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Institutional Venture Management XIV

Institutional Venture Management XIV Ativos da carteira

AUM US$ 67,7 mi Giro 33,33%
Retorno est. (1 ano) 8,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-15,13%
Retorno est. (1 ano)
+8,12%
Retorno est. (3 anos)
+18,11%
Retorno est. (5 anos)
+3,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 67,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 98,3 mi
Fluxo de capital
-US$ 74,8 mi
Fluxo de capital (%)
-110,41%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
3
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
2
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1 anos

Principais compras

Nenhuma compra neste trimestre

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de ZIP
ZipRecruiter
ZIP
+US$ 61,9 mi
2
ícone de NRDS
NerdWallet
NRDS
+US$ 10,5 mi
3
ícone de OPRT
Oportun Financial
OPRT
+US$ 2,38 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Serviços de comunicação 67,51%
2 Financeiro 32,49%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de ZIP
1
ZipRecruiter
ZIP
US$ 372 mi
US$ 45,7 mi 67,51%
3.813.596
-3.800.000
-50% -US$ 61,9 mi
2021 Q2
9 trimestres
ícone de OPRT
2
Oportun Financial
OPRT
US$ 430 mi
US$ 22 mi 32,49%
3.047.831
-360.860
-11% -US$ 2,38 mi
2019 Q3
16 trimestres
ícone de NRDS
3
NerdWallet
NRDS
US$ 668 mi
– –
-1.113.635
Encerrada -US$ 10,5 mi –

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AM
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FA
Financial Advantage Columbia, Maryland AUM de US$ 65,2 mi 14,55% Retorno est. (1 ano)
JCG
John C. Goff AUM de US$ 70,7 mi 4,99% Retorno est. (1 ano)
Jacob Asset Management of New York
Jacob Asset Management of New York Hermosa Beach, California AUM de US$ 70,9 mi 14,28% Retorno est. (1 ano)
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Matrix China Management IV Grand Cayman, Cayman Islands AUM de US$ 64,3 mi 53,64% Retorno est. (1 ano)
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Lewis Capital Management Beverly Hills, California AUM de US$ 64,2 mi 18,3% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Institutional Venture Management XIV no T3 2023

No T3 2023, Institutional Venture Management XIV detinha 3 posições no valor de US$ 67,7 mi, uma queda de 59% em relação a US$ 166 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Institutional Venture Management XIV retirou um valor líquido de US$ 74,8 mi em T3 2023, encerrando 1 posição e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi NerdWallet, uma posição estimada em US$ 10,5 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Serviços de comunicação, com 68% dos ativos, abaixo de 88% um trimestre antes, seguido por Financeiro.

  • A maior redução de Institutional Venture Management XIV em T3 2023 foi em ZipRecruiter, com um corte estimado de US$ 61,9 mi.
  • Institutional Venture Management XIV encerrou totalmente sua posição em NerdWallet no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 10,5 mi.
  • As dez maiores posições de Institutional Venture Management XIV representam 100% de sua carteira de US$ 67,7 mi no T3 2023.
  • Institutional Venture Management XIV abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T3 2023.
  • O valor da carteira de Institutional Venture Management XIV caiu 59% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 67,7 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Institutional Venture Management XIV referente a T3 2023, protocolado em 9 de nov. de 2023.