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E
Ergoteles Portfolio-Positionen
AUM
68,2 Mio. $
Umschlag
98,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
68,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,02 Mrd. $
(-97 %)
Kapitalfluss
-2,02 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2.959,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
93,23 %
Position
1.000
Neu
6
Aufgestockt
3
Reduziert
10
Geschlossen
980
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+15 Mio. $ |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+5,41 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+2,69 Mio. $ |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+981.474 $ |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+590.922 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+45,8 Mio. $ |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+34,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+28,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 45,45 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 25,3 % |
| 3 | Finanzwesen | 20 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,2 % |
| 5 | Sonstiges | 3,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Optimum Communications Inc
OPTU
229 Mio. $
| – | – |
-464.051
| Geschlossen | -1,4 Mio. $ | – |
|
102
Axos Financial
AX
5,25 Mrd. $
| – | – |
-6.298
| Geschlossen | -248.393 $ | – |
|
103
Dauch Corp
DCH
1,11 Mrd. $
| – | – |
-67.860
| Geschlossen | -561.202 $ | – |
|
104
Axon Enterprise
AXON
33,7 Mrd. $
| – | – |
-41.599
| Geschlossen | -8,12 Mio. $ | – |
|
105
AXIS Capital
AXS
7,61 Mrd. $
| – | – |
-13.261
| Geschlossen | -713.840 $ | – |
|
106
AXT Inc
AXTI
3,38 Mrd. $
| – | – |
-40.700
| Geschlossen | -140.008 $ | – |
|
107
Acuity Brands
AYI
9,5 Mrd. $
| – | – |
-15.700
| Geschlossen | -2,56 Mio. $ | – |
|
108
AstraZeneca
AZN
268 Mrd. $
| – | – |
-5.348
| Geschlossen | -765.370 $ | – |
|
109
AutoZone
AZO
52,9 Mrd. $
| – | – |
-2.626
| Geschlossen | -6,55 Mio. $ | – |
|
110
Boeing
BA
148 Mrd. $
| – | – |
-55.602
| Geschlossen | -11,7 Mio. $ | – |
|
111
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
| – | – |
-269.697
| Geschlossen | -7,74 Mio. $ | – |
|
112
Booz Allen Hamilton
BAH
9,45 Mrd. $
| – | – |
-2.375
| Geschlossen | -265.050 $ | – |
|
113
Ball Corp
BALL
17,4 Mrd. $
| – | – |
-30.064
| Geschlossen | -1,75 Mio. $ | – |
|
114
Best Buy
BBY
20,9 Mrd. $
| – | – |
-42.211
| Geschlossen | -3,46 Mio. $ | – |
|
115
Brunswick
BC
4,43 Mrd. $
| – | – |
-10.500
| Geschlossen | -909.720 $ | – |
|
116
Black Diamond Therapeutics
BDTX
120 Mio. $
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -505.000 $ | – |
|
117
Franklin Templeton
BEN
16 Mrd. $
| – | – |
-22.365
| Geschlossen | -597.369 $ | – |
|
118
Bright Horizons
BFAM
3,45 Mrd. $
| – | – |
-3.956
| Geschlossen | -365.732 $ | – |
|
119
Bread Financial
BFH
3,94 Mrd. $
| – | – |
-28.103
| Geschlossen | -882.153 $ | – |
|
120
Bausch Health
BHC
2,43 Mrd. $
| – | – |
-74.382
| Geschlossen | -595.056 $ | – |
|
121
Brighthouse Financial
BHF
2,67 Mrd. $
| – | – |
-60.710
| Geschlossen | -2,87 Mio. $ | – |
|
122
Biohaven
BHVN
2,22 Mrd. $
| – | – |
-12.775
| Geschlossen | -305.578 $ | – |
|
123
Bilibili
BILI
5,55 Mrd. $
| – | – |
-40.083
| Geschlossen | -605.253 $ | – |
|
124
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
9,7 Mrd. $
| – | – |
-2.039
| Geschlossen | -773.026 $ | – |
|
125
Smartbird Inc
BIRD
27,2 Mio. $
| – | – |
-970
| Geschlossen | -24.444 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Ergoteles für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Ergoteles 1.000 Positionen im Wert von 68,2 Mio. $, ein Rückgang um 97 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.
Ergoteles zog im Q3 2023 netto 2,02 Mrd. $ ab, schloss 980 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 54,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Ergoteles eine neue Position in Activision Blizzard im Wert von 15,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ergoteles im Q3 2023 war Activision Blizzard: 164.044 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ergoteles im Q3 2023 entfiel auf iShares Biotechnology ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,7 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ergoteles machen im Q3 2023 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 68,2 Mio. $ aus.
- Ergoteles eröffnete 6 neue Positionen und schloss 980 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Ergoteles sank gegenüber dem Vorquartal um 97 % auf 68,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ergoteles für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .