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E
Ergoteles 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6823만
회전율
98.6%
1년 추정 수익률
36.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.45%
1년 예상 수익률
+36.16%
3년 예상 수익률
+76.43%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6823만
AUM 성장
-US$20.2억
(-97%)
자금 흐름
-US$20.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2,959.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
93.23%
보유액
1,000
신규
6
증가
3
축소
10
청산됨
980
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$1497만 |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$541만 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$269만 |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+US$98.1만 |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+US$59.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5436만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$4575만 |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+US$3455만 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$3385만 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$2855만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 45.45% |
| 2 | 헬스케어 | 25.3% |
| 3 | 금융 | 20% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.2% |
| 5 | 기타 | 3.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
American Tower
AMT
US$881억
| – | – |
-4,454
| 청산됨 | -US$86.4만 | – |
|
77
Aemetis
AMTX
US$9382만
| – | – |
-53,600
| 청산됨 | -US$39.3만 | – |
|
78
AutoNation
AN
US$53.2억
| – | – |
-15,113
| 청산됨 | -US$249만 | – |
|
79
Arista Networks
ANET
US$2174억
| – | – |
-89,904
| 청산됨 | -US$364만 | – |
|
80
Abercrombie & Fitch
ANF
US$66.1억
| – | – |
-63,861
| 청산됨 | -US$241만 | – |
|
81
ANI Pharmaceuticals
ANIP
US$16.7억
| – | – |
-6,905
| 청산됨 | -US$37.2만 | – |
|
82
Annexon
ANNX
US$7.11억
| – | – |
-51,300
| 청산됨 | -US$18.1만 | – |
|
83
상장폐지됨
Ansys
ANSS
| – | – |
-2,937
| 청산됨 | -US$97만 | – |
|
84
Artivion
AORT
US$11.4억
| – | – |
-15,310
| 청산됨 | -US$26.3만 | – |
|
85
Artisan Partners
APAM
US$23.8억
| – | – |
-8,194
| 청산됨 | -US$32.2만 | – |
|
86
Air Products & Chemicals
APD
US$684억
| – | – |
-7,652
| 청산됨 | -US$229만 | – |
|
87
상장폐지됨
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| – | – |
-114,713
| 청산됨 | -US$1045만 | – |
|
88
Aptiv
APTV
US$88.6억
| – | – |
-10,669
| 청산됨 | -US$109만 | – |
|
89
ArcBest
ARCB
US$28.4억
| – | – |
-3,387
| 청산됨 | -US$33.5만 | – |
|
90
Ares Management
ARES
US$278억
| – | – |
-7,848
| 청산됨 | -US$75.6만 | – |
|
91
Arrow Electronics
ARW
US$107억
| – | – |
-16,166
| 청산됨 | -US$232만 | – |
|
92
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$160억
| – | – |
-13,511
| 청산됨 | -US$121만 | – |
|
93
상장폐지됨
Assertio
ASRT
| – | – |
-3,001
| 청산됨 | -US$24.4만 | – |
|
94
Algoma Steel
ASTL
US$5.01억
| – | – |
-52,061
| 청산됨 | -US$37만 | – |
|
95
Aterian
ATER
US$1118만
| – | – |
-5,433
| 청산됨 | -US$3만 | – |
|
96
LeonaBio Inc
LONA
US$4560만
| – | – |
-3,360
| 청산됨 | -US$9.9만 | – |
|
97
ATI
ATI
US$214억
| – | – |
-22,089
| 청산됨 | -US$97.7만 | – |
|
|
ATKR
98
상장폐지됨
Atkore
ATKR
| – | – |
-12,196
| 청산됨 | -US$190만 | – |
|
99
AptarGroup
ATR
US$80.5억
| – | – |
-7,518
| 청산됨 | -US$87.1만 | – |
|
100
Atara Biotherapeutics
ATRA
US$8622만
| – | – |
-813
| 청산됨 | -US$3.27만 | – |
|
유사한 펀드
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Ergoteles의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Ergoteles의 보유 포지션은 1,000개, 총액은 US$6823만였으며 전 분기 US$20.9억보다 97% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93% 비중을 차지해요.
Ergoteles 측은 2023년 3분기에 순 US$20.2억 규모를 회수했으며, 980개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$5436만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 45% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Ergoteles 측은 Activision Blizzard에 US$1536만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ergoteles의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Activision Blizzard 주식으로, US$1536만 상당의 164,044주를 매수했어요.
- Ergoteles 측이 2023년 3분기에 Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$269만 규모예요.
- Ergoteles의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Biotechnology ETF이며, 추정 감소액은 US$2572만예요.
- Ergoteles 측은 2023년 3분기에 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5436만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ergoteles의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6823만 중 93% 비중을 차지해요.
- Ergoteles 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 980개를 청산했어요.
- Ergoteles의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 97% 하락해 US$6823만 규모가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Ergoteles의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.