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CCM
Community Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6284万
売買回転率
24.19%
推定1年リターン
25.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.09%
1年予想リターン
+25.77%
3年間の予想リターン
+55.61%
5年予想リターン
+103.02%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6284万
運用資産残高の伸び率
-$920万
(-13%)
資金フロー
-$719万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-11.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.42%
保有額
62
新規
5
買い増し
8
減少
16
解消
10
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Humana
HUM
|
+$141万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$121万 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$57万 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+$51.1万 |
| 5 |
Dover
DOV
|
+$50.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
XPLR Infrastructure LP
XIFR
|
+$155万 |
| 2 |
Cigna
CI
|
+$139万 |
| 3 |
Labcorp
LH
|
+$138万 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+$131万 |
| 5 |
W.P. Carey
WPC
|
+$124万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 22.71% |
| 2 | 金融 | 17.02% |
| 3 | ヘルスケア | 15.74% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 14.65% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 10.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $358万 | 5.7% |
11,350
| – | – |
2022 Q2
5四半期
|
|
2
Quanta Services
PWR
$950億
| $250万 | 3.97% |
13,350
-2,650
| -17% | -$53.1万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
3
Corpay
CPAY
$263億
| $209万 | 3.33% |
8,200
-300
| -4% | -$7.84万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
4
TD Synnex
SNX
$197億
| $201万 | 3.19% |
20,100
| – | – |
2022 Q2
5四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $196万 | 3.12% |
15,000
| – | – |
2022 Q2
5四半期
|
|
6
Global Payments
GPN
$221億
| $192万 | 3.05% |
16,600
| – | – |
2022 Q2
5四半期
|
|
7
Ameriprise Financial
AMP
$442億
| $185万 | 2.94% |
5,600
-200
| -3% | -$6.83万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
8
Asbury Automotive
ABG
$30.5億
| $175万 | 2.78% |
7,600
-500
| -6% | -$11.4万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $173万 | 2.75% |
13,100
| – | – |
2022 Q2
5四半期
|
|
10
Lithia Motors
LAD
$64.9億
| $162万 | 2.57% |
5,475
| – | – |
2022 Q2
5四半期
|
|
11
上場廃止
Berry Global Group, Inc.
BERY
| $157万 | 2.49% |
27,552
| – | – |
2022 Q2
5四半期
|
|
|
12
TSMC
TSM
$2.14兆
| $156万 | 2.49% |
18,000
+5,400
| +43% | +$51.1万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
13
Owens Corning
OC
$89.2億
| $156万 | 2.49% |
11,450
-1,400
| -11% | -$19.2万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
14
Molina Healthcare
MOH
$108億
| $149万 | 2.37% |
4,550
+850
| +23% | +$26.8万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
|
15
Humana
HUM
$496億
| $146万 | 2.32% |
+3,000
| 新規 | +$141万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
16
上場廃止
Discover Financial Services
DFS
| $146万 | 2.32% |
16,800
+500
| +3% | +$4.97万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
17
Charles River Laboratories
CRL
$143億
| $145万 | 2.31% |
7,400
+400
| +6% | +$8.21万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
18
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $141万 | 2.25% |
3,625
-300
| -8% | -$12.1万 |
2022 Q1
6四半期
|
|
19
Mondelez International
MDLZ
$816億
| $135万 | 2.15% |
19,500
| – | – |
2021 Q1
10四半期
|
|
20
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
$121億
| $133万 | 2.12% |
8,100
| – | – |
2022 Q3
4四半期
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $130万 | 2.06% |
3,700
| – | – |
2022 Q2
5四半期
|
|
22
Lennar Class B
LEN.B
$182億
| $129万 | 2.06% |
13,308
| – | – |
2022 Q2
5四半期
|
|
23
Elevance Health
ELV
$929億
| $128万 | 2.04% |
2,950
| – | – |
2022 Q2
5四半期
|
|
|
24
Adobe
ADBE
$954億
| $127万 | 2.03% |
2,500
-2,500
| -50% | -$131万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
25
CMS Energy
CMS
$215億
| $127万 | 2.03% |
24,000
+6,000
| +33% | +$34.8万 |
2021 Q2
9四半期
|
|
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Community Capital Managementの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Community Capital Managementは$6284万相当のポジションを62件保有しており、前四半期の$7204万から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Community Capital Managementは2023年第3四半期に純額で$719万を引き出し、10銘柄のポジションを解消し、16銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はXPLR Infrastructure LPで、推定 $155万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち23%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Community Capital Managementは$146万相当のHumanaの新規ポジションを取りました。
- Community Capital Managementが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHumanaで、株数は3,000株、評価額は$146万でした。
- Community Capital Managementは2023年第3四半期にJPMorgan Chaseの保有額を最も増やし、増加額は推定$57万でした。
- Community Capital Managementが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdobeで、推定$131万相当を減らしました。
- Community Capital Managementは2023年第3四半期にXPLR Infrastructure LPの保有株をすべて売却し、売却額は推定$155万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Community Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6284万のポートフォリオの33%を占めています。
- Community Capital Managementは2023年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Community Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$6284万となりました。
2023年10月24日に提出された、2023年第3四半期分のCommunity Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。