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E
Ergoteles Portfolio-Positionen
AUM
68,2 Mio. $
Umschlag
98,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
68,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,02 Mrd. $
(-97 %)
Kapitalfluss
-2,02 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2.959,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
93,23 %
Position
1.000
Neu
6
Aufgestockt
3
Reduziert
10
Geschlossen
980
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+15 Mio. $ |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+5,41 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+2,69 Mio. $ |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+981.474 $ |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+590.922 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+45,8 Mio. $ |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+34,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+28,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 45,45 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 25,3 % |
| 3 | Finanzwesen | 20 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,2 % |
| 5 | Sonstiges | 3,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
American Tower
AMT
89,8 Mrd. $
| – | – |
-4.454
| Geschlossen | -863.809 $ | – |
|
77
Aemetis
AMTX
91,7 Mio. $
| – | – |
-53.600
| Geschlossen | -392.888 $ | – |
|
78
AutoNation
AN
5,17 Mrd. $
| – | – |
-15.113
| Geschlossen | -2,49 Mio. $ | – |
|
79
Arista Networks
ANET
221 Mrd. $
| – | – |
-89.904
| Geschlossen | -3,64 Mio. $ | – |
|
80
Abercrombie & Fitch
ANF
6,72 Mrd. $
| – | – |
-63.861
| Geschlossen | -2,41 Mio. $ | – |
|
81
ANI Pharmaceuticals
ANIP
1,66 Mrd. $
| – | – |
-6.905
| Geschlossen | -371.696 $ | – |
|
82
Annexon
ANNX
692 Mio. $
| – | – |
-51.300
| Geschlossen | -180.576 $ | – |
|
83
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
| – | – |
-2.937
| Geschlossen | -970.003 $ | – |
|
84
Artivion
AORT
1,15 Mrd. $
| – | – |
-15.310
| Geschlossen | -263.179 $ | – |
|
85
Artisan Partners
APAM
2,4 Mrd. $
| – | – |
-8.194
| Geschlossen | -322.106 $ | – |
|
86
Air Products & Chemicals
APD
68,1 Mrd. $
| – | – |
-7.652
| Geschlossen | -2,29 Mio. $ | – |
|
87
Nicht mehr gelistet
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| – | – |
-114.713
| Geschlossen | -10,5 Mio. $ | – |
|
88
Aptiv
APTV
8,72 Mrd. $
| – | – |
-10.669
| Geschlossen | -1,09 Mio. $ | – |
|
89
ArcBest
ARCB
2,79 Mrd. $
| – | – |
-3.387
| Geschlossen | -334.636 $ | – |
|
90
Ares Management
ARES
28 Mrd. $
| – | – |
-7.848
| Geschlossen | -756.155 $ | – |
|
91
Arrow Electronics
ARW
10,7 Mrd. $
| – | – |
-16.166
| Geschlossen | -2,32 Mio. $ | – |
|
92
Ascendis Pharma A/S
ASND
15,9 Mrd. $
| – | – |
-13.511
| Geschlossen | -1,21 Mio. $ | – |
|
93
Nicht mehr gelistet
Assertio
ASRT
| – | – |
-3.001
| Geschlossen | -243.954 $ | – |
|
94
Algoma Steel
ASTL
483 Mio. $
| – | – |
-52.061
| Geschlossen | -369.633 $ | – |
|
95
Aterian
ATER
11,4 Mio. $
| – | – |
-5.433
| Geschlossen | -29.992 $ | – |
|
96
LeonaBio Inc
LONA
47,2 Mio. $
| – | – |
-3.360
| Geschlossen | -99.120 $ | – |
|
97
ATI
ATI
21,5 Mrd. $
| – | – |
-22.089
| Geschlossen | -976.996 $ | – |
|
|
ATKR
98
Nicht mehr gelistet
Atkore
ATKR
| – | – |
-12.196
| Geschlossen | -1,9 Mio. $ | – |
|
99
AptarGroup
ATR
8,01 Mrd. $
| – | – |
-7.518
| Geschlossen | -871.035 $ | – |
|
100
Atara Biotherapeutics
ATRA
91,9 Mio. $
| – | – |
-813
| Geschlossen | -32.725 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Ergoteles für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Ergoteles 1.000 Positionen im Wert von 68,2 Mio. $, ein Rückgang um 97 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.
Ergoteles zog im Q3 2023 netto 2,02 Mrd. $ ab, schloss 980 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 54,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Ergoteles eine neue Position in Activision Blizzard im Wert von 15,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ergoteles im Q3 2023 war Activision Blizzard: 164.044 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ergoteles im Q3 2023 entfiel auf iShares Biotechnology ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,7 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ergoteles machen im Q3 2023 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 68,2 Mio. $ aus.
- Ergoteles eröffnete 6 neue Positionen und schloss 980 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Ergoteles sank gegenüber dem Vorquartal um 97 % auf 68,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ergoteles für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .