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FA
Financial Advantage Ativos da carteira
AUM
US$ 65,2 mi
Giro
8,33%
Retorno est. (1 ano)
14,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,22%
Retorno est. (1 ano)
+14,55%
Retorno est. (3 anos)
+24,33%
Retorno est. (5 anos)
+44,26%
Retorno est. (10 anos)
+126,02%
AUM
US$ 65,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 46,7 mi
(-42%)
Fluxo de capital
-US$ 45,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-69,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,68%
Posição
36
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
28
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
6,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,3
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 4,48 mi |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 4,22 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 3,16 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 2,16 mi |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 2,09 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,45% |
| 2 | Serviços de comunicação | 15,59% |
| 3 | Financeiro | 12,32% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,16% |
| 5 | Industriais | 9,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 6,45 mi | 9,9% |
37.630
-25.051
| -40% | -US$ 4,48 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
|
2
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 13,9 bi
| US$ 6,31 mi | 9,68% |
92.425
-60.230
| -39% | -US$ 4,22 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 4,84 mi | 7,43% |
36.705
-24.328
| -40% | -US$ 3,16 mi |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
|
4
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 3,32 mi | 5,1% |
37.385
-24.489
| -40% | -US$ 2,16 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
|
5
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 3,29 mi | 5,06% |
26.700
-17.275
| -39% | -US$ 2,09 mi |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
6
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 2,96 mi | 4,55% |
51.049
-33.181
| -39% | -US$ 2,03 mi |
2019 Q1
18 trimestres
|
|
7
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 2,76 mi | 4,23% |
51.279
-33.509
| -40% | -US$ 1,81 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
8
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 2,76 mi | 4,23% |
33.996
-22.347
| -40% | -US$ 1,91 mi |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
9
FNB Corp
FNB
US$ 6,13 bi
| US$ 2,6 mi | 3,99% |
240.819
-155.674
| -39% | -US$ 1,83 mi |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
10
Arch Capital
ACGL
US$ 34,6 bi
| US$ 2,29 mi | 3,52% |
28.748
-18.817
| -40% | -US$ 1,46 mi |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
11
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 2,25 mi | 3,45% |
135.570
-89.166
| -40% | -US$ 1,54 mi |
2014 Q4
35 trimestres
|
|
12
Global Payments
GPN
US$ 22,1 bi
| US$ 1,87 mi | 2,86% |
16.170
-10.470
| -39% | -US$ 1,25 mi |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
13
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 1,83 mi | 2,8% |
28.205
-19.896
| -41% | -US$ 1,38 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
14
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 1,79 mi | 2,75% |
8.785
-5.592
| -39% | -US$ 1,22 mi |
2015 Q3
32 trimestres
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 1,75 mi | 2,69% |
24.327
-15.846
| -39% | -US$ 1,36 mi |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
16
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,6 bi
| US$ 1,73 mi | 2,66% |
14.112
-9.350
| -40% | -US$ 1,33 mi |
2017 Q2
25 trimestres
|
|
17
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 1,71 mi | 2,63% |
21.831
-13.964
| -39% | -US$ 1,17 mi |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 9,5 bi
| US$ 1,66 mi | 2,55% |
22.737
-14.427
| -39% | -US$ 1,15 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
19
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 1,58 mi | 2,42% |
47.675
-30.756
| -39% | -US$ 1,12 mi |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
20
Fox Class A
FOXA
US$ 27,1 bi
| US$ 1,57 mi | 2,4% |
50.199
-34.364
| -41% | -US$ 1,13 mi |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
21
Quest Diagnostics
DGX
US$ 25,9 bi
| US$ 1,56 mi | 2,39% |
12.800
-8.696
| -40% | -US$ 1,16 mi |
2013 Q4
39 trimestres
|
|
22
Ares Capital
ARCC
US$ 13,4 bi
| US$ 1,56 mi | 2,39% |
80.023
-52.894
| -40% | -US$ 1,03 mi |
2015 Q2
33 trimestres
|
|
23
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| US$ 1,53 mi | 2,35% |
23.160
-14.965
| -39% | -US$ 1,08 mi |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
24
Regency Centers
REG
US$ 13,4 bi
| US$ 1,23 mi | 1,89% |
20.753
-14.239
| -41% | -US$ 899 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
25
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 998 mil | 1,53% |
66.447
-40.510
| -38% | -US$ 594 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Financial Advantage no T3 2023
No T3 2023, Financial Advantage detinha 36 posições no valor de US$ 65,2 mi, uma queda de 42% em relação a US$ 112 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Financial Advantage fez uma retirada líquida de US$ 45,1 mi em T3 2023, encerrando 3 posições e reduzindo 28 participações. Sua saída mais significativa foi Apple, uma posição estimada em US$ 834 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 24% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Financeiro.
- A maior redução de Financial Advantage em T3 2023 foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 4,48 mi.
- Financial Advantage encerrou totalmente sua posição em Apple no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 834 mil.
- As dez maiores posições de Financial Advantage representam 58% de sua carteira de US$ 65,2 mi no T3 2023.
- Financial Advantage abriu 0 novas posições e encerrou 3 em T3 2023.
- O valor da carteira de Financial Advantage caiu 42% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 65,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Advantage referente a T3 2023, protocolado em 7 de nov. de 2023.