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E
Ergoteles Portfolio-Positionen
AUM
68,2 Mio. $
Umschlag
98,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
68,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,02 Mrd. $
(-97 %)
Kapitalfluss
-2,02 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2.959,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
93,23 %
Position
1.000
Neu
6
Aufgestockt
3
Reduziert
10
Geschlossen
980
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+15 Mio. $ |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+5,41 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+2,69 Mio. $ |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+981.474 $ |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+590.922 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+45,8 Mio. $ |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+34,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+28,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 45,45 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 25,3 % |
| 3 | Finanzwesen | 20 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,2 % |
| 5 | Sonstiges | 3,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Assured Guaranty
AGO
3,09 Mrd. $
| – | – |
-9.199
| Geschlossen | -513.304 $ | – |
|
52
Nicht mehr gelistet
PlayAGS
AGS
| – | – |
-28.200
| Geschlossen | -159.330 $ | – |
|
53
Ashford Hospitality Trust
AHT
18 Mio. $
| – | – |
-3.400
| Geschlossen | -126.820 $ | – |
|
54
American International
AIG
43,4 Mrd. $
| – | – |
-80.491
| Geschlossen | -4,63 Mio. $ | – |
|
55
Applied Industrial Technologies
AIT
11,7 Mrd. $
| – | – |
-10.951
| Geschlossen | -1,59 Mio. $ | – |
|
56
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
69,5 Mrd. $
| – | – |
-12.868
| Geschlossen | -2,83 Mio. $ | – |
|
57
Akamai
AKAM
13,1 Mrd. $
| – | – |
-11.914
| Geschlossen | -1,07 Mio. $ | – |
|
58
Acadia Realty Trust
AKR
2,58 Mrd. $
| – | – |
-25.800
| Geschlossen | -371.262 $ | – |
|
59
Alcon
ALC
34,1 Mrd. $
| – | – |
-7.863
| Geschlossen | -645.631 $ | – |
|
60
Allegro MicroSystems
ALGM
5,91 Mrd. $
| – | – |
-6.200
| Geschlossen | -279.868 $ | – |
|
61
Allegiant Air
ALGT
1,92 Mrd. $
| – | – |
-12.490
| Geschlossen | -1,58 Mio. $ | – |
|
62
Alignment Healthcare
ALHC
1,75 Mrd. $
| – | – |
-19.700
| Geschlossen | -113.275 $ | – |
|
63
Alight
ALIT
254 Mio. $
| – | – |
-1.075
| Geschlossen | -198.586 $ | – |
|
64
Alkermes
ALKS
7,41 Mrd. $
| – | – |
-16.983
| Geschlossen | -531.568 $ | – |
|
65
Allstate
ALL
65,5 Mrd. $
| – | – |
-13.380
| Geschlossen | -1,46 Mio. $ | – |
|
66
Alarm.com
ALRM
3,07 Mrd. $
| – | – |
-4.800
| Geschlossen | -248.064 $ | – |
|
67
Alto Ingredients
ALTO
278 Mio. $
| – | – |
-57.100
| Geschlossen | -165.019 $ | – |
|
68
Autoliv
ALV
8,56 Mrd. $
| – | – |
-29.989
| Geschlossen | -2,55 Mio. $ | – |
|
69
Applied Materials
AMAT
298 Mrd. $
| – | – |
-3.801
| Geschlossen | -549.397 $ | – |
|
70
Amcor
AMCR
21,4 Mrd. $
| – | – |
-47.571
| Geschlossen | -2,37 Mio. $ | – |
|
71
Ametek
AME
54,8 Mrd. $
| – | – |
-25.008
| Geschlossen | -4,05 Mio. $ | – |
|
72
Affiliated Managers Group
AMG
10,2 Mrd. $
| – | – |
-5.079
| Geschlossen | -761.291 $ | – |
|
73
Amkor Technology
AMKR
9,7 Mrd. $
| – | – |
-36.677
| Geschlossen | -1,09 Mio. $ | – |
|
74
AMN Healthcare
AMN
1,81 Mrd. $
| – | – |
-15.767
| Geschlossen | -1,72 Mio. $ | – |
|
75
Alpha Metallurgical Resources
AMR
2,02 Mrd. $
| – | – |
-1.534
| Geschlossen | -252.128 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Ergoteles für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Ergoteles 1.000 Positionen im Wert von 68,2 Mio. $, ein Rückgang um 97 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.
Ergoteles zog im Q3 2023 netto 2,02 Mrd. $ ab, schloss 980 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 54,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Ergoteles eine neue Position in Activision Blizzard im Wert von 15,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ergoteles im Q3 2023 war Activision Blizzard: 164.044 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ergoteles im Q3 2023 entfiel auf iShares Biotechnology ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,7 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ergoteles machen im Q3 2023 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 68,2 Mio. $ aus.
- Ergoteles eröffnete 6 neue Positionen und schloss 980 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Ergoteles sank gegenüber dem Vorquartal um 97 % auf 68,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ergoteles für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .