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MMX

MV Management XI Portfolio-Positionen

AUM 60,1 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 58,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+58,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
60,1 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,96 Mio. $
Kapitalfluss
-11,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-19,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
3
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RXRX-Symbol
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
+11,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 89,96 %
2 Gesundheitswesen 10,04 %
3 Kommunikationsdienste 0,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ROVR-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Rover Group, Inc. Class A Common Stock
ROVR
54,1 Mio. $ 89,96 %
8.638.513
– –
2021 Q4
7 Quartale
RXRX-Symbol
2
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
1,86 Mrd. $
6,03 Mio. $ 10,04 %
788.762
-1.183.146
-60 % -11,8 Mio. $
2021 Q4
7 Quartale
ANGI-Symbol
3
Angi Inc
ANGI
251 Mio. $
3.758 $ 0,01 %
190
– –
2021 Q4
7 Quartale

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AF
Ardian France Paris, France 62,5 Mio. $ AUM 19,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFAM
Coury Firm Asset Management Pittsburgh, Pennsylvania 62,6 Mio. $ AUM 16,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MV Management XI für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt MV Management XI 3 Positionen im Wert von 60,1 Mio. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 57,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

MV Management XI zog in Q3 2023 netto 11,8 Mio. $ ab und reduzierte eine Position. Die größte Reduzierung betraf Recursion Pharmaceuticals mit einem geschätzten Abbau um 11,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Positionsabbau von MV Management XI im Q3 2023 entfiel auf Recursion Pharmaceuticals und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von MV Management XI machen im Q3 2023 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 60,1 Mio. $ aus.
  • MV Management XI eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von MV Management XI stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 60,1 Mio. $.

Auf Grundlage der von MV Management XI für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .