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CCM
Community Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6284만
회전율
24.19%
1년 추정 수익률
25.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.09%
1년 예상 수익률
+25.77%
3년 예상 수익률
+55.61%
5년 예상 수익률
+103.02%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6284만
AUM 성장
-US$920만
(-13%)
자금 흐름
-US$719만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.42%
보유액
62
신규
5
증가
8
축소
16
청산됨
10
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Humana
HUM
|
+US$141만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$121만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$57만 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$51.1만 |
| 5 |
Dover
DOV
|
+US$50.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
XPLR Infrastructure LP
XIFR
|
+US$155만 |
| 2 |
Cigna
CI
|
+US$139만 |
| 3 |
Labcorp
LH
|
+US$138만 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$131만 |
| 5 |
W.P. Carey
WPC
|
+US$124만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.71% |
| 2 | 금융 | 17.02% |
| 3 | 건강관리 | 15.74% |
| 4 | 산업재 | 14.65% |
| 5 | 임의소비재 | 10.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$358만 | 5.7% |
11,350
| – | – |
2022 Q2
5개 분기
|
|
2
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$250만 | 3.97% |
13,350
-2,650
| -17% | -US$53.1만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
3
Corpay
CPAY
US$263억
| US$209만 | 3.33% |
8,200
-300
| -4% | -US$7.84만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
4
TD Synnex
SNX
US$197억
| US$201만 | 3.19% |
20,100
| – | – |
2022 Q2
5개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$196만 | 3.12% |
15,000
| – | – |
2022 Q2
5개 분기
|
|
6
Global Payments
GPN
US$221억
| US$192만 | 3.05% |
16,600
| – | – |
2022 Q2
5개 분기
|
|
7
Ameriprise Financial
AMP
US$442억
| US$185만 | 2.94% |
5,600
-200
| -3% | -US$6.83만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
8
Asbury Automotive
ABG
US$30.5억
| US$175만 | 2.78% |
7,600
-500
| -6% | -US$11.4만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$173만 | 2.75% |
13,100
| – | – |
2022 Q2
5개 분기
|
|
10
Lithia Motors
LAD
US$64.9억
| US$162만 | 2.57% |
5,475
| – | – |
2022 Q2
5개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$157만 | 2.49% |
27,552
| – | – |
2022 Q2
5개 분기
|
|
|
12
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$156만 | 2.49% |
18,000
+5,400
| +43% | +US$51.1만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
13
Owens Corning
OC
US$89.2억
| US$156만 | 2.49% |
11,450
-1,400
| -11% | -US$19.2만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
14
Molina Healthcare
MOH
US$108억
| US$149만 | 2.37% |
4,550
+850
| +23% | +US$26.8만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
|
15
Humana
HUM
US$496억
| US$146만 | 2.32% |
+3,000
| 신규 | +US$141만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$146만 | 2.32% |
16,800
+500
| +3% | +US$4.97만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
17
Charles River Laboratories
CRL
US$143억
| US$145만 | 2.31% |
7,400
+400
| +6% | +US$8.21만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
18
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$141만 | 2.25% |
3,625
-300
| -8% | -US$12.1만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
19
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$135만 | 2.15% |
19,500
| – | – |
2021 Q1
10개 분기
|
|
20
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
US$121억
| US$133만 | 2.12% |
8,100
| – | – |
2022 Q3
4개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$130만 | 2.06% |
3,700
| – | – |
2022 Q2
5개 분기
|
|
22
Lennar Class B
LEN.B
US$182억
| US$129만 | 2.06% |
13,308
| – | – |
2022 Q2
5개 분기
|
|
23
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$128만 | 2.04% |
2,950
| – | – |
2022 Q2
5개 분기
|
|
|
24
Adobe
ADBE
US$954억
| US$127만 | 2.03% |
2,500
-2,500
| -50% | -US$131만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
25
CMS Energy
CMS
US$215억
| US$127만 | 2.03% |
24,000
+6,000
| +33% | +US$34.8만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
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Community Capital Management의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Community Capital Management의 보유 포지션은 62개, 총액은 US$6284만였으며 전 분기 US$7204만보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Community Capital Management은(는) 2023년 3분기에 순 US$719만을 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 16개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 XPLR Infrastructure LP으로, 추정 US$155만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Community Capital Management는 Humana에 US$146만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Community Capital Management의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Humana으로, US$146만 상당의 3,000주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 JPMorgan Chase 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Community Capital Management로, 추정 증가액은 US$57만 규모예요.
- Community Capital Management의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Adobe이며, 추정 감소액은 US$131만예요.
- Community Capital Management는 2023년 3분기에 XPLR Infrastructure LP 보유분을 전량 매도해 추정 US$155만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Community Capital Management의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6284만 중 33%를 차지해요.
- Community Capital Management는 2023년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Community Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$6284만가 됐어요.
2023년 10월 24일에 제출된 Community Capital Management의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.