¡Ya estamos en !
Descubre más
NCM
Nine27 Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 60.2 M
Rotación
89.29%
Rendimiento estimado a 1 año
16.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-19.08%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.09%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 60.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 90.6 M
(-60%)
Flujo de capital
-USD 74.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-123.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
96.63%
Posición
28
Nuevas
8
Aumentadas
–
Reducidas
3
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+USD 7.45 M |
| 3 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+USD 6.7 M |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+USD 6.43 M |
| 5 |
Target
TGT
|
+USD 6.35 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wendy's
WEN
|
+USD 17.4 M |
| 2 |
Ross Stores
ROST
|
+USD 16.8 M |
| 3 |
SiteOne Landscape Supply
SITE
|
+USD 16.7 M |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+USD 13.1 M |
| 5 |
Carter's
CRI
|
+USD 9.08 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 52.82% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 29.44% |
| 3 | Varios | 17.74% |
| 4 | Industriales | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 10.7 M | 17.74% |
25,000
-15,000
| -38% | -USD 6.67 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 9.13 M | 15.15% |
+100,000
| Nuevas | +USD 9.8 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
3
Dollar Tree
DLTR
USD 23.3 mil M
| USD 6.92 M | 11.48% |
65,000
-60,000
| -48% | -USD 8.04 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 6.04 M | 10.03% |
+20,000
| Nuevas | +USD 6.43 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Advance Auto Parts
AAP
USD 2685 M
| USD 5.59 M | 9.28% |
+100,000
| Nuevas | +USD 6.7 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 5.53 M | 9.18% |
+50,000
| Nuevas | +USD 6.35 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 5.29 M | 8.78% |
+50,000
| Nuevas | +USD 7.45 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
8
Chewy
CHWY
USD 8428 M
| USD 4.02 M | 6.67% |
220,000
-5,000
| -2% | -USD 143 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
9
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
USD 172 M
| USD 2.69 M | 4.46% |
+187,000
| Nuevas | +USD 4.58 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
10
Shake Shack
SHAK
USD 2828 M
| USD 2.32 M | 3.86% |
+40,000
| Nuevas | +USD 2.84 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
11
Burlington
BURL
USD 16.5 mil M
| USD 2.03 M | 3.37% |
+15,000
| Nuevas | +USD 2.41 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
12
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| – | – |
-1,800
| Cerradas | -USD 4.49 M | – |
|
13
Costco
COST
USD 438 mil M
| – | – |
-4,000
| Cerradas | -USD 2.15 M | – |
|
|
14
Carter's
CRI
USD 1155 M
| – | – |
-125,000
| Cerradas | -USD 9.08 M | – |
|
15
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.2 mil M
| – | – |
-25,000
| Cerradas | -USD 3.3 M | – |
|
|
16
Expedia Group
EXPE
USD 34.7 mil M
| – | – |
-120,000
| Cerradas | -USD 13.1 M | – |
|
17
Floor & Decor
FND
USD 4819 M
| – | – |
-32,000
| Cerradas | -USD 3.33 M | – |
|
18
Levi Strauss
LEVI
USD 7838 M
| – | – |
-150,000
| Cerradas | -USD 2.16 M | – |
|
19
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| – | – |
-15,000
| Cerradas | -USD 4.48 M | – |
|
|
20
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
| – | – |
-150,000
| Cerradas | -USD 16.8 M | – |
|
21
Sally Beauty Holdings
SBH
USD 1559 M
| – | – |
-250,000
| Cerradas | -USD 3.09 M | – |
|
|
22
SiteOne Landscape Supply
SITE
USD 4140 M
| – | – |
-100,000
| Cerradas | -USD 16.7 M | – |
|
23
Dejó de cotizar
Skechers
SKX
| – | – |
-75,000
| Cerradas | -USD 3.95 M | – |
|
24
Dejó de cotizar
Sleep Number
SNBR
| – | – |
-80,000
| Cerradas | -USD 2.18 M | – |
|
25
Texas Roadhouse
TXRH
USD 11.1 mil M
| – | – |
-28,000
| Cerradas | -USD 3.14 M | – |
|
Fondos similares
OCA
MMX
FWA
BHIC
SCC
KDA
AF
CFAM
Revisión del portafolio de Nine27 Capital Management en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Nine27 Capital Management mantenía 28 posiciones valuadas en USD 60.2 M, un 60% menos que los USD 151 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 97% de la cartera.
Nine27 Capital Management registró retiros netos por USD 74.6 M en T3 2023, cerró 17 posiciones y redujo 3 tenencias. Su salida más destacada fue Wendy's, una posición estimada en USD 17.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 53% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Varios.
Contra la tendencia, Nine27 Capital Management abrió una nueva posición en Starbucks por valor de USD 9.13 M.
- La mayor compra de Nine27 Capital Management en T3 2023 fue Starbucks: 100,000 acciones por un valor de USD 9.13 M.
- La mayor reducción de Nine27 Capital Management durante T3 2023 fue en Dollar Tree, con un recorte estimado de USD 8.04 M.
- Nine27 Capital Management cerró por completo su posición en Wendy's en T3 2023, con una venta estimada de USD 17.4 M.
- Las diez principales posiciones de Nine27 Capital Management representan 97% de su cartera de USD 60.2 M en T3 2023.
- Nine27 Capital Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Nine27 Capital Management cayó 60% frente al trimestre anterior, hasta USD 60.2 M.
Según el Informe 13F de Nine27 Capital Management correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.