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Financial Advantage Portfolio-Positionen

AUM 65,2 Mio. $ Umschlag 8,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+126,02 %
AUM
65,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-46,7 Mio. $
Kapitalfluss
-45,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-69,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,68 %
Position
36
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
28
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
6,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,3 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+4,48 Mio. $
2
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+4,22 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+3,16 Mio. $
4
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+2,16 Mio. $
5
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+2,09 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,45 %
2 Kommunikationsdienste 15,59 %
3 Finanzwesen 12,32 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,16 %
5 Industrie 9,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GLD-Symbol
1
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
6,45 Mio. $ 9,9 %
37.630
-25.051
-40 % -4,48 Mio. $
2013 Q2
41 Quartale
IGV-Symbol
2
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
6,31 Mio. $ 9,68 %
92.425
-60.230
-39 % -4,22 Mio. $
2013 Q2
41 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,84 Mio. $ 7,43 %
36.705
-24.328
-40 % -3,16 Mio. $
2016 Q1
30 Quartale
TJX-Symbol
4
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
3,32 Mio. $ 5,1 %
37.385
-24.489
-40 % -2,16 Mio. $
2013 Q2
41 Quartale
BKNG-Symbol
5
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
3,29 Mio. $ 5,06 %
26.700
-17.275
-39 % -2,09 Mio. $
2021 Q1
10 Quartale
BMY-Symbol
6
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
2,96 Mio. $ 4,55 %
51.049
-33.181
-39 % -2,03 Mio. $
2019 Q1
18 Quartale
CSCO-Symbol
7
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
2,76 Mio. $ 4,23 %
51.279
-33.509
-40 % -1,81 Mio. $
2013 Q2
41 Quartale
DIS-Symbol
8
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
2,76 Mio. $ 4,23 %
33.996
-22.347
-40 % -1,91 Mio. $
2018 Q4
19 Quartale
FNB-Symbol
9
FNB Corp
FNB
6,13 Mrd. $
2,6 Mio. $ 3,99 %
240.819
-155.674
-39 % -1,83 Mio. $
2015 Q1
34 Quartale
ACGL-Symbol
10
Arch Capital
ACGL
34,6 Mrd. $
2,29 Mio. $ 3,52 %
28.748
-18.817
-40 % -1,46 Mio. $
2018 Q2
21 Quartale
KMI-Symbol
11
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
2,25 Mio. $ 3,45 %
135.570
-89.166
-40 % -1,54 Mio. $
2014 Q4
35 Quartale
GPN-Symbol
12
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
1,87 Mio. $ 2,86 %
16.170
-10.470
-39 % -1,25 Mio. $
2022 Q2
5 Quartale
SO-Symbol
13
Southern Company
SO
105 Mrd. $
1,83 Mio. $ 2,8 %
28.205
-19.896
-41 % -1,38 Mio. $
2013 Q2
41 Quartale
UNP-Symbol
14
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
1,79 Mio. $ 2,75 %
8.785
-5.592
-39 % -1,22 Mio. $
2015 Q3
32 Quartale
RTX-Symbol
15
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
1,75 Mio. $ 2,69 %
24.327
-15.846
-39 % -1,36 Mio. $
2021 Q1
10 Quartale
SJM-Symbol
16
J.M. Smucker
SJM
13,6 Mrd. $
1,73 Mio. $ 2,66 %
14.112
-9.350
-40 % -1,33 Mio. $
2017 Q2
25 Quartale
MDT-Symbol
17
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
1,71 Mio. $ 2,63 %
21.831
-13.964
-39 % -1,17 Mio. $
2022 Q4
3 Quartale
XBI-Symbol
18
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
1,66 Mio. $ 2,55 %
22.737
-14.427
-39 % -1,15 Mio. $
2013 Q2
41 Quartale
USB-Symbol
19
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
1,58 Mio. $ 2,42 %
47.675
-30.756
-39 % -1,12 Mio. $
2020 Q1
14 Quartale
FOXA-Symbol
20
Fox Class A
FOXA
27,1 Mrd. $
1,57 Mio. $ 2,4 %
50.199
-34.364
-41 % -1,13 Mio. $
2022 Q4
3 Quartale
DGX-Symbol
21
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
1,56 Mio. $ 2,39 %
12.800
-8.696
-40 % -1,16 Mio. $
2013 Q4
39 Quartale
ARCC-Symbol
22
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
1,56 Mio. $ 2,39 %
80.023
-52.894
-40 % -1,03 Mio. $
2015 Q2
33 Quartale
SYY-Symbol
23
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
1,53 Mio. $ 2,35 %
23.160
-14.965
-39 % -1,08 Mio. $
2020 Q1
14 Quartale
REG-Symbol
24
Regency Centers
REG
13,4 Mrd. $
1,23 Mio. $ 1,89 %
20.753
-14.239
-41 % -898.831 $
2019 Q4
15 Quartale
T-Symbol
25
AT&T
T
161 Mrd. $
998.034 $ 1,53 %
66.447
-40.510
-38 % -593.824 $
2018 Q4
19 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

MCMI
Matrix China Management IV Grand Cayman, Cayman Islands 64,3 Mio. $ AUM 53,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lewis Capital Management Beverly Hills, California 64,2 Mio. $ AUM 18,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Antonetti Capital Management Naples, Florida 64 Mio. $ AUM 3,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIM
Growth Interface Management Orlando, Florida 64 Mio. $ AUM 33,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AM
Anqa Management Sag Harbor, New York 66,5 Mio. $ AUM 36,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Community Capital Management Plantation, Florida 62,8 Mio. $ AUM 25,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFAM
Coury Firm Asset Management Pittsburgh, Pennsylvania 62,6 Mio. $ AUM 16,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IVMX
Institutional Venture Management XIV Menlo Park, California 67,7 Mio. $ AUM 8,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Financial Advantage für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Financial Advantage 36 Positionen im Wert von 65,2 Mio. $, ein Rückgang um 42 % gegenüber 112 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Financial Advantage zog im Q3 2023 netto 45,1 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 28 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Apple – eine Position im geschätzten Wert von 833.877 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.

  • Der größte Positionsabbau von Financial Advantage im Q3 2023 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 4,48 Mio. $.
  • Financial Advantage hat seine Position in Apple im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 833.877 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Financial Advantage machen im Q3 2023 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 65,2 Mio. $ aus.
  • Financial Advantage eröffnete 0 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Financial Advantage sank gegenüber dem Vorquartal um 42 % auf 65,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von Financial Advantage für Q3 2023 am 7. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .