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NCM

Nine27 Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 60,2 Mio. $ Umschlag 89,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-19,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
60,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-90,6 Mio. $
Kapitalfluss
-74,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-123,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
96,63 %
Position
28
Neu
8
Aufgestockt
–
Reduziert
3
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+9,8 Mio. $
2
DG-Symbol
Dollar General
DG
+7,45 Mio. $
3
AAP-Symbol
Advance Auto Parts
AAP
+6,7 Mio. $
4
HD-Symbol
Home Depot
HD
+6,43 Mio. $
5
TGT-Symbol
Target
TGT
+6,35 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WEN-Symbol
Wendy's
WEN
+17,4 Mio. $
2
ROST-Symbol
Ross Stores
ROST
+16,8 Mio. $
3
SITE-Symbol
SiteOne Landscape Supply
SITE
+16,7 Mio. $
4
EXPE-Symbol
Expedia Group
EXPE
+13,1 Mio. $
5
CRI-Symbol
Carter's
CRI
+9,08 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 52,82 %
2 Basiskonsumgüter 29,44 %
3 Sonstiges 17,74 %
4 Industrie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
10,7 Mio. $ 17,74 %
25.000
-15.000
-38 % -6,67 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
SBUX-Symbol
2
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
9,13 Mio. $ 15,15 %
+100.000
Neu +9,8 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
DLTR-Symbol
3
Dollar Tree
DLTR
23,3 Mrd. $
6,92 Mio. $ 11,48 %
65.000
-60.000
-48 % -8,04 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
HD-Symbol
4
Home Depot
HD
309 Mrd. $
6,04 Mio. $ 10,03 %
+20.000
Neu +6,43 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
AAP-Symbol
5
Advance Auto Parts
AAP
2,68 Mrd. $
5,59 Mio. $ 9,28 %
+100.000
Neu +6,7 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
TGT-Symbol
6
Target
TGT
70,1 Mrd. $
5,53 Mio. $ 9,18 %
+50.000
Neu +6,35 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
DG-Symbol
7
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
5,29 Mio. $ 8,78 %
+50.000
Neu +7,45 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
CHWY-Symbol
8
Chewy
CHWY
8,43 Mrd. $
4,02 Mio. $ 6,67 %
220.000
-5.000
-2 % -142.976 $
2023 Q2
1 Quartal
NXH-Symbol
9
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
172 Mio. $
2,69 Mio. $ 4,46 %
+187.000
Neu +4,58 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
SHAK-Symbol
10
Shake Shack
SHAK
2,83 Mrd. $
2,32 Mio. $ 3,86 %
+40.000
Neu +2,84 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
BURL-Symbol
11
Burlington
BURL
16,5 Mrd. $
2,03 Mio. $ 3,37 %
+15.000
Neu +2,41 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
AZO-Symbol
12
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
– –
-1.800
Geschlossen -4,49 Mio. $ –
COST-Symbol
13
Costco
COST
438 Mrd. $
– –
-4.000
Geschlossen -2,15 Mio. $ –
CRI-Symbol
14
Carter's
CRI
1,15 Mrd. $
– –
-125.000
Geschlossen -9,08 Mio. $ –
DKS-Symbol
15
Dick's Sporting Goods
DKS
14,2 Mrd. $
– –
-25.000
Geschlossen -3,3 Mio. $ –
EXPE-Symbol
16
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
– –
-120.000
Geschlossen -13,1 Mio. $ –
FND-Symbol
17
Floor & Decor
FND
4,82 Mrd. $
– –
-32.000
Geschlossen -3,33 Mio. $ –
LEVI-Symbol
18
Levi Strauss
LEVI
7,84 Mrd. $
– –
-150.000
Geschlossen -2,16 Mio. $ –
MCD-Symbol
19
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
– –
-15.000
Geschlossen -4,48 Mio. $ –
ROST-Symbol
20
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
– –
-150.000
Geschlossen -16,8 Mio. $ –
SBH-Symbol
21
Sally Beauty Holdings
SBH
1,56 Mrd. $
– –
-250.000
Geschlossen -3,09 Mio. $ –
SITE-Symbol
22
SiteOne Landscape Supply
SITE
4,14 Mrd. $
– –
-100.000
Geschlossen -16,7 Mio. $ –
SKX-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Skechers
SKX
– –
-75.000
Geschlossen -3,95 Mio. $ –
SNBR-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Sleep Number
SNBR
– –
-80.000
Geschlossen -2,18 Mio. $ –
TXRH-Symbol
25
Texas Roadhouse
TXRH
11,1 Mrd. $
– –
-28.000
Geschlossen -3,14 Mio. $ –
1
2

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Portfolio-Rückblick von Nine27 Capital Management für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Nine27 Capital Management 28 Positionen im Wert von 60,2 Mio. $, ein Rückgang um 60 % gegenüber 151 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.

Nine27 Capital Management zog im Q3 2023 netto 74,6 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Wendy's – eine Position im geschätzten Wert von 17,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Sonstiges.

Entgegen dem Trend eröffnete Nine27 Capital Management eine neue Position in Starbucks im Wert von 9,13 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Nine27 Capital Management im Q3 2023 war Starbucks: 100.000 Aktien im Wert von 9,13 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Nine27 Capital Management im Q3 2023 entfiel auf Dollar Tree und belief sich schätzungsweise auf 8,04 Mio. $.
  • Nine27 Capital Management hat seine Position in Wendy's im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Nine27 Capital Management machen im Q3 2023 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 60,2 Mio. $ aus.
  • Nine27 Capital Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Nine27 Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 60 % auf 60,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von Nine27 Capital Management für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .