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LCM

Lewis Capital Management Posiciones de la cartera

AUM USD 64.2 M Rotación 6.56%
Rendimiento estimado a 1 año 18.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.3%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 64.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.58 M
Flujo de capital
-USD 780 k
Flujo de capital %
-1.21%
10 principales posiciones (%)
61.12%
Posición
61
Nuevas
1
Aumentadas
16
Reducidas
21
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 455 k
2
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 297 k
3
icono de ATRO
Astronics
ATRO
+USD 234 k
4
icono de GPN
Global Payments
GPN
+USD 221 k
5
icono de DIS
Walt Disney
DIS
+USD 77 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VZ
Verizon
VZ
+USD 1.52 M
2
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 218 k
3
icono de RTX
RTX Corp
RTX
+USD 217 k
4
icono de CRMT
America's Car Mart
CRMT
+USD 197 k
5
icono de TSLA
Tesla
TSLA
+USD 52.1 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 26.78%
2 Servicios de comunicación 26.26%
3 Industriales 13.98%
4 Varios 7.92%
5 Atención médica 7.03%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DIS
1
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
USD 14.4 M 22.37%
177,279
+902
+0.5% +USD 77 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de ATRO
2
Astronics
ATRO
USD 2646 M
USD 5.31 M 8.27%
401,684
+15,604
+4% +USD 234 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 4.1 M 6.38%
23,927
+1,619
+7% +USD 297 k
2021 Q4
7 trimestres
CTG
4
Dejó de cotizar
Computer Task Group, Inc.
CTG
USD 3.92 M 6.1%
379,029
-4,230
-1% -USD 38.9 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de VIG
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 3.18 M 4.96%
20,487
+190
+0.9% +USD 30.8 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de ATEN
6
A10 Networks
ATEN
USD 1776 M
USD 2.68 M 4.18%
178,586
-1,767
-1% -USD 26.2 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de MSFT
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.69 M 2.63%
5,347
+1,378
+35% +USD 455 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de AMGN
8
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
USD 1.4 M 2.18%
5,201
+300
+6% +USD 74.9 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de CMI
9
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
USD 1.31 M 2.04%
5,740
– –
2021 Q4
7 trimestres
icono de CRMT
10
America's Car Mart
CRMT
USD 8.67 M
USD 1.3 M 2.03%
14,335
-1,890
-12% -USD 197 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de SILC
11
Silicom
SILC
USD 232 M
USD 1.28 M 1.99%
48,953
-385
-0.8% -USD 11.4 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de PERI
12
Perion Network
PERI
USD 344 M
USD 1.09 M 1.7%
35,580
-350
-1% -USD 11.7 k
2022 Q3
4 trimestres
icono de MCD
13
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
USD 1.03 M 1.61%
3,923
-8
-0.2% -USD 2.28 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de AVB
14
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
USD 1.03 M 1.6%
5,970
-70
-1% -USD 12.9 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de QCOM
15
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
USD 981 k 1.53%
8,835
-80
-0.9% -USD 9.28 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de TSLA
16
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 962 k 1.5%
3,845
-203
-5% -USD 52.1 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de PG
17
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 959 k 1.49%
6,577
-23
-0.3% -USD 3.51 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de SPY
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 945 k 1.47%
2,211
+53
+2% +USD 23.6 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de PFE
19
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
USD 880 k 1.37%
26,522
+1,734
+7% +USD 61.3 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de NFLX
20
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
USD 855 k 1.33%
22,650
– –
2021 Q4
7 trimestres
icono de AXP
21
American Express
AXP
USD 212 mil M
USD 787 k 1.22%
5,273
+1
+0% +USD 164
2021 Q4
7 trimestres
icono de UNH
22
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
USD 776 k 1.21%
1,540
– –
2021 Q4
7 trimestres
icono de CHRW
23
C.H. Robinson
CHRW
USD 16.3 mil M
USD 759 k 1.18%
8,810
– –
2021 Q4
7 trimestres
icono de XLP
24
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
USD 726 k 1.13%
10,547
-198
-2% -USD 14.5 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de WMT
25
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 707 k 1.1%
13,260
+1,035
+8% +USD 55.1 k
2021 Q4
7 trimestres
1
2 3

Fondos similares

MCMI
Matrix China Management IV Grand Cayman, Cayman Islands AUM de USD 64.3 M 53.64% Rendimiento estimado a 1 año
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CFAM
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AF
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AM
Anqa Management Sag Harbor, New York AUM de USD 66.5 M 36.45% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Lewis Capital Management en T3 2023

Al cierre de T3 2023, Lewis Capital Management mantenía 61 posiciones valuadas en USD 64.2 M, un 8% menos que los USD 69.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.

El reporte de T3 2023 de Lewis Capital Management muestra 1 nuevos, Aumentaron 16, 21 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Global Payments: 1,854 acciones con un valor de USD 214 k. La mayor venta fue Verizon, por un valor estimado de USD 1.52 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Industriales.

  • La mayor compra de Lewis Capital Management en T3 2023 fue Global Payments: 1,854 acciones por un valor de USD 214 k.
  • Lewis Capital Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 455 k.
  • La mayor reducción de Lewis Capital Management durante T3 2023 fue en America's Car Mart, con un recorte estimado de USD 197 k.
  • Lewis Capital Management cerró por completo su posición en Verizon en T3 2023, con una venta estimada de USD 1.52 M.
  • Las diez principales posiciones de Lewis Capital Management representan 61% de su cartera de USD 64.2 M en T3 2023.
  • Lewis Capital Management abrió 1 nueva posición y cerró 3 posiciones en T3 2023.
  • El valor de la cartera de Lewis Capital Management cayó 8% frente al trimestre anterior, hasta USD 64.2 M.

Según el Informe 13F de Lewis Capital Management correspondiente a T3 2023, presentado el 8 nov 2023.