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E
Ergoteles Ativos da carteira
AUM
US$ 68,2 mi
Giro
98,6%
Retorno est. (1 ano)
36,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,45%
Retorno est. (1 ano)
+36,16%
Retorno est. (3 anos)
+76,43%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 68,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,02 bi
(-97%)
Fluxo de capital
-US$ 2,02 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2.959,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
93,23%
Posição
1.000
Nova
6
Aumentada
3
Reduzida
10
Encerrada
980
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$ 15 mi |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$ 5,41 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 2,69 mi |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+US$ 981 mil |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+US$ 591 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$ 54,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$ 45,8 mi |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+US$ 34,6 mi |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 28,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 45,45% |
| 2 | Saúde | 25,3% |
| 3 | Financeiro | 20% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,2% |
| 5 | Diversos | 3,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Arbor Realty Trust
ABR
US$ 545 mi
| – | – |
-46.419
| Encerrada | -US$ 688 mil | – |
|
27
Absci
ABSI
US$ 1,58 bi
| – | – |
-34.870
| Encerrada | -US$ 53 mil | – |
|
28
Abbott
ABT
US$ 179 bi
| – | – |
-3.045
| Encerrada | -US$ 332 mil | – |
|
29
Arcosa
ACA
| – | – |
-6.181
| Encerrada | -US$ 468 mil | – |
|
30
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$ 3,4 bi
| – | – |
-52.188
| Encerrada | -US$ 1,25 mi | – |
|
31
Aurora Cannabis
ACB
US$ 246 mi
| – | – |
-14.748
| Encerrada | -US$ 78,8 mil | – |
|
32
Arch Capital
ACGL
US$ 34,7 bi
| – | – |
-45.068
| Encerrada | -US$ 3,37 mi | – |
|
33
ACI Worldwide
ACIW
US$ 5,64 bi
| – | – |
-28.400
| Encerrada | -US$ 658 mil | – |
|
34
Accenture
ACN
US$ 153 bi
| – | – |
-32.084
| Encerrada | -US$ 9,9 mi | – |
|
35
Adobe
ADBE
US$ 103 bi
| – | – |
-460
| Encerrada | -US$ 225 mil | – |
|
36
Agree Realty
ADC
US$ 8,68 bi
| – | – |
-116.263
| Encerrada | -US$ 7,6 mi | – |
|
37
Analog Devices
ADI
US$ 189 bi
| – | – |
-3.780
| Encerrada | -US$ 736 mil | – |
|
38
ADMA Biologics
ADMA
US$ 2,39 bi
| – | – |
-19.462
| Encerrada | -US$ 71,8 mil | – |
|
39
Adient
ADNT
US$ 1,28 bi
| – | – |
-35.765
| Encerrada | -US$ 1,37 mi | – |
|
40
Autodesk
ADSK
US$ 52,7 bi
| – | – |
-6.321
| Encerrada | -US$ 1,29 mi | – |
|
41
American Eagle Outfitters
AEO
US$ 3 bi
| – | – |
-183.060
| Encerrada | -US$ 2,16 mi | – |
|
42
AerCap
AER
US$ 22,9 bi
| – | – |
-20.288
| Encerrada | -US$ 1,29 mi | – |
|
43
Aeva Technologies
AEVA
US$ 709 mi
| – | – |
-3.405
| Encerrada | -US$ 21,3 mil | – |
|
44
Aflac
AFL
US$ 60,4 bi
| – | – |
-40.638
| Encerrada | -US$ 2,84 mi | – |
|
45
Deslistada
Affimed
AFMD
| – | – |
-14.130
| Encerrada | -US$ 84,5 mil | – |
|
46
Afya
AFYA
US$ 1,34 bi
| – | – |
-17.205
| Encerrada | -US$ 242 mil | – |
|
47
First Majestic Silver
AG
US$ 7,28 bi
| – | – |
-33.834
| Encerrada | -US$ 191 mil | – |
|
48
Agenus
AGEN
US$ 286 mi
| – | – |
-12.085
| Encerrada | -US$ 387 mil | – |
|
49
Agios Pharmaceuticals
AGIO
US$ 2,21 bi
| – | – |
-53.129
| Encerrada | -US$ 1,5 mi | – |
|
50
AGNC Investment
AGNC
US$ 10,5 bi
| – | – |
-197.214
| Encerrada | -US$ 2 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Ergoteles no T3 2023
No T3 2023, Ergoteles detinha 1.000 posições no valor de US$ 68,2 mi, uma queda de 97% em relação a US$ 2,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 93% da carteira.
Ergoteles fez uma retirada líquida de US$ 2,02 bi em T3 2023, encerrando 980 posições e reduzindo 10 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 54,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 45% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
Na contramão da tendência, Ergoteles abriu uma nova posição em Activision Blizzard no valor de US$ 15,4 mi.
- A maior compra de Ergoteles no T3 2023 foi Activision Blizzard: 164.044 ações no valor de US$ 15,4 mi.
- Ergoteles foi quem mais aumentou sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 2,69 mi.
- A maior redução de Ergoteles em T3 2023 foi em iShares Biotechnology ETF, com um corte estimado de US$ 25,7 mi.
- Ergoteles encerrou totalmente sua posição em State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 54,4 mi.
- As dez maiores posições de Ergoteles representam 93% de sua carteira de US$ 68,2 mi no T3 2023.
- Ergoteles abriu 6 novas posições e encerrou 980 em T3 2023.
- O valor da carteira de Ergoteles caiu 97% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 68,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ergoteles referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.