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LCM
Lewis Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6423만
회전율
6.56%
1년 추정 수익률
18.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.14%
1년 예상 수익률
+18.3%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6423만
AUM 성장
-US$558만
(-8%)
자금 흐름
-US$78만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.12%
보유액
61
신규
1
증가
16
축소
21
청산됨
3
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$45.5만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$29.7만 |
| 3 |
Astronics
ATRO
|
+US$23.4만 |
| 4 |
Global Payments
GPN
|
+US$22.1만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$7.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$152만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$21.8만 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$21.7만 |
| 4 |
America's Car Mart
CRMT
|
+US$19.7만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5.21만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.78% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 26.26% |
| 3 | 산업재 | 13.98% |
| 4 | 기타 | 7.92% |
| 5 | 건강관리 | 7.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$1437만 | 22.37% |
177,279
+902
| +0.5% | +US$7.7만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
2
Astronics
ATRO
US$26.5억
| US$531만 | 8.27% |
401,684
+15,604
| +4% | +US$23.4만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$410만 | 6.38% |
23,927
+1,619
| +7% | +US$29.7만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
CTG
4
상장폐지됨
Computer Task Group, Inc.
CTG
| US$392만 | 6.1% |
379,029
-4,230
| -1% | -US$3.89만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$318만 | 4.96% |
20,487
+190
| +0.9% | +US$3.08만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
6
A10 Networks
ATEN
US$17.8억
| US$268만 | 4.18% |
178,586
-1,767
| -1% | -US$2.62만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$169만 | 2.63% |
5,347
+1,378
| +35% | +US$45.5만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
8
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$140만 | 2.18% |
5,201
+300
| +6% | +US$7.49만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
9
Cummins
CMI
US$731억
| US$131만 | 2.04% |
5,740
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
10
America's Car Mart
CRMT
US$867만
| US$130만 | 2.03% |
14,335
-1,890
| -12% | -US$19.7만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
11
Silicom
SILC
US$2.32억
| US$128만 | 1.99% |
48,953
-385
| -0.8% | -US$1.14만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
12
Perion Network
PERI
US$3.44억
| US$109만 | 1.7% |
35,580
-350
| -1% | -US$1.17만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
13
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$103만 | 1.61% |
3,923
-8
| -0.2% | -US$2.28천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
14
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$103만 | 1.6% |
5,970
-70
| -1% | -US$1.29만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$98.1만 | 1.53% |
8,835
-80
| -0.9% | -US$9.28천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
16
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$96.2만 | 1.5% |
3,845
-203
| -5% | -US$5.21만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$95.9만 | 1.49% |
6,577
-23
| -0.3% | -US$3.51천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$94.5만 | 1.47% |
2,211
+53
| +2% | +US$2.36만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
19
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$88만 | 1.37% |
26,522
+1,734
| +7% | +US$6.13만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
20
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$85.5만 | 1.33% |
22,650
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
21
American Express
AXP
US$2118억
| US$78.7만 | 1.22% |
5,273
+1
| +0% | +US$164 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$77.6만 | 1.21% |
1,540
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
23
C.H. Robinson
CHRW
US$163억
| US$75.9만 | 1.18% |
8,810
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
24
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$72.6만 | 1.13% |
10,547
-198
| -2% | -US$1.45만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$70.7만 | 1.1% |
13,260
+1,035
| +8% | +US$5.51만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
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Lewis Capital Management의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Lewis Capital Management의 보유 포지션은 61개, 총액은 US$6423만였으며 전 분기 US$6981만보다 8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
Lewis Capital Management의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 16개 증가, 21개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Global Payments으로, 1,854주를 보유했으며 가치는 US$21.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Verizon으로, 추정 금액은 US$152만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 산업재 순이에요.
- Lewis Capital Management의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Global Payments으로, US$21.4만 상당의 1,854주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lewis Capital Management로, 추정 증가액은 US$45.5만 규모예요.
- Lewis Capital Management의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 America's Car Mart이며, 추정 감소액은 US$19.7만예요.
- Lewis Capital Management는 2023년 3분기에 Verizon 보유분을 전량 매도해 추정 US$152만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lewis Capital Management의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6423만 중 61%를 차지해요.
- Lewis Capital Management는 2023년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
- Lewis Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8% 하락해 US$6423만가 됐어요.
2023년 11월 8일에 제출된 Lewis Capital Management의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.