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E

Ergoteles Portfolio-Positionen

AUM 68,2 Mio. $ Umschlag 98,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
68,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,02 Mrd. $
Kapitalfluss
-2,02 Mrd. $
Kapitalfluss %
-2.959,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
93,23 %
Position
1.000
Neu
6
Aufgestockt
3
Reduziert
10
Geschlossen
980
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+15 Mio. $
2
VMW
VMware, Inc
VMW
+5,41 Mio. $
3
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
+2,69 Mio. $
4
PFS-Symbol
Provident Financial Services
PFS
+981.474 $
5
NETI
Eneti Inc.
NETI
+590.922 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLC-Symbol
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+54,4 Mio. $
2
KRE-Symbol
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
+45,8 Mio. $
3
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
+34,6 Mio. $
4
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+33,8 Mio. $
5
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+28,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 45,45 %
2 Gesundheitswesen 25,3 %
3 Finanzwesen 20 %
4 Kommunikationsdienste 4,2 %
5 Sonstiges 3,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ATVI
1
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
15,4 Mio. $ 22,51 %
+164.044
Neu +15 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
HZNP
2
Nicht mehr gelistet
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
14,1 Mio. $ 20,67 %
121.905
+25.000
+26 % +2,69 Mio. $
2022 Q3
4 Quartale
NATI
3
Nicht mehr gelistet
National Instruments Corp
NATI
9,7 Mio. $ 14,25 %
163.094
-9.143
-5 % -537.086 $
2023 Q1
2 Quartale
VMW
4
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
5,62 Mio. $ 8,23 %
+33.747
Neu +5,41 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
ARGO
5
Nicht mehr gelistet
Argo Group International Holdings, Ltd.
ARGO
4,98 Mio. $ 7,3 %
166.996
-157.551
-49 % -4,68 Mio. $
2023 Q1
2 Quartale
PFS-Symbol
6
Provident Financial Services
PFS
2,9 Mrd. $
3,83 Mio. $ 5,61 %
250.456
+57.954
+30 % +981.474 $
2023 Q1
2 Quartale
AMED-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Amedisys
AMED
3,16 Mio. $ 4,64 %
33.863
-4.781
-12 % -441.793 $
2022 Q4
3 Quartale
LBAI-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
2,99 Mio. $ 4,38 %
236.989
-141.475
-37 % -1,96 Mio. $
2023 Q1
2 Quartale
NGMS-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
NeoGames S.A. Ordinary Shares
NGMS
2,86 Mio. $ 4,2 %
106.054
-131.040
-55 % -3,54 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
MDWT
10
Nicht mehr gelistet
Midwest Holding Inc. Common Stock
MDWT
978.690 $ 1,43 %
37.426
-11.085
-23 % -293.187 $
2023 Q2
1 Quartal
GHL
11
Nicht mehr gelistet
Greenhill & Co., Inc.
GHL
868.050 $ 1,27 %
58.652
-181.997
-76 % -2,68 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
NETI
12
Nicht mehr gelistet
Eneti Inc.
NETI
744.600 $ 1,09 %
73.869
+51.335
+228 % +590.922 $
2023 Q2
1 Quartal
FXI-Symbol
13
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,89 Mrd. $
670.758 $ 0,98 %
25.283
-231.332
-90 % -6,39 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
IBB-Symbol
14
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
586.992 $ 0,86 %
4.800
-202.212
-98 % -25,7 Mio. $
2021 Q4
7 Quartale
DEN
15
Nicht mehr gelistet
Denbury Inc.
DEN
490.050 $ 0,72 %
+5.000
Neu +452.562 $
2023 Q3
0 Quartale
XME-Symbol
16
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
4 Mrd. $
414.750 $ 0,61 %
+7.900
Neu +409.320 $
2023 Q3
0 Quartale
XLB-Symbol
17
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
407.125 $ 0,6 %
+10.366
Neu +425.715 $
2023 Q3
0 Quartale
EMAN
18
Nicht mehr gelistet
eMagin Corporation
EMAN
314.044 $ 0,46 %
157.811
-770.647
-83 % -1,53 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
AAIC
19
Nicht mehr gelistet
Arlington Asset Investment Corp.
AAIC
124.946 $ 0,18 %
+29.193
Neu +132.393 $
2023 Q3
0 Quartale
AA-Symbol
20
Alcoa
AA
10,9 Mrd. $
– –
-78.966
Geschlossen -2,68 Mio. $ –
A-Symbol
21
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
– –
-8.571
Geschlossen -1,03 Mio. $ –
ABCB-Symbol
22
Ameris Bancorp
ABCB
5,35 Mrd. $
– –
-11.897
Geschlossen -406.996 $ –
ABCL-Symbol
23
AbCellera Biologics
ABCL
3,82 Mrd. $
– –
-418.902
Geschlossen -2,71 Mio. $ –
ABG-Symbol
24
Asbury Automotive
ABG
3,05 Mrd. $
– –
-7.850
Geschlossen -1,89 Mio. $ –
ABNB-Symbol
25
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
– –
-8.405
Geschlossen -1,08 Mio. $ –
1
2 3 4 5

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ROC
River Oaks Capital Wayzata, Minnesota 67,9 Mio. $ AUM 13,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Institutional Venture Management XIV Menlo Park, California 67,7 Mio. $ AUM 8,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AM
Anqa Management Sag Harbor, New York 66,5 Mio. $ AUM 36,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCG
John C. Goff 70,7 Mio. $ AUM 4,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JAMONY
Jacob Asset Management of New York Hermosa Beach, California 70,9 Mio. $ AUM 14,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
Financial Advantage Columbia, Maryland 65,2 Mio. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VCM
Vetamer Capital Management Menlo Park, California 72 Mio. $ AUM 31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCMI
Matrix China Management IV Grand Cayman, Cayman Islands 64,3 Mio. $ AUM 53,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ergoteles für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Ergoteles 1.000 Positionen im Wert von 68,2 Mio. $, ein Rückgang um 97 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.

Ergoteles zog im Q3 2023 netto 2,02 Mrd. $ ab, schloss 980 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 54,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Ergoteles eine neue Position in Activision Blizzard im Wert von 15,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Ergoteles im Q3 2023 war Activision Blizzard: 164.044 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $.
  • Ergoteles hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ergoteles im Q3 2023 entfiel auf iShares Biotechnology ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,7 Mio. $.
  • Ergoteles hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ergoteles machen im Q3 2023 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 68,2 Mio. $ aus.
  • Ergoteles eröffnete 6 neue Positionen und schloss 980 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Ergoteles sank gegenüber dem Vorquartal um 97 % auf 68,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ergoteles für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .