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Institutional Venture Management XIV Portfolio-Positionen

AUM 67,7 Mio. $ Umschlag 33,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-15,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+18,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+3,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
67,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-98,3 Mio. $
Kapitalfluss
-74,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-110,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
3
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
2
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ZIP-Symbol
ZipRecruiter
ZIP
+61,9 Mio. $
2
NRDS-Symbol
NerdWallet
NRDS
+10,5 Mio. $
3
OPRT-Symbol
Oportun Financial
OPRT
+2,38 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Kommunikationsdienste 67,51 %
2 Finanzwesen 32,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ZIP-Symbol
1
ZipRecruiter
ZIP
363 Mio. $
45,7 Mio. $ 67,51 %
3.813.596
-3.800.000
-50 % -61,9 Mio. $
2021 Q2
9 Quartale
OPRT-Symbol
2
Oportun Financial
OPRT
418 Mio. $
22 Mio. $ 32,49 %
3.047.831
-360.860
-11 % -2,38 Mio. $
2019 Q3
16 Quartale
NRDS-Symbol
3
NerdWallet
NRDS
641 Mio. $
– –
-1.113.635
Geschlossen -10,5 Mio. $ –

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FA
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JCG
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JAMONY
Jacob Asset Management of New York Hermosa Beach, California 70,9 Mio. $ AUM 14,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCMI
Matrix China Management IV Grand Cayman, Cayman Islands 64,3 Mio. $ AUM 53,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lewis Capital Management Beverly Hills, California 64,2 Mio. $ AUM 18,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Institutional Venture Management XIV für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Institutional Venture Management XIV 3 Positionen im Wert von 67,7 Mio. $, ein Rückgang um 59 % gegenüber 166 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Institutional Venture Management XIV zog in Q3 2023 netto 74,8 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 2 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war NerdWallet – eine Position im geschätzten Wert von 10,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet: 68 % des verwalteten Vermögens, nach 88 % im Vorquartal. Es folgt Finanzwesen.

  • Der größte Positionsabbau von Institutional Venture Management XIV im Q3 2023 entfiel auf ZipRecruiter und belief sich schätzungsweise auf 61,9 Mio. $.
  • Institutional Venture Management XIV hat seine Position in NerdWallet im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Institutional Venture Management XIV machen im Q3 2023 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,7 Mio. $ aus.
  • Institutional Venture Management XIV eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Institutional Venture Management XIV sank gegenüber dem Vorquartal um 59 % auf 67,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Institutional Venture Management XIV für Q3 2023 am 9. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .