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CCM

Community Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 62,8 Mio. $ Umschlag 24,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,02 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
62,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,2 Mio. $
Kapitalfluss
-7,19 Mio. $
Kapitalfluss %
-11,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,42 %
Position
62
Neu
5
Aufgestockt
8
Reduziert
16
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HUM-Symbol
Humana
HUM
+1,41 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,21 Mio. $
3
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+569.633 $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+510.634 $
5
DOV-Symbol
Dover
DOV
+505.315 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XIFR-Symbol
XPLR Infrastructure LP
XIFR
+1,55 Mio. $
2
CI-Symbol
Cigna
CI
+1,39 Mio. $
3
LH-Symbol
Labcorp
LH
+1,38 Mio. $
4
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+1,31 Mio. $
5
WPC-Symbol
W.P. Carey
WPC
+1,24 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 22,71 %
2 Finanzwesen 17,02 %
3 Gesundheitswesen 15,74 %
4 Industrie 14,65 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,58 Mio. $ 5,7 %
11.350
– –
2022 Q2
5 Quartale
PWR-Symbol
2
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
2,5 Mio. $ 3,97 %
13.350
-2.650
-17 % -531.436 $
2022 Q2
5 Quartale
CPAY-Symbol
3
Corpay
CPAY
26,3 Mrd. $
2,09 Mio. $ 3,33 %
8.200
-300
-4 % -78.422 $
2022 Q2
5 Quartale
SNX-Symbol
4
TD Synnex
SNX
19,7 Mrd. $
2,01 Mio. $ 3,19 %
20.100
– –
2022 Q2
5 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,96 Mio. $ 3,12 %
15.000
– –
2022 Q2
5 Quartale
GPN-Symbol
6
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
1,92 Mio. $ 3,05 %
16.600
– –
2022 Q2
5 Quartale
AMP-Symbol
7
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
1,85 Mio. $ 2,94 %
5.600
-200
-3 % -68.256 $
2022 Q2
5 Quartale
ABG-Symbol
8
Asbury Automotive
ABG
3,05 Mrd. $
1,75 Mio. $ 2,78 %
7.600
-500
-6 % -114.204 $
2022 Q2
5 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,73 Mio. $ 2,75 %
13.100
– –
2022 Q2
5 Quartale
LAD-Symbol
10
Lithia Motors
LAD
6,49 Mrd. $
1,62 Mio. $ 2,57 %
5.475
– –
2022 Q2
5 Quartale
BERY-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Berry Global Group, Inc.
BERY
1,57 Mio. $ 2,49 %
27.552
– –
2022 Q2
5 Quartale
TSM-Symbol
12
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
1,56 Mio. $ 2,49 %
18.000
+5.400
+43 % +510.634 $
2023 Q1
2 Quartale
OC-Symbol
13
Owens Corning
OC
8,92 Mrd. $
1,56 Mio. $ 2,49 %
11.450
-1.400
-11 % -192.372 $
2022 Q2
5 Quartale
MOH-Symbol
14
Molina Healthcare
MOH
10,8 Mrd. $
1,49 Mio. $ 2,37 %
4.550
+850
+23 % +267.544 $
2022 Q4
3 Quartale
HUM-Symbol
15
Humana
HUM
49,6 Mrd. $
1,46 Mio. $ 2,32 %
+3.000
Neu +1,41 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
DFS-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
1,46 Mio. $ 2,32 %
16.800
+500
+3 % +49.660 $
2022 Q2
5 Quartale
CRL-Symbol
17
Charles River Laboratories
CRL
14,3 Mrd. $
1,45 Mio. $ 2,31 %
7.400
+400
+6 % +82.121 $
2022 Q3
4 Quartale
PH-Symbol
18
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
1,41 Mio. $ 2,25 %
3.625
-300
-8 % -120.575 $
2022 Q1
6 Quartale
MDLZ-Symbol
19
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
1,35 Mio. $ 2,15 %
19.500
– –
2021 Q1
10 Quartale
PAC-Symbol
20
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
12,1 Mrd. $
1,33 Mio. $ 2,12 %
8.100
– –
2022 Q3
4 Quartale
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,3 Mio. $ 2,06 %
3.700
– –
2022 Q2
5 Quartale
LEN.B-Symbol
22
Lennar Class B
LEN.B
18,2 Mrd. $
1,29 Mio. $ 2,06 %
13.308
– –
2022 Q2
5 Quartale
ELV-Symbol
23
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
1,28 Mio. $ 2,04 %
2.950
– –
2022 Q2
5 Quartale
ADBE-Symbol
24
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
1,27 Mio. $ 2,03 %
2.500
-2.500
-50 % -1,31 Mio. $
2022 Q2
5 Quartale
CMS-Symbol
25
CMS Energy
CMS
21,5 Mrd. $
1,27 Mio. $ 2,03 %
24.000
+6.000
+33 % +347.516 $
2021 Q2
9 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

CFAM
Coury Firm Asset Management Pittsburgh, Pennsylvania 62,6 Mio. $ AUM 16,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AF
Ardian France Paris, France 62,5 Mio. $ AUM 19,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIM
Growth Interface Management Orlando, Florida 64 Mio. $ AUM 33,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Antonetti Capital Management Naples, Florida 64 Mio. $ AUM 3,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lewis Capital Management Beverly Hills, California 64,2 Mio. $ AUM 18,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCMI
Matrix China Management IV Grand Cayman, Cayman Islands 64,3 Mio. $ AUM 53,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWA
Freedom Wealth Alliance Brookfield, Wisconsin 60,8 Mio. $ AUM 14,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
Financial Advantage Columbia, Maryland 65,2 Mio. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Community Capital Management für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Community Capital Management 62 Positionen im Wert von 62,8 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 72 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Community Capital Management zog im Q3 2023 netto 7,19 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 16 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war XPLR Infrastructure LP – eine Position im geschätzten Wert von 1,55 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Community Capital Management eine neue Position in Humana im Wert von 1,46 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Community Capital Management im Q3 2023 war Humana: 3.000 Aktien im Wert von 1,46 Mio. $.
  • Community Capital Management hat seine Position in JPMorgan Chase in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 569.633 $.
  • Der größte Positionsabbau von Community Capital Management im Q3 2023 entfiel auf Adobe und belief sich schätzungsweise auf 1,31 Mio. $.
  • Community Capital Management hat seine Position in XPLR Infrastructure LP im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,55 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Community Capital Management machen im Q3 2023 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 62,8 Mio. $ aus.
  • Community Capital Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Community Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 62,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von Community Capital Management für Q3 2023 am 24. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .