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E
Ergoteles 投資組合持股
AUM
US$6823萬
週轉率
98.6%
1年估算報酬率
36.16%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.45%
1年估算報酬率
+36.16%
3年估算報酬率
+76.43%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6823萬
AUM 成長
-US$20.2億
(-97%)
資金流向
-US$20.2億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2,959.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
93.23%
持股
1,000
新
6
增持
3
減碼
10
已平倉
980
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$1497萬 |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$541萬 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$269萬 |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+US$98.1萬 |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+US$59.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5436萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$4575萬 |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+US$3455萬 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$3385萬 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$2855萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 45.45% |
| 2 | 醫療保健 | 25.3% |
| 3 | 金融 | 20% |
| 4 | 通訊服務 | 4.2% |
| 5 | 其他 | 3.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ATVI
1
已下市
Activision Blizzard
ATVI
| US$1536萬 | 22.51% |
+164,044
| 新 | +US$1497萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
|
HZNP
2
已下市
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$1410萬 | 20.67% |
121,905
+25,000
| +26% | +US$269萬 |
2022 Q3
4個季度
|
|
|
NATI
3
已下市
National Instruments Corp
NATI
| US$972萬 | 14.25% |
163,094
-9,143
| -5% | -US$53.7萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
|
VMW
4
已下市
VMware, Inc
VMW
| US$562萬 | 8.23% |
+33,747
| 新 | +US$541萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
|
ARGO
5
已下市
Argo Group International Holdings, Ltd.
ARGO
| US$498萬 | 7.3% |
166,996
-157,551
| -49% | -US$468萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
|
6
Provident Financial Services
PFS
US$29億
| US$383萬 | 5.61% |
250,456
+57,954
| +30% | +US$98.1萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
7
已下市
Amedisys
AMED
| US$316萬 | 4.64% |
33,863
-4,781
| -12% | -US$44.2萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
8
已下市
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
| US$299萬 | 4.38% |
236,989
-141,475
| -37% | -US$196萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
9
已下市
NeoGames S.A. Ordinary Shares
NGMS
| US$286萬 | 4.2% |
106,054
-131,040
| -55% | -US$354萬 |
2023 Q2
1季度
|
|
|
MDWT
10
已下市
Midwest Holding Inc. Common Stock
MDWT
| US$97.9萬 | 1.43% |
37,426
-11,085
| -23% | -US$29.3萬 |
2023 Q2
1季度
|
|
|
GHL
11
已下市
Greenhill & Co., Inc.
GHL
| US$86.8萬 | 1.27% |
58,652
-181,997
| -76% | -US$268萬 |
2023 Q2
1季度
|
|
|
NETI
12
已下市
Eneti Inc.
NETI
| US$74.5萬 | 1.09% |
73,869
+51,335
| +228% | +US$59.1萬 |
2023 Q2
1季度
|
|
13
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.9億
| US$67.1萬 | 0.98% |
25,283
-231,332
| -90% | -US$639萬 |
2023 Q2
1季度
|
|
14
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103億
| US$58.7萬 | 0.86% |
4,800
-202,212
| -98% | -US$2572萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
|
DEN
15
已下市
Denbury Inc.
DEN
| US$49萬 | 0.72% |
+5,000
| 新 | +US$45.3萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
16
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$40億
| US$41.5萬 | 0.61% |
+7,900
| 新 | +US$40.9萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
17
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5億
| US$40.7萬 | 0.6% |
+10,366
| 新 | +US$42.6萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
|
EMAN
18
已下市
eMagin Corporation
EMAN
| US$31.4萬 | 0.46% |
157,811
-770,647
| -83% | -US$153萬 |
2023 Q2
1季度
|
|
|
AAIC
19
已下市
Arlington Asset Investment Corp.
AAIC
| US$12.5萬 | 0.18% |
+29,193
| 新 | +US$13.2萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
20
Alcoa
AA
US$109億
| – | – |
-78,966
| 已平倉 | -US$268萬 | – |
|
21
Agilent Technologies
A
US$488億
| – | – |
-8,571
| 已平倉 | -US$103萬 | – |
|
22
Ameris Bancorp
ABCB
US$53.5億
| – | – |
-11,897
| 已平倉 | -US$40.7萬 | – |
|
23
AbCellera Biologics
ABCL
US$38.2億
| – | – |
-418,902
| 已平倉 | -US$271萬 | – |
|
24
Asbury Automotive
ABG
US$30.5億
| – | – |
-7,850
| 已平倉 | -US$189萬 | – |
|
25
Airbnb
ABNB
US$1024億
| – | – |
-8,405
| 已平倉 | -US$108萬 | – |
|
相似基金
ROC
IVMX
AM
JCG
JAMONY
FA
VCM
MCMI
Ergoteles的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Ergoteles持有1,000個部位，管理資產為US$6823萬，較前一季的US$20.9億減少97%。 其前十大持股占投資組合的93%。
Ergoteles於2023年第3季淨撤出US$20.2億，平倉980個部位，並減持10檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$5436萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的45%，較前一季的13%上升，其次為醫療保健和金融。
與趨勢相反，Ergoteles新建了Activision Blizzard的部位，價值US$1536萬。
- Ergoteles在2023年第3季最大筆買進的是Activision Blizzard：共買進164,044股，價值US$1536萬。
- Ergoteles在2023年第3季增持Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares的幅度最大，估計增加US$269萬。
- Ergoteles在2023年第3季最大幅度減持的標的是iShares Biotechnology ETF，估計減持了US$2572萬。
- Ergoteles於2023年第3季完全出清State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$5436萬。
- 在2023年第3季，Ergoteles的投資組合規模為US$6823萬，前十大持股占93%。
- Ergoteles在2023年第3季新增了6個部位，並平倉980個部位。
- Ergoteles的投資組合價值較前一季下跌97%，降至US$6823萬。
根據Ergoteles的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月14日提交。