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E

Ergoteles Ativos da carteira

AUM US$ 68,2 mi Giro 98,6%
Retorno est. (1 ano) 36,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,45%
Retorno est. (1 ano)
+36,16%
Retorno est. (3 anos)
+76,43%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 68,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,02 bi
Fluxo de capital
-US$ 2,02 bi
Fluxo de capital (%)
-2.959,16%
10 maiores posições (%)
93,23%
Posição
1.000
Nova
6
Aumentada
3
Reduzida
10
Encerrada
980
Tempo médio de permanência
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+US$ 15 mi
2
VMW
VMware, Inc
VMW
+US$ 5,41 mi
3
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
+US$ 2,69 mi
4
ícone de PFS
Provident Financial Services
PFS
+US$ 981 mil
5
NETI
Eneti Inc.
NETI
+US$ 591 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de XLC
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+US$ 54,4 mi
2
ícone de KRE
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
+US$ 45,8 mi
3
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
+US$ 34,6 mi
4
ícone de XLI
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+US$ 33,8 mi
5
ícone de PANW
Palo Alto Networks
PANW
+US$ 28,5 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 45,45%
2 Saúde 25,3%
3 Financeiro 20%
4 Serviços de comunicação 4,2%
5 Diversos 3,05%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ATVI
1
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
US$ 15,4 mi 22,51%
+164.044
Nova +US$ 15 mi
2023 Q3
0 trimestres
HZNP
2
Deslistada
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
US$ 14,1 mi 20,67%
121.905
+25.000
+26% +US$ 2,69 mi
2022 Q3
4 trimestres
NATI
3
Deslistada
National Instruments Corp
NATI
US$ 9,7 mi 14,25%
163.094
-9.143
-5% -US$ 537 mil
2023 Q1
2 trimestres
VMW
4
Deslistada
VMware, Inc
VMW
US$ 5,62 mi 8,23%
+33.747
Nova +US$ 5,41 mi
2023 Q3
0 trimestres
ARGO
5
Deslistada
Argo Group International Holdings, Ltd.
ARGO
US$ 4,98 mi 7,3%
166.996
-157.551
-49% -US$ 4,68 mi
2023 Q1
2 trimestres
ícone de PFS
6
Provident Financial Services
PFS
US$ 2,9 bi
US$ 3,83 mi 5,61%
250.456
+57.954
+30% +US$ 981 mil
2023 Q1
2 trimestres
ícone de AMED
7
Deslistada
Amedisys
AMED
US$ 3,16 mi 4,64%
33.863
-4.781
-12% -US$ 442 mil
2022 Q4
3 trimestres
ícone de LBAI
8
Deslistada
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
US$ 2,99 mi 4,38%
236.989
-141.475
-37% -US$ 1,96 mi
2023 Q1
2 trimestres
ícone de NGMS
9
Deslistada
NeoGames S.A. Ordinary Shares
NGMS
US$ 2,86 mi 4,2%
106.054
-131.040
-55% -US$ 3,54 mi
2023 Q2
1 trimestre
MDWT
10
Deslistada
Midwest Holding Inc. Common Stock
MDWT
US$ 979 mil 1,43%
37.426
-11.085
-23% -US$ 293 mil
2023 Q2
1 trimestre
GHL
11
Deslistada
Greenhill & Co., Inc.
GHL
US$ 868 mil 1,27%
58.652
-181.997
-76% -US$ 2,68 mi
2023 Q2
1 trimestre
NETI
12
Deslistada
Eneti Inc.
NETI
US$ 745 mil 1,09%
73.869
+51.335
+228% +US$ 591 mil
2023 Q2
1 trimestre
ícone de FXI
13
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,89 bi
US$ 671 mil 0,98%
25.283
-231.332
-90% -US$ 6,39 mi
2023 Q2
1 trimestre
ícone de IBB
14
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,3 bi
US$ 587 mil 0,86%
4.800
-202.212
-98% -US$ 25,7 mi
2021 Q4
7 trimestres
DEN
15
Deslistada
Denbury Inc.
DEN
US$ 490 mil 0,72%
+5.000
Nova +US$ 453 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de XME
16
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$ 4 bi
US$ 415 mil 0,61%
+7.900
Nova +US$ 409 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de XLB
17
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
US$ 407 mil 0,6%
+10.366
Nova +US$ 426 mil
2023 Q3
0 trimestres
EMAN
18
Deslistada
eMagin Corporation
EMAN
US$ 314 mil 0,46%
157.811
-770.647
-83% -US$ 1,53 mi
2023 Q2
1 trimestre
AAIC
19
Deslistada
Arlington Asset Investment Corp.
AAIC
US$ 125 mil 0,18%
+29.193
Nova +US$ 132 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de AA
20
Alcoa
AA
US$ 10,9 bi
– –
-78.966
Encerrada -US$ 2,68 mi –
ícone de A
21
Agilent Technologies
A
US$ 48,8 bi
– –
-8.571
Encerrada -US$ 1,03 mi –
ícone de ABCB
22
Ameris Bancorp
ABCB
US$ 5,35 bi
– –
-11.897
Encerrada -US$ 407 mil –
ícone de ABCL
23
AbCellera Biologics
ABCL
US$ 3,82 bi
– –
-418.902
Encerrada -US$ 2,71 mi –
ícone de ABG
24
Asbury Automotive
ABG
US$ 3,05 bi
– –
-7.850
Encerrada -US$ 1,89 mi –
ícone de ABNB
25
Airbnb
ABNB
US$ 102 bi
– –
-8.405
Encerrada -US$ 1,08 mi –
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

