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E
Ergoteles Portfolio-Positionen
AUM
68,2 Mio. $
Umschlag
98,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
68,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,02 Mrd. $
(-97 %)
Kapitalfluss
-2,02 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2.959,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
93,23 %
Position
1.000
Neu
6
Aufgestockt
3
Reduziert
10
Geschlossen
980
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+15 Mio. $ |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+5,41 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+2,69 Mio. $ |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+981.474 $ |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+590.922 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+45,8 Mio. $ |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+34,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+28,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 45,45 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 25,3 % |
| 3 | Finanzwesen | 20 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,2 % |
| 5 | Sonstiges | 3,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Arbor Realty Trust
ABR
539 Mio. $
| – | – |
-46.419
| Geschlossen | -687.930 $ | – |
|
27
Absci
ABSI
1,56 Mrd. $
| – | – |
-34.870
| Geschlossen | -53.002 $ | – |
|
28
Abbott
ABT
177 Mrd. $
| – | – |
-3.045
| Geschlossen | -331.966 $ | – |
|
29
Arcosa
ACA
7,24 Mrd. $
| – | – |
-6.181
| Geschlossen | -468.334 $ | – |
|
30
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
3,52 Mrd. $
| – | – |
-52.188
| Geschlossen | -1,25 Mio. $ | – |
|
31
Aurora Cannabis
ACB
251 Mio. $
| – | – |
-14.748
| Geschlossen | -78.844 $ | – |
|
32
Arch Capital
ACGL
34,6 Mrd. $
| – | – |
-45.068
| Geschlossen | -3,37 Mio. $ | – |
|
33
ACI Worldwide
ACIW
5,51 Mrd. $
| – | – |
-28.400
| Geschlossen | -658.028 $ | – |
|
34
Accenture
ACN
146 Mrd. $
| – | – |
-32.084
| Geschlossen | -9,9 Mio. $ | – |
|
35
Adobe
ADBE
100 Mrd. $
| – | – |
-460
| Geschlossen | -224.935 $ | – |
|
36
Agree Realty
ADC
8,34 Mrd. $
| – | – |
-116.263
| Geschlossen | -7,6 Mio. $ | – |
|
37
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| – | – |
-3.780
| Geschlossen | -736.187 $ | – |
|
38
ADMA Biologics
ADMA
2,52 Mrd. $
| – | – |
-19.462
| Geschlossen | -71.815 $ | – |
|
39
Adient
ADNT
1,36 Mrd. $
| – | – |
-35.765
| Geschlossen | -1,37 Mio. $ | – |
|
40
Autodesk
ADSK
51,3 Mrd. $
| – | – |
-6.321
| Geschlossen | -1,29 Mio. $ | – |
|
41
American Eagle Outfitters
AEO
2,98 Mrd. $
| – | – |
-183.060
| Geschlossen | -2,16 Mio. $ | – |
|
42
AerCap
AER
22,7 Mrd. $
| – | – |
-20.288
| Geschlossen | -1,29 Mio. $ | – |
|
43
Aeva Technologies
AEVA
716 Mio. $
| – | – |
-3.405
| Geschlossen | -21.279 $ | – |
|
44
Aflac
AFL
60,3 Mrd. $
| – | – |
-40.638
| Geschlossen | -2,84 Mio. $ | – |
|
45
Nicht mehr gelistet
Affimed
AFMD
| – | – |
-14.130
| Geschlossen | -84.526 $ | – |
|
46
Afya
AFYA
1,34 Mrd. $
| – | – |
-17.205
| Geschlossen | -241.558 $ | – |
|
47
First Majestic Silver
AG
7,88 Mrd. $
| – | – |
-33.834
| Geschlossen | -191.162 $ | – |
|
48
Agenus
AGEN
290 Mio. $
| – | – |
-12.085
| Geschlossen | -386.720 $ | – |
|
49
Agios Pharmaceuticals
AGIO
2,19 Mrd. $
| – | – |
-53.129
| Geschlossen | -1,5 Mio. $ | – |
|
50
AGNC Investment
AGNC
10,4 Mrd. $
| – | – |
-197.214
| Geschlossen | -2 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Ergoteles für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Ergoteles 1.000 Positionen im Wert von 68,2 Mio. $, ein Rückgang um 97 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.
Ergoteles zog im Q3 2023 netto 2,02 Mrd. $ ab, schloss 980 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 54,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Ergoteles eine neue Position in Activision Blizzard im Wert von 15,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ergoteles im Q3 2023 war Activision Blizzard: 164.044 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ergoteles im Q3 2023 entfiel auf iShares Biotechnology ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,7 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ergoteles machen im Q3 2023 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 68,2 Mio. $ aus.
- Ergoteles eröffnete 6 neue Positionen und schloss 980 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Ergoteles sank gegenüber dem Vorquartal um 97 % auf 68,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ergoteles für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .