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FWA
Freedom Wealth Alliance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6079만
회전율
43.66%
1년 추정 수익률
14.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.33%
1년 예상 수익률
+14.42%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6079만
AUM 성장
-US$1083만
(-15%)
자금 흐름
-US$768만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.53%
보유액
71
신규
7
증가
15
축소
23
청산됨
24
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$41.6만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$22만 |
| 3 |
Amplify CEF High Income ETF
YYY
|
+US$20.6만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$12.5만 |
| 5 |
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
|
+US$7.13만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$74.7만 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$62.9만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$48.3만 |
| 4 |
Cresud
CRESY
|
+US$46.2만 |
| 5 |
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
|
+US$40.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.18% |
| 2 | 정보기술 | 6.35% |
| 3 | 금융 | 2.11% |
| 4 | 건강관리 | 1.03% |
| 5 | 유틸리티 | 0.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$1346만 | 22.15% |
810,135
+24,030
| +3% | +US$41.6만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$738만 | 12.13% |
147,392
+2,446
| +2% | +US$12.5만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$531만 | 8.74% |
105,742
-9,232
| -8% | -US$48.3만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
|
4
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
US$4.06억
| US$509만 | 8.38% |
86,447
-6,523
| -7% | -US$40.1만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
5
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$439만 | 7.22% |
69,080
-543
| -0.8% | -US$3.61만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
|
6
Amplify CEF High Income ETF
YYY
US$6.52억
| US$429만 | 7.06% |
386,190
+17,695
| +5% | +US$20.6만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$259만 | 4.27% |
15,154
-1,120
| -7% | -US$20.5만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$201만 | 3.31% |
9,464
-344
| -4% | -US$7.61만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
9
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9억
| US$142만 | 2.34% |
19,311
+246
| +1% | +US$1.86만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
10
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
US$7.53억
| US$118만 | 1.94% |
68,922
+2,572
| +4% | +US$4.6만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$114만 | 1.87% |
67,082
-3,732
| -5% | -US$6.59만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
12
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$111만 | 1.82% |
20,677
-301
| -1% | -US$1.66만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$78.1만 | 1.29% |
2,475
-332
| -12% | -US$11만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
14
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$72만 | 1.18% |
15,662
+444
| +3% | +US$2.12만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
15
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$62.1만 | 1.02% |
28,072
-2,172
| -7% | -US$4.92만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
16
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$60.6만 | 1% |
8,690
+383
| +5% | +US$2.73만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
17
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29억
| US$60.1만 | 0.99% |
13,752
-172
| -1% | -US$7.82천 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$57만 | 0.94% |
11,843
-160
| -1% | -US$7.93천 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
19
Blackstone
BX
US$851억
| US$56.8만 | 0.93% |
5,302
+108
| +2% | +US$1.12만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
20
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
US$2.03억
| US$54.5만 | 0.9% |
28,824
+60
| +0.2% | +US$1.23천 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
21
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$48.3만 | 0.79% |
5,993
-1,569
| -21% | -US$13.6만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$45.4만 | 0.75% |
3,043
-387
| -11% | -US$5.68만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
23
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
US$2.87억
| US$43.1만 | 0.71% |
25,232
-53
| -0.2% | -US$921 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$36.9만 | 0.61% |
9,407
-270
| -3% | -US$1.1만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
25
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$35.7만 | 0.59% |
7,487
-894
| -11% | -US$4.5만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
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OCA
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Freedom Wealth Alliance의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Freedom Wealth Alliance의 보유 포지션은 71개, 총액은 US$6079만였으며 전 분기 US$7162만보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78%를 차지해요.
Freedom Wealth Alliance은(는) 2023년 3분기에 순 US$768만을 회수했으며, 24개 포지션을 청산하고 23개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 abrdn Physical Gold Shares ETF으로, 추정 US$74.7만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87%로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Freedom Wealth Alliance는 Alphabet (Google) Class C에 US$22.3만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Freedom Wealth Alliance의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C으로, US$22.3만 상당의 1,692주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 Schwab US Broad Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Freedom Wealth Alliance로, 추정 증가액은 US$41.6만 규모예요.
- Freedom Wealth Alliance의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$48.3만예요.
- Freedom Wealth Alliance는 2023년 3분기에 abrdn Physical Gold Shares ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$74.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Freedom Wealth Alliance의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6079만 중 78%를 차지해요.
- Freedom Wealth Alliance는 2023년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Freedom Wealth Alliance의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$6079만가 됐어요.
2023년 10월 30일에 제출된 Freedom Wealth Alliance의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.