ROC
River Oaks Capital Wayzata, Minnesota AUM de US$ 67,9 mi 13,58% Retorno est. (1 ano)
IVMX
Institutional Venture Management XIV Menlo Park, California AUM de US$ 67,7 mi 8,12% Retorno est. (1 ano)
AM
Anqa Management Sag Harbor, New York AUM de US$ 66,5 mi 36,45% Retorno est. (1 ano)
JCG
John C. Goff AUM de US$ 70,7 mi 4,99% Retorno est. (1 ano)
JAMONY
Jacob Asset Management of New York Hermosa Beach, California AUM de US$ 70,9 mi 14,28% Retorno est. (1 ano)
FA
Financial Advantage Columbia, Maryland AUM de US$ 65,2 mi 14,55% Retorno est. (1 ano)
VCM
Vetamer Capital Management Menlo Park, California AUM de US$ 72 mi 31% Retorno est. (1 ano)
MCMI
Matrix China Management IV Grand Cayman, Cayman Islands AUM de US$ 64,3 mi 53,64% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Ergoteles no T3 2023

No T3 2023, Ergoteles detinha 1.000 posições no valor de US$ 68,2 mi, uma queda de 97% em relação a US$ 2,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 93% da carteira.

Ergoteles fez uma retirada líquida de US$ 2,02 bi em T3 2023, encerrando 980 posições e reduzindo 10 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 54,4 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 45% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.

Na contramão da tendência, Ergoteles abriu uma nova posição em Activision Blizzard no valor de US$ 15,4 mi.

  • A maior compra de Ergoteles no T3 2023 foi Activision Blizzard: 164.044 ações no valor de US$ 15,4 mi.
  • Ergoteles foi quem mais aumentou sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 2,69 mi.
  • A maior redução de Ergoteles em T3 2023 foi em iShares Biotechnology ETF, com um corte estimado de US$ 25,7 mi.
  • Ergoteles encerrou totalmente sua posição em State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 54,4 mi.
  • As dez maiores posições de Ergoteles representam 93% de sua carteira de US$ 68,2 mi no T3 2023.
  • Ergoteles abriu 6 novas posições e encerrou 980 em T3 2023.
  • O valor da carteira de Ergoteles caiu 97% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 68,2 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Ergoteles referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.