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E
Ergoteles Ativos da carteira
AUM
US$ 68,2 mi
Giro
98,6%
Retorno est. (1 ano)
36,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,45%
Retorno est. (1 ano)
+36,16%
Retorno est. (3 anos)
+76,43%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 68,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,02 bi
(-97%)
Fluxo de capital
-US$ 2,02 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2.959,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
93,23%
Posição
1.000
Nova
6
Aumentada
3
Reduzida
10
Encerrada
980
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$ 15 mi |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$ 5,41 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 2,69 mi |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+US$ 981 mil |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+US$ 591 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$ 54,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$ 45,8 mi |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+US$ 34,6 mi |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 28,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 45,45% |
| 2 | Saúde | 25,3% |
| 3 | Financeiro | 20% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,2% |
| 5 | Diversos | 3,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Optimum Communications Inc
OPTU
US$ 296 mi
| – | – |
-464.051
| Encerrada | -US$ 1,4 mi | – |
|
102
Axos Financial
AX
US$ 5,34 bi
| – | – |
-6.298
| Encerrada | -US$ 248 mil | – |
|
103
Dauch Corp
DCH
US$ 1,08 bi
| – | – |
-67.860
| Encerrada | -US$ 561 mil | – |
|
104
Axon Enterprise
AXON
US$ 24,5 bi
| – | – |
-41.599
| Encerrada | -US$ 8,12 mi | – |
|
105
AXIS Capital
AXS
US$ 7,72 bi
| – | – |
-13.261
| Encerrada | -US$ 714 mil | – |
|
106
AXT Inc
AXTI
US$ 2,72 bi
| – | – |
-40.700
| Encerrada | -US$ 140 mil | – |
|
107
Acuity Brands
AYI
US$ 10 bi
| – | – |
-15.700
| Encerrada | -US$ 2,56 mi | – |
|
108
AstraZeneca
AZN
US$ 290 bi
| – | – |
-5.348
| Encerrada | -US$ 765 mil | – |
|
109
AutoZone
AZO
US$ 52,4 bi
| – | – |
-2.626
| Encerrada | -US$ 6,55 mi | – |
|
110
Boeing
BA
US$ 136 bi
| – | – |
-55.602
| Encerrada | -US$ 11,7 mi | – |
|
111
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| – | – |
-269.697
| Encerrada | -US$ 7,74 mi | – |
|
112
Booz Allen Hamilton
BAH
US$ 10,2 bi
| – | – |
-2.375
| Encerrada | -US$ 265 mil | – |
|
113
Ball Corp
BALL
US$ 17,3 bi
| – | – |
-30.064
| Encerrada | -US$ 1,75 mi | – |
|
114
Best Buy
BBY
US$ 21,6 bi
| – | – |
-42.211
| Encerrada | -US$ 3,46 mi | – |
|
115
Brunswick
BC
US$ 5,08 bi
| – | – |
-10.500
| Encerrada | -US$ 910 mil | – |
|
116
Black Diamond Therapeutics
BDTX
US$ 103 mi
| – | – |
-100.000
| Encerrada | -US$ 505 mil | – |
|
117
Franklin Templeton
BEN
US$ 18,4 bi
| – | – |
-22.365
| Encerrada | -US$ 597 mil | – |
|
118
Bright Horizons
BFAM
US$ 2,48 bi
| – | – |
-3.956
| Encerrada | -US$ 366 mil | – |
|
119
Bread Financial
BFH
US$ 3,74 bi
| – | – |
-28.103
| Encerrada | -US$ 882 mil | – |
|
120
Bausch Health
BHC
US$ 3,12 bi
| – | – |
-74.382
| Encerrada | -US$ 595 mil | – |
|
121
Brighthouse Financial
BHF
US$ 2,51 bi
| – | – |
-60.710
| Encerrada | -US$ 2,87 mi | – |
|
122
Biohaven
BHVN
US$ 2,29 bi
| – | – |
-12.775
| Encerrada | -US$ 306 mil | – |
|
123
Bilibili
BILI
US$ 5,78 bi
| – | – |
-40.083
| Encerrada | -US$ 605 mil | – |
|
124
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$ 10,4 bi
| – | – |
-2.039
| Encerrada | -US$ 773 mil | – |
|
125
Smartbird Inc
BIRD
US$ 15,7 mi
| – | – |
-970
| Encerrada | -US$ 24,4 mil | – |
|
Fundos semelhantes
AM
JCG
FA
Revisão da carteira de Ergoteles no T3 2023
No T3 2023, Ergoteles detinha 1.000 posições no valor de US$ 68,2 mi, uma queda de 97% em relação a US$ 2,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 93% da carteira.
Ergoteles fez uma retirada líquida de US$ 2,02 bi em T3 2023, encerrando 980 posições e reduzindo 10 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 54,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 45% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
Na contramão da tendência, Ergoteles abriu uma nova posição em Activision Blizzard no valor de US$ 15,4 mi.
- A maior compra de Ergoteles no T3 2023 foi Activision Blizzard: 164.044 ações no valor de US$ 15,4 mi.
- Ergoteles foi quem mais aumentou sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 2,69 mi.
- A maior redução de Ergoteles em T3 2023 foi em iShares Biotechnology ETF, com um corte estimado de US$ 25,7 mi.
- Ergoteles encerrou totalmente sua posição em State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 54,4 mi.
- As dez maiores posições de Ergoteles representam 93% de sua carteira de US$ 68,2 mi no T3 2023.
- Ergoteles abriu 6 novas posições e encerrou 980 em T3 2023.
- O valor da carteira de Ergoteles caiu 97% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 68,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ergoteles referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.