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NCM
Nine27 Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6025만
회전율
89.29%
1년 추정 수익률
16.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-19.08%
1년 예상 수익률
-16.09%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6025만
AUM 성장
-US$9058만
(-60%)
자금 흐름
-US$7455만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-123.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
96.63%
보유액
28
신규
8
증가
–
축소
3
청산됨
17
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+US$982만 |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+US$745만 |
| 3 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$670만 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$643만 |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$635만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wendy's
WEN
|
+US$1740만 |
| 2 |
Ross Stores
ROST
|
+US$1682만 |
| 3 |
SiteOne Landscape Supply
SITE
|
+US$1674만 |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$1313만 |
| 5 |
Carter's
CRI
|
+US$908만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 52.82% |
| 2 | 필수소비재 | 29.44% |
| 3 | 기타 | 17.74% |
| 4 | 산업재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1069만 | 17.74% |
25,000
-15,000
| -38% | -US$667만 |
2023 Q2
1분기
|
|
|
2
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$913만 | 15.15% |
+100,000
| 신규 | +US$982만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
3
Dollar Tree
DLTR
US$233억
| US$692만 | 11.48% |
65,000
-60,000
| -48% | -US$804만 |
2023 Q2
1분기
|
|
|
4
Home Depot
HD
US$3089억
| US$604만 | 10.03% |
+20,000
| 신규 | +US$643만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
5
Advance Auto Parts
AAP
US$26.8억
| US$559만 | 9.28% |
+100,000
| 신규 | +US$670만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
6
Target
TGT
US$701억
| US$553만 | 9.18% |
+50,000
| 신규 | +US$635만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
7
Dollar General
DG
US$296억
| US$529만 | 8.78% |
+50,000
| 신규 | +US$745만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
8
Chewy
CHWY
US$84.3억
| US$402만 | 6.67% |
220,000
-5,000
| -2% | -US$14.3만 |
2023 Q2
1분기
|
|
9
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$1.72억
| US$269만 | 4.46% |
+187,000
| 신규 | +US$458만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
10
Shake Shack
SHAK
US$28.3억
| US$232만 | 3.86% |
+40,000
| 신규 | +US$284만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
11
Burlington
BURL
US$165억
| US$203만 | 3.37% |
+15,000
| 신규 | +US$241만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
12
AutoZone
AZO
US$505억
| – | – |
-1,800
| 청산됨 | -US$449만 | – |
|
13
Costco
COST
US$4383억
| – | – |
-4,000
| 청산됨 | -US$215만 | – |
|
|
14
Carter's
CRI
US$11.5억
| – | – |
-125,000
| 청산됨 | -US$908만 | – |
|
15
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142억
| – | – |
-25,000
| 청산됨 | -US$330만 | – |
|
|
16
Expedia Group
EXPE
US$347억
| – | – |
-120,000
| 청산됨 | -US$1313만 | – |
|
17
Floor & Decor
FND
US$48.2억
| – | – |
-32,000
| 청산됨 | -US$333만 | – |
|
18
Levi Strauss
LEVI
US$78.4억
| – | – |
-150,000
| 청산됨 | -US$216만 | – |
|
19
McDonald's
MCD
US$1719억
| – | – |
-15,000
| 청산됨 | -US$448만 | – |
|
|
20
Ross Stores
ROST
US$757억
| – | – |
-150,000
| 청산됨 | -US$1682만 | – |
|
21
Sally Beauty Holdings
SBH
US$15.6억
| – | – |
-250,000
| 청산됨 | -US$309만 | – |
|
|
22
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$41.4억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$1674만 | – |
|
23
상장폐지됨
Skechers
SKX
| – | – |
-75,000
| 청산됨 | -US$395만 | – |
|
24
상장폐지됨
Sleep Number
SNBR
| – | – |
-80,000
| 청산됨 | -US$218만 | – |
|
25
Texas Roadhouse
TXRH
US$111억
| – | – |
-28,000
| 청산됨 | -US$314만 | – |
|
유사한 펀드
OCA
MMX
FWA
BHIC
SCC
KDA
AF
CFAM
Nine27 Capital Management의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Nine27 Capital Management의 보유 포지션은 28개, 총액은 US$6025만였으며 전 분기 US$1.51억보다 60% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97%를 차지해요.
Nine27 Capital Management은(는) 2023년 3분기에 순 US$7455만을 회수했으며, 17개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Wendy's으로, 추정 US$1740만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 64%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 필수소비재와 기타입니다.
시장 흐름에 역행해, Nine27 Capital Management는 Starbucks에 US$913만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Nine27 Capital Management의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Starbucks으로, US$913만 상당의 100,000주를 매수했어요.
- Nine27 Capital Management의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dollar Tree이며, 추정 감소액은 US$804만예요.
- Nine27 Capital Management는 2023년 3분기에 Wendy's 보유분을 전량 매도해 추정 US$1740만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Nine27 Capital Management의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6025만 중 97%를 차지해요.
- Nine27 Capital Management는 2023년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Nine27 Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 60% 하락해 US$6025만가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Nine27 Capital Management의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.