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NCM
Nine27 Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6025万
売買回転率
89.29%
推定1年リターン
16.09%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-19.08%
1年予想リターン
-16.09%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6025万
運用資産残高の伸び率
-$9058万
(-60%)
資金フロー
-$7455万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-123.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
96.63%
保有額
28
新規
8
買い増し
–
減少
3
解消
17
平均保有期間
0.1
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+$982万 |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+$745万 |
| 3 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+$670万 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+$643万 |
| 5 |
Target
TGT
|
+$635万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Wendy's
WEN
|
+$1740万 |
| 2 |
Ross Stores
ROST
|
+$1682万 |
| 3 |
SiteOne Landscape Supply
SITE
|
+$1674万 |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+$1313万 |
| 5 |
Carter's
CRI
|
+$908万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 52.82% |
| 2 | 生活必需品 | 29.44% |
| 3 | その他 | 17.74% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1069万 | 17.74% |
25,000
-15,000
| -38% | -$667万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
|
2
Starbucks
SBUX
$1112億
| $913万 | 15.15% |
+100,000
| 新規 | +$982万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
3
Dollar Tree
DLTR
$233億
| $692万 | 11.48% |
65,000
-60,000
| -48% | -$804万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
|
4
Home Depot
HD
$3089億
| $604万 | 10.03% |
+20,000
| 新規 | +$643万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
|
5
Advance Auto Parts
AAP
$26.8億
| $559万 | 9.28% |
+100,000
| 新規 | +$670万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
|
6
Target
TGT
$701億
| $553万 | 9.18% |
+50,000
| 新規 | +$635万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
|
7
Dollar General
DG
$296億
| $529万 | 8.78% |
+50,000
| 新規 | +$745万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
8
Chewy
CHWY
$84.3億
| $402万 | 6.67% |
220,000
-5,000
| -2% | -$14.3万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
9
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
$1.72億
| $269万 | 4.46% |
+187,000
| 新規 | +$458万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
10
Shake Shack
SHAK
$28.3億
| $232万 | 3.86% |
+40,000
| 新規 | +$284万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
11
Burlington
BURL
$165億
| $203万 | 3.37% |
+15,000
| 新規 | +$241万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
12
AutoZone
AZO
$505億
| – | – |
-1,800
| 解消 | -$449万 | – |
|
13
Costco
COST
$4383億
| – | – |
-4,000
| 解消 | -$215万 | – |
|
|
14
Carter's
CRI
$11.5億
| – | – |
-125,000
| 解消 | -$908万 | – |
|
15
Dick's Sporting Goods
DKS
$142億
| – | – |
-25,000
| 解消 | -$330万 | – |
|
|
16
Expedia Group
EXPE
$347億
| – | – |
-120,000
| 解消 | -$1313万 | – |
|
17
Floor & Decor
FND
$48.2億
| – | – |
-32,000
| 解消 | -$333万 | – |
|
18
Levi Strauss
LEVI
$78.4億
| – | – |
-150,000
| 解消 | -$216万 | – |
|
19
McDonald's
MCD
$1719億
| – | – |
-15,000
| 解消 | -$448万 | – |
|
|
20
Ross Stores
ROST
$757億
| – | – |
-150,000
| 解消 | -$1682万 | – |
|
21
Sally Beauty Holdings
SBH
$15.6億
| – | – |
-250,000
| 解消 | -$309万 | – |
|
|
22
SiteOne Landscape Supply
SITE
$41.4億
| – | – |
-100,000
| 解消 | -$1674万 | – |
|
23
上場廃止
Skechers
SKX
| – | – |
-75,000
| 解消 | -$395万 | – |
|
24
上場廃止
Sleep Number
SNBR
| – | – |
-80,000
| 解消 | -$218万 | – |
|
25
Texas Roadhouse
TXRH
$111億
| – | – |
-28,000
| 解消 | -$314万 | – |
|
類似するファンド
OCA
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CFAM
Nine27 Capital Managementの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Nine27 Capital Managementは$6025万相当のポジションを28件保有しており、前四半期の$1.51億から60%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 97% を占めています。
Nine27 Capital Managementは2023年第3四半期に純額で$7455万を引き出し、17銘柄のポジションを解消し、3銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はWendy'sで、推定 $1740万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の53%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の64%から低下しています。次いで生活必需品、その他です。
相場の流れに反して、Nine27 Capital Managementは$913万相当のStarbucksの新規ポジションを取りました。
- Nine27 Capital Managementが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はStarbucksで、株数は100,000株、評価額は$913万でした。
- Nine27 Capital Managementが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDollar Treeで、推定$804万相当を減らしました。
- Nine27 Capital Managementは2023年第3四半期にWendy'sの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1740万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Nine27 Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6025万のポートフォリオの97%を占めています。
- Nine27 Capital Managementは2023年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Nine27 Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で60%減少し、$6025万となりました。
2023年11月14日に提出された、2023年第3四半期分のNine27 Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。