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E
Ergoteles Posiciones de la cartera
AUM
USD 68.2 M
Rotación
98.6%
Rendimiento estimado a 1 año
36.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.43%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 68.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2017 M
(-97%)
Flujo de capital
-USD 2019 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2,959.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
93.23%
Posición
1,000
Nuevas
6
Aumentadas
3
Reducidas
10
Cerradas
980
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+USD 15 M |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+USD 5.41 M |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 2.69 M |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+USD 981 k |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+USD 591 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+USD 45.8 M |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+USD 34.6 M |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 28.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 45.45% |
| 2 | Salud | 25.3% |
| 3 | Finanzas | 20% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.2% |
| 5 | Varios | 3.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
American Tower
AMT
USD 87.6 mil M
| – | – |
-4,454
| Cerradas | -USD 864 k | – |
|
77
Aemetis
AMTX
USD 117 M
| – | – |
-53,600
| Cerradas | -USD 393 k | – |
|
78
AutoNation
AN
USD 5885 M
| – | – |
-15,113
| Cerradas | -USD 2.49 M | – |
|
79
Arista Networks
ANET
USD 216 mil M
| – | – |
-89,904
| Cerradas | -USD 3.64 M | – |
|
80
Abercrombie & Fitch
ANF
USD 6346 M
| – | – |
-63,861
| Cerradas | -USD 2.41 M | – |
|
81
ANI Pharmaceuticals
ANIP
USD 1548 M
| – | – |
-6,905
| Cerradas | -USD 372 k | – |
|
82
Annexon
ANNX
USD 796 M
| – | – |
-51,300
| Cerradas | -USD 181 k | – |
|
83
Dejó de cotizar
Ansys
ANSS
| – | – |
-2,937
| Cerradas | -USD 970 k | – |
|
84
Artivion
AORT
USD 985 M
| – | – |
-15,310
| Cerradas | -USD 263 k | – |
|
85
Artisan Partners
APAM
USD 2779 M
| – | – |
-8,194
| Cerradas | -USD 322 k | – |
|
86
Air Products & Chemicals
APD
USD 67.9 mil M
| – | – |
-7,652
| Cerradas | -USD 2.29 M | – |
|
87
Dejó de cotizar
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| – | – |
-114,713
| Cerradas | -USD 10.5 M | – |
|
88
Aptiv
APTV
USD 7984 M
| – | – |
-10,669
| Cerradas | -USD 1.09 M | – |
|
89
ArcBest
ARCB
USD 2821 M
| – | – |
-3,387
| Cerradas | -USD 335 k | – |
|
90
Ares Management
ARES
USD 30.5 mil M
| – | – |
-7,848
| Cerradas | -USD 756 k | – |
|
91
Arrow Electronics
ARW
USD 9218 M
| – | – |
-16,166
| Cerradas | -USD 2.32 M | – |
|
92
Ascendis Pharma A/S
ASND
USD 16.9 mil M
| – | – |
-13,511
| Cerradas | -USD 1.21 M | – |
|
93
Dejó de cotizar
Assertio
ASRT
| – | – |
-3,001
| Cerradas | -USD 244 k | – |
|
94
Algoma Steel
ASTL
USD 568 M
| – | – |
-52,061
| Cerradas | -USD 370 k | – |
|
95
Aterian
ATER
USD 15.3 M
| – | – |
-5,433
| Cerradas | -USD 30 k | – |
|
96
LeonaBio Inc
LONA
USD 41.6 M
| – | – |
-3,360
| Cerradas | -USD 99.1 k | – |
|
97
ATI
ATI
USD 23.9 mil M
| – | – |
-22,089
| Cerradas | -USD 977 k | – |
|
|
ATKR
98
Dejó de cotizar
Atkore
ATKR
| – | – |
-12,196
| Cerradas | -USD 1.9 M | – |
|
99
AptarGroup
ATR
USD 9033 M
| – | – |
-7,518
| Cerradas | -USD 871 k | – |
|
100
Atara Biotherapeutics
ATRA
USD 79 M
| – | – |
-813
| Cerradas | -USD 32.7 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Ergoteles en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Ergoteles mantenía 1,000 posiciones valuadas en USD 68.2 M, un 97% menos que los USD 2085 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 93% de la cartera.
Ergoteles registró retiros netos por USD 2019 M en T3 2023, cerró 980 posiciones y redujo 10 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 54.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 45% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Salud y Finanzas.
Contra la tendencia, Ergoteles abrió una nueva posición en Activision Blizzard por valor de USD 15.4 M.
- La mayor compra de Ergoteles en T3 2023 fue Activision Blizzard: 164,044 acciones por un valor de USD 15.4 M.
- Ergoteles fue quien más aumentó su posición en Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 2.69 M.
- La mayor reducción de Ergoteles durante T3 2023 fue en iShares Biotechnology ETF, con un recorte estimado de USD 25.7 M.
- Ergoteles cerró por completo su posición en State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 54.4 M.
- Las diez principales posiciones de Ergoteles representan 93% de su cartera de USD 68.2 M en T3 2023.
- Ergoteles abrió 6 posiciones nuevas y cerró 980 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Ergoteles cayó 97% frente al trimestre anterior, hasta USD 68.2 M.
Según el Informe 13F de Ergoteles correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.