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FWA
Freedom Wealth Alliance ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6079万
売買回転率
43.66%
推定1年リターン
14.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.33%
1年予想リターン
+14.42%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6079万
運用資産残高の伸び率
-$1083万
(-15%)
資金フロー
-$768万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-12.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.53%
保有額
71
新規
7
買い増し
15
減少
23
解消
24
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$41.6万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$22万 |
| 3 |
Amplify CEF High Income ETF
YYY
|
+$20.6万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+$12.5万 |
| 5 |
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
|
+$7.13万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+$74.7万 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$62.9万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$48.3万 |
| 4 |
Cresud
CRESY
|
+$46.2万 |
| 5 |
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
|
+$40.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.18% |
| 2 | 情報技術 | 6.35% |
| 3 | 金融 | 2.11% |
| 4 | ヘルスケア | 1.03% |
| 5 | 公益事業 | 0.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $1346万 | 22.15% |
810,135
+24,030
| +3% | +$41.6万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $738万 | 12.13% |
147,392
+2,446
| +2% | +$12.5万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $531万 | 8.74% |
105,742
-9,232
| -8% | -$48.3万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
|
4
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
$4.06億
| $509万 | 8.38% |
86,447
-6,523
| -7% | -$40.1万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
5
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $439万 | 7.22% |
69,080
-543
| -0.8% | -$3.61万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
|
6
Amplify CEF High Income ETF
YYY
$6.52億
| $429万 | 7.06% |
386,190
+17,695
| +5% | +$20.6万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $259万 | 4.27% |
15,154
-1,120
| -7% | -$20.5万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $201万 | 3.31% |
9,464
-344
| -4% | -$7.61万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
9
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$77.9億
| $142万 | 2.34% |
19,311
+246
| +1% | +$1.86万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
10
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
$7.53億
| $118万 | 1.94% |
68,922
+2,572
| +4% | +$4.6万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $114万 | 1.87% |
67,082
-3,732
| -5% | -$6.59万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
12
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $111万 | 1.82% |
20,677
-301
| -1% | -$1.66万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $78.1万 | 1.29% |
2,475
-332
| -12% | -$11万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
14
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $72万 | 1.18% |
15,662
+444
| +3% | +$2.12万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
15
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $62.1万 | 1.02% |
28,072
-2,172
| -7% | -$4.92万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
16
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $60.6万 | 1% |
8,690
+383
| +5% | +$2.73万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
17
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
$29億
| $60.1万 | 0.99% |
13,752
-172
| -1% | -$7,816 |
2022 Q4
3四半期
|
|
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $57万 | 0.94% |
11,843
-160
| -1% | -$7,926 |
2022 Q4
3四半期
|
|
19
Blackstone
BX
$851億
| $56.8万 | 0.93% |
5,302
+108
| +2% | +$1.12万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
20
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
$2.03億
| $54.5万 | 0.9% |
28,824
+60
| +0.2% | +$1,230 |
2022 Q4
3四半期
|
|
21
WEC Energy
WEC
$354億
| $48.3万 | 0.79% |
5,993
-1,569
| -21% | -$13.6万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
22
AbbVie
ABBV
$5044億
| $45.4万 | 0.75% |
3,043
-387
| -11% | -$5.68万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
23
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
$2.87億
| $43.1万 | 0.71% |
25,232
-53
| -0.2% | -$921 |
2022 Q4
3四半期
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $36.9万 | 0.61% |
9,407
-270
| -3% | -$1.1万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
25
Devon Energy
DVN
$558億
| $35.7万 | 0.59% |
7,487
-894
| -11% | -$4.5万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
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OCA
MMX
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SCC
Freedom Wealth Allianceの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Freedom Wealth Allianceは$6079万相当のポジションを71件保有しており、前四半期の$7162万から15%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。
Freedom Wealth Allianceは2023年第3四半期に純額で$768万を引き出し、24銘柄のポジションを解消し、23銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はabrdn Physical Gold Shares ETFで、推定 $74.7万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の83%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Freedom Wealth Allianceは$22.3万相当のAlphabet (Google) Class Cの新規ポジションを取りました。
- Freedom Wealth Allianceが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、株数は1,692株、評価額は$22.3万でした。
- Freedom Wealth Allianceは2023年第3四半期にSchwab US Broad Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$41.6万でした。
- Freedom Wealth Allianceが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、推定$48.3万相当を減らしました。
- Freedom Wealth Allianceは2023年第3四半期にabrdn Physical Gold Shares ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$74.7万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Freedom Wealth Allianceの上位10銘柄は、運用資産総額$6079万のポートフォリオの78%を占めています。
- Freedom Wealth Allianceは2023年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
- Freedom Wealth Allianceのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%減少し、$6079万となりました。
2023年10月30日に提出された、2023年第3四半期分のFreedom Wealth Allianceの 13F報告書 に基づいています。