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E
Ergoteles Posiciones de la cartera
AUM
USD 68.2 M
Rotación
98.6%
Rendimiento estimado a 1 año
36.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.43%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 68.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2017 M
(-97%)
Flujo de capital
-USD 2019 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2,959.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
93.23%
Posición
1,000
Nuevas
6
Aumentadas
3
Reducidas
10
Cerradas
980
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+USD 15 M |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+USD 5.41 M |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 2.69 M |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+USD 981 k |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+USD 591 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+USD 45.8 M |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+USD 34.6 M |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 28.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 45.45% |
| 2 | Atención médica | 25.3% |
| 3 | Finanzas | 20% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.2% |
| 5 | Varios | 3.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ATVI
1
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 15.4 M | 22.51% |
+164,044
| Nuevas | +USD 15 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
HZNP
2
Dejó de cotizar
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| USD 14.1 M | 20.67% |
121,905
+25,000
| +26% | +USD 2.69 M |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
|
NATI
3
Dejó de cotizar
National Instruments Corp
NATI
| USD 9.7 M | 14.25% |
163,094
-9,143
| -5% | -USD 537 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
VMW
4
Dejó de cotizar
VMware, Inc
VMW
| USD 5.62 M | 8.23% |
+33,747
| Nuevas | +USD 5.41 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
ARGO
5
Dejó de cotizar
Argo Group International Holdings, Ltd.
ARGO
| USD 4.98 M | 7.3% |
166,996
-157,551
| -49% | -USD 4.68 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
Provident Financial Services
PFS
USD 2899 M
| USD 3.83 M | 5.61% |
250,456
+57,954
| +30% | +USD 981 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
Amedisys
AMED
| USD 3.16 M | 4.64% |
33,863
-4,781
| -12% | -USD 442 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
| USD 2.99 M | 4.38% |
236,989
-141,475
| -37% | -USD 1.96 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
NeoGames S.A. Ordinary Shares
NGMS
| USD 2.86 M | 4.2% |
106,054
-131,040
| -55% | -USD 3.54 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
MDWT
10
Dejó de cotizar
Midwest Holding Inc. Common Stock
MDWT
| USD 979 k | 1.43% |
37,426
-11,085
| -23% | -USD 293 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
GHL
11
Dejó de cotizar
Greenhill & Co., Inc.
GHL
| USD 868 k | 1.27% |
58,652
-181,997
| -76% | -USD 2.68 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
NETI
12
Dejó de cotizar
Eneti Inc.
NETI
| USD 745 k | 1.09% |
73,869
+51,335
| +228% | +USD 591 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
13
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3893 M
| USD 671 k | 0.98% |
25,283
-231,332
| -90% | -USD 6.39 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
14
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.3 mil M
| USD 587 k | 0.86% |
4,800
-202,212
| -98% | -USD 25.7 M |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
DEN
15
Dejó de cotizar
Denbury Inc.
DEN
| USD 490 k | 0.72% |
+5,000
| Nuevas | +USD 453 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
USD 4002 M
| USD 415 k | 0.61% |
+7,900
| Nuevas | +USD 409 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
17
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| USD 407 k | 0.6% |
+10,366
| Nuevas | +USD 426 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
EMAN
18
Dejó de cotizar
eMagin Corporation
EMAN
| USD 314 k | 0.46% |
157,811
-770,647
| -83% | -USD 1.53 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
AAIC
19
Dejó de cotizar
Arlington Asset Investment Corp.
AAIC
| USD 125 k | 0.18% |
+29,193
| Nuevas | +USD 132 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
20
Alcoa
AA
USD 10.9 mil M
| – | – |
-78,966
| Cerradas | -USD 2.68 M | – |
|
21
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| – | – |
-8,571
| Cerradas | -USD 1.03 M | – |
|
22
Ameris Bancorp
ABCB
USD 5350 M
| – | – |
-11,897
| Cerradas | -USD 407 k | – |
|
23
AbCellera Biologics
ABCL
USD 3824 M
| – | – |
-418,902
| Cerradas | -USD 2.71 M | – |
|
24
Asbury Automotive
ABG
USD 3053 M
| – | – |
-7,850
| Cerradas | -USD 1.89 M | – |
|
25
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
| – | – |
-8,405
| Cerradas | -USD 1.08 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Ergoteles en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Ergoteles mantenía 1,000 posiciones valuadas en USD 68.2 M, un 97% menos que los USD 2085 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 93% de la cartera.
Ergoteles registró retiros netos por USD 2019 M en T3 2023, cerró 980 posiciones y redujo 10 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 54.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 45% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Finanzas.
Contra la tendencia, Ergoteles abrió una nueva posición en Activision Blizzard por valor de USD 15.4 M.
- La mayor compra de Ergoteles en T3 2023 fue Activision Blizzard: 164,044 acciones por un valor de USD 15.4 M.
- Ergoteles fue quien más aumentó su posición en Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 2.69 M.
- La mayor reducción de Ergoteles durante T3 2023 fue en iShares Biotechnology ETF, con un recorte estimado de USD 25.7 M.
- Ergoteles cerró por completo su posición en State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 54.4 M.
- Las diez principales posiciones de Ergoteles representan 93% de su cartera de USD 68.2 M en T3 2023.
- Ergoteles abrió 6 posiciones nuevas y cerró 980 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Ergoteles cayó 97% frente al trimestre anterior, hasta USD 68.2 M.
Según el Informe 13F de Ergoteles correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.