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FA
Financial Advantage Posiciones de la cartera
AUM
USD 65.2 M
Rotación
8.33%
Rendimiento estimado a 1 año
14.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.55%
Rendimiento estimado a 3 años
+24.33%
Rendimiento estimado a 5 años
+44.26%
Rendimiento estimado a 10 años
+126.02%
AUM
USD 65.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 46.7 M
(-42%)
Flujo de capital
-USD 45.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-69.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.68%
Posición
36
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
28
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
6.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.3
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 4.48 M |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 4.22 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 3.16 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 2.16 M |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 2.09 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.45% |
| 2 | Servicios de comunicación | 15.59% |
| 3 | Finanzas | 12.32% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.16% |
| 5 | Industriales | 9.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 6.45 M | 9.9% |
37,630
-25,051
| -40% | -USD 4.48 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
|
2
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13.9 mil M
| USD 6.31 M | 9.68% |
92,425
-60,230
| -39% | -USD 4.22 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 4.84 M | 7.43% |
36,705
-24,328
| -40% | -USD 3.16 M |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
|
4
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 3.32 M | 5.1% |
37,385
-24,489
| -40% | -USD 2.16 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
|
5
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 3.29 M | 5.06% |
26,700
-17,275
| -39% | -USD 2.09 M |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
6
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 2.96 M | 4.55% |
51,049
-33,181
| -39% | -USD 2.03 M |
2019 Q1
18 trimestres
|
|
7
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 2.76 M | 4.23% |
51,279
-33,509
| -40% | -USD 1.81 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
8
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 2.76 M | 4.23% |
33,996
-22,347
| -40% | -USD 1.91 M |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
9
FNB Corp
FNB
USD 6133 M
| USD 2.6 M | 3.99% |
240,819
-155,674
| -39% | -USD 1.83 M |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
10
Arch Capital
ACGL
USD 34.6 mil M
| USD 2.29 M | 3.52% |
28,748
-18,817
| -40% | -USD 1.46 M |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
11
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 2.25 M | 3.45% |
135,570
-89,166
| -40% | -USD 1.54 M |
2014 Q4
35 trimestres
|
|
12
Global Payments
GPN
USD 22.1 mil M
| USD 1.87 M | 2.86% |
16,170
-10,470
| -39% | -USD 1.25 M |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
13
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 1.83 M | 2.8% |
28,205
-19,896
| -41% | -USD 1.38 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
14
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 1.79 M | 2.75% |
8,785
-5,592
| -39% | -USD 1.22 M |
2015 Q3
32 trimestres
|
|
15
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 1.75 M | 2.69% |
24,327
-15,846
| -39% | -USD 1.36 M |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
16
J.M. Smucker
SJM
USD 13.6 mil M
| USD 1.73 M | 2.66% |
14,112
-9,350
| -40% | -USD 1.33 M |
2017 Q2
25 trimestres
|
|
17
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 1.71 M | 2.63% |
21,831
-13,964
| -39% | -USD 1.17 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
| USD 1.66 M | 2.55% |
22,737
-14,427
| -39% | -USD 1.15 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
19
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 1.58 M | 2.42% |
47,675
-30,756
| -39% | -USD 1.12 M |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
20
Fox Class A
FOXA
USD 27.1 mil M
| USD 1.57 M | 2.4% |
50,199
-34,364
| -41% | -USD 1.13 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
21
Quest Diagnostics
DGX
USD 25.9 mil M
| USD 1.56 M | 2.39% |
12,800
-8,696
| -40% | -USD 1.16 M |
2013 Q4
39 trimestres
|
|
22
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
| USD 1.56 M | 2.39% |
80,023
-52,894
| -40% | -USD 1.03 M |
2015 Q2
33 trimestres
|
|
23
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 1.53 M | 2.35% |
23,160
-14,965
| -39% | -USD 1.08 M |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
24
Regency Centers
REG
USD 13.4 mil M
| USD 1.23 M | 1.89% |
20,753
-14,239
| -41% | -USD 899 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
25
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 998 k | 1.53% |
66,447
-40,510
| -38% | -USD 594 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
MCMI
LCM
ACM
GIM
AM
CCM
CFAM
IVMX
Revisión del portafolio de Financial Advantage en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Financial Advantage mantenía 36 posiciones valuadas en USD 65.2 M, un 42% menos que los USD 112 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Financial Advantage registró retiros netos por USD 45.1 M en T3 2023, cerró 3 posiciones y redujo 28 tenencias. Su salida más destacada fue Apple, una posición estimada en USD 834 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 24% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
- La mayor reducción de Financial Advantage durante T3 2023 fue en SPDR Gold Trust, con un recorte estimado de USD 4.48 M.
- Financial Advantage cerró por completo su posición en Apple en T3 2023, con una venta estimada de USD 834 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Advantage representan 58% de su cartera de USD 65.2 M en T3 2023.
- Financial Advantage abrió 0 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Financial Advantage cayó 42% frente al trimestre anterior, hasta USD 65.2 M.
Según el Informe 13F de Financial Advantage correspondiente a T3 2023, presentado el 7 nov 2023.