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FA
Financial Advantage 投資組合持股
AUM
US$6515萬
週轉率
8.33%
1年估算報酬率
14.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.22%
1年估算報酬率
+14.55%
3年估算報酬率
+24.33%
5年估算報酬率
+44.26%
10年估算報酬率
+126.02%
AUM
US$6515萬
AUM 成長
-US$4668萬
(-42%)
資金流向
-US$4511萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-69.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.68%
持股
36
新
–
增持
–
減碼
28
已平倉
3
平均持有時間
6.1
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
4.3
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$448萬 |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$422萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$316萬 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$216萬 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$209萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 24.45% |
| 2 | 通訊服務 | 15.59% |
| 3 | 金融 | 12.32% |
| 4 | 非必需消費品 | 10.16% |
| 5 | 工業 | 9.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$645萬 | 9.9% |
37,630
-25,051
| -40% | -US$448萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
|
2
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139億
| US$631萬 | 9.68% |
92,425
-60,230
| -39% | -US$422萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$484萬 | 7.43% |
36,705
-24,328
| -40% | -US$316萬 |
2016 Q1
30個季度
|
|
|
4
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$332萬 | 5.1% |
37,385
-24,489
| -40% | -US$216萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
|
5
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$329萬 | 5.06% |
26,700
-17,275
| -39% | -US$209萬 |
2021 Q1
10個季度
|
|
6
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$296萬 | 4.55% |
51,049
-33,181
| -39% | -US$203萬 |
2019 Q1
18個季度
|
|
7
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$276萬 | 4.23% |
51,279
-33,509
| -40% | -US$181萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
8
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$276萬 | 4.23% |
33,996
-22,347
| -40% | -US$191萬 |
2018 Q4
19個季度
|
|
9
FNB Corp
FNB
US$61.3億
| US$260萬 | 3.99% |
240,819
-155,674
| -39% | -US$183萬 |
2015 Q1
34個季度
|
|
10
Arch Capital
ACGL
US$346億
| US$229萬 | 3.52% |
28,748
-18,817
| -40% | -US$146萬 |
2018 Q2
21個季度
|
|
11
Kinder Morgan
KMI
US$762億
| US$225萬 | 3.45% |
135,570
-89,166
| -40% | -US$154萬 |
2014 Q4
35個季度
|
|
12
Global Payments
GPN
US$221億
| US$187萬 | 2.86% |
16,170
-10,470
| -39% | -US$125萬 |
2022 Q2
5個季度
|
|
13
Southern Company
SO
US$1049億
| US$183萬 | 2.8% |
28,205
-19,896
| -41% | -US$138萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
14
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$179萬 | 2.75% |
8,785
-5,592
| -39% | -US$122萬 |
2015 Q3
32個季度
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$175萬 | 2.69% |
24,327
-15,846
| -39% | -US$136萬 |
2021 Q1
10個季度
|
|
16
J.M. Smucker
SJM
US$136億
| US$173萬 | 2.66% |
14,112
-9,350
| -40% | -US$133萬 |
2017 Q2
25個季度
|
|
17
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$171萬 | 2.63% |
21,831
-13,964
| -39% | -US$117萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4億
| US$166萬 | 2.55% |
22,737
-14,427
| -39% | -US$115萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
19
US Bancorp
USB
US$915億
| US$158萬 | 2.42% |
47,675
-30,756
| -39% | -US$112萬 |
2020 Q1
14個季度
|
|
20
Fox Class A
FOXA
US$271億
| US$157萬 | 2.4% |
50,199
-34,364
| -41% | -US$113萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
21
Quest Diagnostics
DGX
US$259億
| US$156萬 | 2.39% |
12,800
-8,696
| -40% | -US$116萬 |
2013 Q4
39個季度
|
|
22
Ares Capital
ARCC
US$134億
| US$156萬 | 2.39% |
80,023
-52,894
| -40% | -US$103萬 |
2015 Q2
33個季度
|
|
23
Sysco
SYY
US$404億
| US$153萬 | 2.35% |
23,160
-14,965
| -39% | -US$108萬 |
2020 Q1
14個季度
|
|
24
Regency Centers
REG
US$134億
| US$123萬 | 1.89% |
20,753
-14,239
| -41% | -US$89.9萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
25
AT&T
T
US$1606億
| US$100萬 | 1.53% |
66,447
-40,510
| -38% | -US$59.4萬 |
2018 Q4
19個季度
|
|
相似基金
MCMI
LCM
ACM
GIM
AM
CCM
CFAM
IVMX
Financial Advantage的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Financial Advantage持有36個部位，管理資產為US$6515萬，較前一季的US$1.12億減少42%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Financial Advantage於2023年第3季淨撤出US$4511萬，平倉3個部位，並減持28檔持股。 最受矚目的出清持股是Apple，這筆估值約為US$83.4萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的24%，較前一季的24%上升，其次為通訊服務和金融。
- Financial Advantage在2023年第3季最大幅度減持的標的是SPDR Gold Trust，估計減持了US$448萬。
- Financial Advantage於2023年第3季完全出清Apple，估計賣出金額為US$83.4萬。
- 在2023年第3季，Financial Advantage的投資組合規模為US$6515萬，前十大持股占58%。
- Financial Advantage在2023年第3季新增了0個部位，並平倉3個部位。
- Financial Advantage的投資組合價值較前一季下跌42%，降至US$6515萬。
根據Financial Advantage的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月7日提交。