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ROC
River Oaks Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 67,9 mi
Giro
2,13%
Retorno est. (1 ano)
13,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,51%
Retorno est. (1 ano)
-13,58%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 67,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,32 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
-US$ 644 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,91%
Posição
47
Nova
–
Aumentada
7
Reduzida
19
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Peoples Bancorp
PEBO
|
+US$ 2,29 mi |
| 2 |
Columbia Banking Systems
COLB
|
+US$ 1,14 mi |
| 3 |
First Merchants
FRME
|
+US$ 293 mil |
| 4 |
Webster Financial
WBS
|
+US$ 174 mil |
| 5 |
Bankunited
BKU
|
+US$ 154 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Summit Financial Group, Inc.
SMMF
|
+US$ 2,48 mi |
| 2 |
Truist Financial
TFC
|
+US$ 403 mil |
| 3 |
Hancock Whitney
HWC
|
+US$ 355 mil |
| 4 |
Cadence Bank
CADE
|
+US$ 307 mil |
| 5 |
Orrstown Financial Services
ORRF
|
+US$ 286 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 100% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Old Second Bancorp
OSBC
US$ 1,27 bi
| US$ 5,19 mi | 7,64% |
381.100
-1.398
| -0,4% | -US$ 20,4 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
2
Plumas Bancorp
PLBC
US$ 432 mi
| US$ 3,66 mi | 5,38% |
107.121
-2.591
| -2% | -US$ 91,1 mil |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
|
3
Orrstown Financial Services
ORRF
US$ 819 mi
| US$ 3,25 mi | 4,78% |
154.500
-13.129
| -8% | -US$ 286 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Deslistada
Webster Financial
WBS
| US$ 3,2 mi | 4,72% |
79.500
+4.100
| +5% | +US$ 174 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
5
First Business Financial Services
FBIZ
US$ 590 mi
| US$ 2,84 mi | 4,18% |
94.600
-2.583
| -3% | -US$ 81,6 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Peoples Bancorp
PEBO
US$ 1,32 bi
| US$ 2,78 mi | 4,09% |
109.500
+86.000
| +366% | +US$ 2,29 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
7
SouthState Bank Corp
SSB
US$ 9,9 bi
| US$ 2,64 mi | 3,89% |
39.200
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
8
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
US$ 2,17 bi
| US$ 2,6 mi | 3,83% |
69.400
| – | – |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
9
Southern First Bancshares
SFST
US$ 567 mi
| US$ 2,56 mi | 3,76% |
94.899
-1.101
| -1% | -US$ 30,6 mil |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
10
USCB Financial Holdings
USCB
US$ 413 mi
| US$ 2,47 mi | 3,63% |
234.600
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
11
Ameris Bancorp
ABCB
US$ 5,35 bi
| US$ 2,41 mi | 3,54% |
62.700
| – | – |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
12
Meridian
MRBK
US$ 221 mi
| US$ 2,39 mi | 3,52% |
243.974
| – | – |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
13
Financial Institutions
FISI
US$ 775 mi
| US$ 2,34 mi | 3,44% |
139.000
+3.300
| +2% | +US$ 58 mil |
2019 Q3
16 trimestres
|
|
14
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$ 14,3 bi
| US$ 2,28 mi | 3,36% |
34.000
| – | – |
2017 Q2
25 trimestres
|
|
15
Unity Bancorp
UNTY
US$ 568 mi
| US$ 2,23 mi | 3,28% |
94.973
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
CSTR
16
Deslistada
CapStar Financial Holdings, Inc
CSTR
| US$ 1,96 mi | 2,89% |
138.445
-18.058
| -12% | -US$ 248 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
|
17
First Merchants
FRME
US$ 2,49 bi
| US$ 1,68 mi | 2,48% |
60.500
+9.780
| +19% | +US$ 293 mil |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
|
18
Columbia Banking Systems
COLB
US$ 8,05 bi
| US$ 1,68 mi | 2,47% |
82.700
+54.700
| +195% | +US$ 1,14 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
19
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 1,48 mi | 2,19% |
44.900
+300
| +0,7% | +US$ 10,9 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
20
Byline Bancorp
BY
US$ 1,68 bi
| US$ 1,45 mi | 2,14% |
73.800
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
21
Deslistada
Village Bank and Trust Financial Corp.
VBFC
| US$ 1,43 mi | 2,11% |
31.401
-99
| -0,3% | -US$ 4,56 mil |
2017 Q2
25 trimestres
|
|
22
East-West Bancorp
EWBC
US$ 17,4 bi
| US$ 1,39 mi | 2,05% |
26.400
| – | – |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
23
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$ 8,13 bi
| US$ 1,31 mi | 1,94% |
28.600
| – | – |
2017 Q2
25 trimestres
|
|
24
Citizens Community Bancorp
CZWI
US$ 205 mi
| US$ 1,26 mi | 1,86% |
131.299
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
25
FS Bancorp
FSBW
US$ 353 mi
| US$ 936 mil | 1,38% |
31.714
| – | – |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de River Oaks Capital no T3 2023
No fechamento de T3 2023, River Oaks Capital detinha 47 posições avaliadas em US$ 67,9 mi, alta de 3,5% em relação a US$ 65,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2023: a rotatividade da carteira foi de 2,1%. River Oaks Capital não abriu novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 47 posições.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Financeiro, que representa 100% dos ativos, sem alteração em relação ao trimestre anterior.
- River Oaks Capital foi quem mais aumentou sua posição em Peoples Bancorp no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 2,29 mi.
- A maior redução de River Oaks Capital em T3 2023 foi em Summit Financial Group, Inc., com um corte estimado de US$ 2,48 mi.
- River Oaks Capital encerrou totalmente sua posição em OceanFirst Financial no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 62,5 mil.
- As dez maiores posições de River Oaks Capital representam 46% de sua carteira de US$ 67,9 mi no T3 2023.
- River Oaks Capital abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T3 2023.
- O valor da carteira de River Oaks Capital subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 67,9 mi.
Com base no formulário declaração 13F de River Oaks Capital referente a T3 2023, protocolado em 27 de out. de 2023.