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E
Ergoteles Posiciones de la cartera
AUM
USD 68.2 M
Rotación
98.6%
Rendimiento estimado a 1 año
36.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.43%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 68.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2017 M
(-97%)
Flujo de capital
-USD 2019 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2,959.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
93.23%
Posición
1,000
Nuevas
6
Aumentadas
3
Reducidas
10
Cerradas
980
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+USD 15 M |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+USD 5.41 M |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 2.69 M |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+USD 981 k |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+USD 591 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+USD 45.8 M |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+USD 34.6 M |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 28.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 45.45% |
| 2 | Salud | 25.3% |
| 3 | Finanzas | 20% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.2% |
| 5 | Varios | 3.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Optimum Communications Inc
OPTU
USD 286 M
| – | – |
-464,051
| Cerradas | -USD 1.4 M | – |
|
102
Axos Financial
AX
USD 5234 M
| – | – |
-6,298
| Cerradas | -USD 248 k | – |
|
103
Dauch Corp
DCH
USD 1050 M
| – | – |
-67,860
| Cerradas | -USD 561 k | – |
|
104
Axon Enterprise
AXON
USD 24.2 mil M
| – | – |
-41,599
| Cerradas | -USD 8.12 M | – |
|
105
AXIS Capital
AXS
USD 7740 M
| – | – |
-13,261
| Cerradas | -USD 714 k | – |
|
106
AXT Inc
AXTI
USD 2537 M
| – | – |
-40,700
| Cerradas | -USD 140 k | – |
|
107
Acuity Brands
AYI
USD 9880 M
| – | – |
-15,700
| Cerradas | -USD 2.56 M | – |
|
108
AstraZeneca
AZN
USD 288 mil M
| – | – |
-5,348
| Cerradas | -USD 765 k | – |
|
109
AutoZone
AZO
USD 51.9 mil M
| – | – |
-2,626
| Cerradas | -USD 6.55 M | – |
|
110
Boeing
BA
USD 136 mil M
| – | – |
-55,602
| Cerradas | -USD 11.7 M | – |
|
111
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| – | – |
-269,697
| Cerradas | -USD 7.74 M | – |
|
112
Booz Allen Hamilton
BAH
USD 10.4 mil M
| – | – |
-2,375
| Cerradas | -USD 265 k | – |
|
113
Ball Corp
BALL
USD 17.3 mil M
| – | – |
-30,064
| Cerradas | -USD 1.75 M | – |
|
114
Best Buy
BBY
USD 21.7 mil M
| – | – |
-42,211
| Cerradas | -USD 3.46 M | – |
|
115
Brunswick
BC
USD 5028 M
| – | – |
-10,500
| Cerradas | -USD 910 k | – |
|
116
Black Diamond Therapeutics
BDTX
USD 97.1 M
| – | – |
-100,000
| Cerradas | -USD 505 k | – |
|
117
Franklin Templeton
BEN
USD 18.5 mil M
| – | – |
-22,365
| Cerradas | -USD 597 k | – |
|
118
Bright Horizons
BFAM
USD 2473 M
| – | – |
-3,956
| Cerradas | -USD 366 k | – |
|
119
Bread Financial
BFH
USD 3666 M
| – | – |
-28,103
| Cerradas | -USD 882 k | – |
|
120
Bausch Health
BHC
USD 3095 M
| – | – |
-74,382
| Cerradas | -USD 595 k | – |
|
121
Brighthouse Financial
BHF
USD 2531 M
| – | – |
-60,710
| Cerradas | -USD 2.87 M | – |
|
122
Biohaven
BHVN
USD 2195 M
| – | – |
-12,775
| Cerradas | -USD 306 k | – |
|
123
Bilibili
BILI
USD 5688 M
| – | – |
-40,083
| Cerradas | -USD 605 k | – |
|
124
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
USD 10.3 mil M
| – | – |
-2,039
| Cerradas | -USD 773 k | – |
|
125
Smartbird Inc
BIRD
USD 14.9 M
| – | – |
-970
| Cerradas | -USD 24.4 k | – |
|
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JCG
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Revisión del portafolio de Ergoteles en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Ergoteles mantenía 1,000 posiciones valuadas en USD 68.2 M, un 97% menos que los USD 2085 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 93% de la cartera.
Ergoteles registró retiros netos por USD 2019 M en T3 2023, cerró 980 posiciones y redujo 10 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 54.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 45% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Salud y Finanzas.
Contra la tendencia, Ergoteles abrió una nueva posición en Activision Blizzard por valor de USD 15.4 M.
- La mayor compra de Ergoteles en T3 2023 fue Activision Blizzard: 164,044 acciones por un valor de USD 15.4 M.
- Ergoteles fue quien más aumentó su posición en Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 2.69 M.
- La mayor reducción de Ergoteles durante T3 2023 fue en iShares Biotechnology ETF, con un recorte estimado de USD 25.7 M.
- Ergoteles cerró por completo su posición en State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 54.4 M.
- Las diez principales posiciones de Ergoteles representan 93% de su cartera de USD 68.2 M en T3 2023.
- Ergoteles abrió 6 posiciones nuevas y cerró 980 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Ergoteles cayó 97% frente al trimestre anterior, hasta USD 68.2 M.
Según el Informe 13F de Ergoteles correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.