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FA
Financial Advantage Portfolio-Positionen
AUM
65,2 Mio. $
Umschlag
8,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+126,02 %
AUM
65,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-46,7 Mio. $
(-42 %)
Kapitalfluss
-45,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-69,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,68 %
Position
36
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
28
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
6,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,3
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+4,48 Mio. $ |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+4,22 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+3,16 Mio. $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+2,16 Mio. $ |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+2,09 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 24,45 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 15,59 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,32 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,16 % |
| 5 | Industrie | 9,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
3M
MMM
95,5 Mrd. $
| 965.129 $ | 1,48 % |
12.330
-7.809
| -39 % | -670.485 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
27
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
2,2 Mrd. $
| 499.641 $ | 0,77 % |
15.570
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
28
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,2 Mrd. $
| 306.612 $ | 0,47 % |
4.080
| – | – |
2017 Q2
25 Quartale
|
|
29
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
| 251.151 $ | 0,39 % |
2.136
-2.687
| -56 % | -294.723 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
30
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
52,1 Mrd. $
| 242.264 $ | 0,37 % |
1.238
-184
| -13 % | -37.472 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
31
NextEra Energy
NEE
182 Mrd. $
| 236.493 $ | 0,36 % |
4.128
| – | – |
2018 Q4
19 Quartale
|
|
32
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,8 Mrd. $
| 234.322 $ | 0,36 % |
3.084
| – | – |
2017 Q2
25 Quartale
|
|
33
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
| 229.370 $ | 0,35 % |
2.583
| – | – |
2018 Q4
19 Quartale
|
|
34
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| – | – |
-4.299
| Geschlossen | -833.877 $ | – |
|
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
| – | – |
-750
| Geschlossen | -255.750 $ | – |
|
36
Caterpillar
CAT
256 Mrd. $
| – | – |
-1.910
| Geschlossen | -469.956 $ | – |
|
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AM
Portfolio-Rückblick von Financial Advantage für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Financial Advantage 36 Positionen im Wert von 65,2 Mio. $, ein Rückgang um 42 % gegenüber 112 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Financial Advantage zog im Q3 2023 netto 45,1 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 28 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Apple – eine Position im geschätzten Wert von 833.877 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Positionsabbau von Financial Advantage im Q3 2023 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 4,48 Mio. $.
- Financial Advantage hat seine Position in Apple im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 833.877 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Advantage machen im Q3 2023 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 65,2 Mio. $ aus.
- Financial Advantage eröffnete 0 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Financial Advantage sank gegenüber dem Vorquartal um 42 % auf 65,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Advantage für Q3 2023 am 7. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .