menlo Park, California AUM de USD 58.3 M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
AF
Ardian France Paris, France AUM de USD 62.5 M 19.37% Rendimiento estimado a 1 año
CFAM
Coury Firm Asset Management Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 62.6 M 16.77% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Offit Capital Advisors en T3 2023

Al cierre de T3 2023, Offit Capital Advisors mantenía 1 posición por valor de USD 60.1 M, un descenso de 2.3% respecto al valor de USD 61.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T3 2023: la rotación de la cartera fue de 0%. Offit Capital Advisors no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 1 posiciones.

Por sector, la mayor concentración del portafolio está en Bienes raíces, con 100% de los activos, sin cambios respecto al trimestre anterior.

  • Las diez principales posiciones de Offit Capital Advisors representan 100% de su cartera de USD 60.1 M en T3 2023.
  • Offit Capital Advisors abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2023.
  • El valor de la cartera de Offit Capital Advisors cayó 2.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 60.1 M.

Según el Informe 13F de Offit Capital Advisors correspondiente a T3 2023, presentado el 5 oct 2023.