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FWA

Freedom Wealth Alliance Portfolio-Positionen

AUM 60,8 Mio. $ Umschlag 43,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
60,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,8 Mio. $
Kapitalfluss
-7,68 Mio. $
Kapitalfluss %
-12,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,53 %
Position
71
Neu
7
Aufgestockt
15
Reduziert
23
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+415.887 $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+219.998 $
3
YYY-Symbol
Amplify CEF High Income ETF
YYY
+206.088 $
4
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+125.382 $
5
MDIV-Symbol
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
+71.312 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOL-Symbol
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
+747.356 $
2
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+628.811 $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+482.917 $
4
CRESY-Symbol
Cresud
CRESY
+462.088 $
5
CFO-Symbol
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
+400.883 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,18 %
2 Technologie 6,35 %
3 Finanzwesen 2,11 %
4 Gesundheitswesen 1,03 %
5 Versorger 0,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHB-Symbol
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
13,5 Mio. $ 22,15 %
810.135
+24.030
+3 % +415.887 $
2022 Q4
3 Quartale
SPHQ-Symbol
2
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
7,38 Mio. $ 12,13 %
147.392
+2.446
+2 % +125.382 $
2022 Q4
3 Quartale
SPYM-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
5,31 Mio. $ 8,74 %
105.742
-9.232
-8 % -482.917 $
2022 Q4
3 Quartale
CFO-Symbol
4
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
406 Mio. $
5,09 Mio. $ 8,38 %
86.447
-6.523
-7 % -400.883 $
2022 Q4
3 Quartale
DGRW-Symbol
5
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
4,39 Mio. $ 7,22 %
69.080
-543
-0,8 % -36.082 $
2022 Q4
3 Quartale
YYY-Symbol
6
Amplify CEF High Income ETF
YYY
652 Mio. $
4,29 Mio. $ 7,06 %
386.190
+17.695
+5 % +206.088 $
2022 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,59 Mio. $ 4,27 %
15.154
-1.120
-7 % -205.390 $
2022 Q4
3 Quartale
VTI-Symbol
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,01 Mio. $ 3,31 %
9.464
-344
-4 % -76.144 $
2022 Q4
3 Quartale
FTCS-Symbol
9
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
1,42 Mio. $ 2,34 %
19.311
+246
+1 % +18.611 $
2022 Q4
3 Quartale
PCEF-Symbol
10
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
753 Mio. $
1,18 Mio. $ 1,94 %
68.922
+2.572
+4 % +46.014 $
2022 Q4
3 Quartale
SCHF-Symbol
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
1,14 Mio. $ 1,87 %
67.082
-3.732
-5 % -65.927 $
2022 Q4
3 Quartale
JEPI-Symbol
12
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
1,11 Mio. $ 1,82 %
20.677
-301
-1 % -16.586 $
2022 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
781.407 $ 1,29 %
2.475
-332
-12 % -109.707 $
2022 Q4
3 Quartale
RDVY-Symbol
14
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
719.689 $ 1,18 %
15.662
+444
+3 % +21.226 $
2022 Q4
3 Quartale
SCHZ-Symbol
15
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
620.812 $ 1,02 %
28.072
-2.172
-7 % -49.222 $
2022 Q4
3 Quartale
BND-Symbol
16
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
606.388 $ 1 %
8.690
+383
+5 % +27.342 $
2022 Q4
3 Quartale
TFI-Symbol
17
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,9 Mrd. $
600.962 $ 0,99 %
13.752
-172
-1 % -7.816 $
2022 Q4
3 Quartale
VTEB-Symbol
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
569.648 $ 0,94 %
11.843
-160
-1 % -7.926 $
2022 Q4
3 Quartale
BX-Symbol
19
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
568.080 $ 0,93 %
5.302
+108
+2 % +11.246 $
2022 Q4
3 Quartale
XMPT-Symbol
20
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
203 Mio. $
544.774 $ 0,9 %
28.824
+60
+0,2 % +1.230 $
2022 Q4
3 Quartale
WEC-Symbol
21
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
482.730 $ 0,79 %
5.993
-1.569
-21 % -136.328 $
2022 Q4
3 Quartale
ABBV-Symbol
22
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
453.538 $ 0,75 %
3.043
-387
-11 % -56.813 $
2022 Q4
3 Quartale
IFLN-Symbol
23
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
287 Mio. $
430.963 $ 0,71 %
25.232
-53
-0,2 % -921 $
2022 Q4
3 Quartale
VWO-Symbol
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
368.848 $ 0,61 %
9.407
-270
-3 % -11.022 $
2022 Q4
3 Quartale
DVN-Symbol
25
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
357.130 $ 0,59 %
7.487
-894
-11 % -45.018 $
2022 Q4
3 Quartale
1
2 3

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BHIC
Bassett Hargrove Investment Counsel Greenville, Delaware 59,6 Mio. $ AUM 29,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AF
Ardian France Paris, France 62,5 Mio. $ AUM 19,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFAM
Coury Firm Asset Management Pittsburgh, Pennsylvania 62,6 Mio. $ AUM 16,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Community Capital Management Plantation, Florida 62,8 Mio. $ AUM 25,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCC
Steel Canyon Capital Phoenix, Arizona 58,4 Mio. $ AUM 22,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Freedom Wealth Alliance für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Freedom Wealth Alliance 71 Positionen im Wert von 60,8 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 71,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Freedom Wealth Alliance zog im Q3 2023 netto 7,68 Mio. $ ab, schloss 24 Positionen und reduzierte 23 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war abrdn Physical Gold Shares ETF – eine Position im geschätzten Wert von 747.356 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Freedom Wealth Alliance eine neue Position in Alphabet (Google) Class C im Wert von 223.090 $.

  • Der größte Kauf von Freedom Wealth Alliance im Q3 2023 war Alphabet (Google) Class C: 1.692 Aktien im Wert von 223.090 $.
  • Freedom Wealth Alliance hat seine Position in Schwab US Broad Market ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 415.887 $.
  • Der größte Positionsabbau von Freedom Wealth Alliance im Q3 2023 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 482.917 $.
  • Freedom Wealth Alliance hat seine Position in abrdn Physical Gold Shares ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 747.356 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Freedom Wealth Alliance machen im Q3 2023 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 60,8 Mio. $ aus.
  • Freedom Wealth Alliance eröffnete 7 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Freedom Wealth Alliance sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 60,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von Freedom Wealth Alliance für Q3 2023 am 30. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .