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E
Ergoteles Ativos da carteira
AUM
US$ 68,2 mi
Giro
98,6%
Retorno est. (1 ano)
36,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,45%
Retorno est. (1 ano)
+36,16%
Retorno est. (3 anos)
+76,43%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 68,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,02 bi
(-97%)
Fluxo de capital
-US$ 2,02 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2.959,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
93,23%
Posição
1.000
Nova
6
Aumentada
3
Reduzida
10
Encerrada
980
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$ 15 mi |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$ 5,41 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 2,69 mi |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+US$ 981 mil |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+US$ 591 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$ 54,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$ 45,8 mi |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+US$ 34,6 mi |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 28,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 45,45% |
| 2 | Saúde | 25,3% |
| 3 | Financeiro | 20% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,2% |
| 5 | Diversos | 3,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Assured Guaranty
AGO
US$ 3,19 bi
| – | – |
-9.199
| Encerrada | -US$ 513 mil | – |
|
52
Deslistada
PlayAGS
AGS
| – | – |
-28.200
| Encerrada | -US$ 159 mil | – |
|
53
Ashford Hospitality Trust
AHT
US$ 16,8 mi
| – | – |
-3.400
| Encerrada | -US$ 127 mil | – |
|
54
American International
AIG
US$ 42,1 bi
| – | – |
-80.491
| Encerrada | -US$ 4,63 mi | – |
|
55
Applied Industrial Technologies
AIT
US$ 11,1 bi
| – | – |
-10.951
| Encerrada | -US$ 1,59 mi | – |
|
56
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 73,9 bi
| – | – |
-12.868
| Encerrada | -US$ 2,83 mi | – |
|
57
Akamai
AKAM
US$ 12,3 bi
| – | – |
-11.914
| Encerrada | -US$ 1,07 mi | – |
|
58
Acadia Realty Trust
AKR
US$ 2,63 bi
| – | – |
-25.800
| Encerrada | -US$ 371 mil | – |
|
59
Alcon
ALC
US$ 37,4 bi
| – | – |
-7.863
| Encerrada | -US$ 646 mil | – |
|
60
Allegro MicroSystems
ALGM
US$ 5,83 bi
| – | – |
-6.200
| Encerrada | -US$ 280 mil | – |
|
61
Allegiant Air
ALGT
US$ 2,04 bi
| – | – |
-12.490
| Encerrada | -US$ 1,58 mi | – |
|
62
Alignment Healthcare
ALHC
US$ 1,7 bi
| – | – |
-19.700
| Encerrada | -US$ 113 mil | – |
|
63
Alight
ALIT
US$ 337 mi
| – | – |
-1.075
| Encerrada | -US$ 199 mil | – |
|
64
Alkermes
ALKS
US$ 7,67 bi
| – | – |
-16.983
| Encerrada | -US$ 532 mil | – |
|
65
Allstate
ALL
US$ 68 bi
| – | – |
-13.380
| Encerrada | -US$ 1,46 mi | – |
|
66
Alarm.com
ALRM
US$ 3,34 bi
| – | – |
-4.800
| Encerrada | -US$ 248 mil | – |
|
67
Alto Ingredients
ALTO
US$ 271 mi
| – | – |
-57.100
| Encerrada | -US$ 165 mil | – |
|
68
Autoliv
ALV
US$ 9,05 bi
| – | – |
-29.989
| Encerrada | -US$ 2,55 mi | – |
|
69
Applied Materials
AMAT
US$ 293 bi
| – | – |
-3.801
| Encerrada | -US$ 549 mil | – |
|
70
Amcor
AMCR
US$ 22,4 bi
| – | – |
-47.571
| Encerrada | -US$ 2,37 mi | – |
|
71
Ametek
AME
US$ 57 bi
| – | – |
-25.008
| Encerrada | -US$ 4,05 mi | – |
|
72
Affiliated Managers Group
AMG
US$ 9,6 bi
| – | – |
-5.079
| Encerrada | -US$ 761 mil | – |
|
73
Amkor Technology
AMKR
US$ 8,84 bi
| – | – |
-36.677
| Encerrada | -US$ 1,09 mi | – |
|
74
AMN Healthcare
AMN
US$ 1,85 bi
| – | – |
-15.767
| Encerrada | -US$ 1,72 mi | – |
|
75
Alpha Metallurgical Resources
AMR
US$ 1,95 bi
| – | – |
-1.534
| Encerrada | -US$ 252 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Ergoteles no T3 2023
No T3 2023, Ergoteles detinha 1.000 posições no valor de US$ 68,2 mi, uma queda de 97% em relação a US$ 2,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 93% da carteira.
Ergoteles fez uma retirada líquida de US$ 2,02 bi em T3 2023, encerrando 980 posições e reduzindo 10 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 54,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 45% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
Na contramão da tendência, Ergoteles abriu uma nova posição em Activision Blizzard no valor de US$ 15,4 mi.
- A maior compra de Ergoteles no T3 2023 foi Activision Blizzard: 164.044 ações no valor de US$ 15,4 mi.
- Ergoteles foi quem mais aumentou sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 2,69 mi.
- A maior redução de Ergoteles em T3 2023 foi em iShares Biotechnology ETF, com um corte estimado de US$ 25,7 mi.
- Ergoteles encerrou totalmente sua posição em State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 54,4 mi.
- As dez maiores posições de Ergoteles representam 93% de sua carteira de US$ 68,2 mi no T3 2023.
- Ergoteles abriu 6 novas posições e encerrou 980 em T3 2023.
- O valor da carteira de Ergoteles caiu 97% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 68,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ergoteles referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.