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ROC
River Oaks Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 67.9 M
Rotación
2.13%
Rendimiento estimado a 1 año
13.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.51%
Rendimiento estimado a 1 año
-13.58%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 67.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.32 M
(+3.5%)
Flujo de capital
-USD 644 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.91%
Posición
47
Nuevas
–
Aumentadas
7
Reducidas
19
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Peoples Bancorp
PEBO
|
+USD 2.29 M |
| 2 |
Columbia Banking Systems
COLB
|
+USD 1.14 M |
| 3 |
First Merchants
FRME
|
+USD 293 k |
| 4 |
Webster Financial
WBS
|
+USD 174 k |
| 5 |
Bankunited
BKU
|
+USD 154 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Summit Financial Group, Inc.
SMMF
|
+USD 2.48 M |
| 2 |
Truist Financial
TFC
|
+USD 403 k |
| 3 |
Hancock Whitney
HWC
|
+USD 355 k |
| 4 |
Cadence Bank
CADE
|
+USD 307 k |
| 5 |
Orrstown Financial Services
ORRF
|
+USD 286 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 100% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Old Second Bancorp
OSBC
USD 1266 M
| USD 5.19 M | 7.64% |
381,100
-1,398
| -0.4% | -USD 20.4 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
2
Plumas Bancorp
PLBC
USD 432 M
| USD 3.66 M | 5.38% |
107,121
-2,591
| -2% | -USD 91.1 k |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
|
3
Orrstown Financial Services
ORRF
USD 819 M
| USD 3.25 M | 4.78% |
154,500
-13,129
| -8% | -USD 286 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Dejó de cotizar
Webster Financial
WBS
| USD 3.2 M | 4.72% |
79,500
+4,100
| +5% | +USD 174 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
5
First Business Financial Services
FBIZ
USD 590 M
| USD 2.84 M | 4.18% |
94,600
-2,583
| -3% | -USD 81.6 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Peoples Bancorp
PEBO
USD 1320 M
| USD 2.78 M | 4.09% |
109,500
+86,000
| +366% | +USD 2.29 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
7
SouthState Bank Corp
SSB
USD 9897 M
| USD 2.64 M | 3.89% |
39,200
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
8
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
USD 2166 M
| USD 2.6 M | 3.83% |
69,400
| – | – |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
9
Southern First Bancshares
SFST
USD 567 M
| USD 2.56 M | 3.76% |
94,899
-1,101
| -1% | -USD 30.6 k |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
10
USCB Financial Holdings
USCB
USD 413 M
| USD 2.47 M | 3.63% |
234,600
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
11
Ameris Bancorp
ABCB
USD 5350 M
| USD 2.41 M | 3.54% |
62,700
| – | – |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
12
Meridian
MRBK
USD 221 M
| USD 2.39 M | 3.52% |
243,974
| – | – |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
13
Financial Institutions
FISI
USD 775 M
| USD 2.34 M | 3.44% |
139,000
+3,300
| +2% | +USD 58 k |
2019 Q3
16 trimestres
|
|
14
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 14.3 mil M
| USD 2.28 M | 3.36% |
34,000
| – | – |
2017 Q2
25 trimestres
|
|
15
Unity Bancorp
UNTY
USD 568 M
| USD 2.23 M | 3.28% |
94,973
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
CSTR
16
Dejó de cotizar
CapStar Financial Holdings, Inc
CSTR
| USD 1.96 M | 2.89% |
138,445
-18,058
| -12% | -USD 248 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
|
17
First Merchants
FRME
USD 2487 M
| USD 1.68 M | 2.48% |
60,500
+9,780
| +19% | +USD 293 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
|
18
Columbia Banking Systems
COLB
USD 8046 M
| USD 1.68 M | 2.47% |
82,700
+54,700
| +195% | +USD 1.14 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
19
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 1.48 M | 2.19% |
44,900
+300
| +0.7% | +USD 10.9 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
20
Byline Bancorp
BY
USD 1685 M
| USD 1.45 M | 2.14% |
73,800
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Village Bank and Trust Financial Corp.
VBFC
| USD 1.43 M | 2.11% |
31,401
-99
| -0.3% | -USD 4.56 k |
2017 Q2
25 trimestres
|
|
22
East-West Bancorp
EWBC
USD 17.4 mil M
| USD 1.39 M | 2.05% |
26,400
| – | – |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
23
Western Alliance Bancorporation
WAL
USD 8129 M
| USD 1.31 M | 1.94% |
28,600
| – | – |
2017 Q2
25 trimestres
|
|
24
Citizens Community Bancorp
CZWI
USD 205 M
| USD 1.26 M | 1.86% |
131,299
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
25
FS Bancorp
FSBW
USD 353 M
| USD 936 k | 1.38% |
31,714
| – | – |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
IVMX
E
AM
FA
JCG
JAMONY
MCMI
LCM
Revisión del portafolio de River Oaks Capital en T3 2023
Al cierre de T3 2023, River Oaks Capital mantenía 47 posiciones por un valor de USD 67.9 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 65.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2023: la rotación de la cartera fue de 2.1%. River Oaks Capital no abrió ninguna posición nueva y cerró 1, dejando prácticamente intacta su cartera de 47 posiciones.
Por sector, la mayor concentración del portafolio está en Finanzas, con 100% de los activos, sin cambios respecto al trimestre anterior.
- River Oaks Capital fue quien más aumentó su posición en Peoples Bancorp durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 2.29 M.
- La mayor reducción de River Oaks Capital durante T3 2023 fue en Summit Financial Group, Inc., con un recorte estimado de USD 2.48 M.
- River Oaks Capital cerró por completo su posición en OceanFirst Financial en T3 2023, con una venta estimada de USD 62.5 k.
- Las diez principales posiciones de River Oaks Capital representan 46% de su cartera de USD 67.9 M en T3 2023.
- River Oaks Capital abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2023.
- El valor de la cartera de River Oaks Capital aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 67.9 M.
Según el Informe 13F de River Oaks Capital correspondiente a T3 2023, presentado el 27 oct 2023.