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E
Ergoteles Posiciones de la cartera
AUM
USD 68.2 M
Rotación
98.6%
Rendimiento estimado a 1 año
36.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.43%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 68.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2017 M
(-97%)
Flujo de capital
-USD 2019 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2,959.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
93.23%
Posición
1,000
Nuevas
6
Aumentadas
3
Reducidas
10
Cerradas
980
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+USD 15 M |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+USD 5.41 M |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 2.69 M |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+USD 981 k |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+USD 591 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+USD 45.8 M |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+USD 34.6 M |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 28.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 45.45% |
| 2 | Salud | 25.3% |
| 3 | Finanzas | 20% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.2% |
| 5 | Varios | 3.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Bank of New York Mellon
BNY
USD 103 mil M
| – | – |
-85,587
| Cerradas | -USD 3.81 M | – |
|
127
Brookdale Senior Living
BKD
USD 2206 M
| – | – |
-30,718
| Cerradas | -USD 130 k | – |
|
128
Black Hills Corp
BKH
USD 6655 M
| – | – |
-6,137
| Cerradas | -USD 370 k | – |
|
129
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| – | – |
-80,900
| Cerradas | -USD 8.74 M | – |
|
130
Baker Hughes
BKR
USD 49.1 mil M
| – | – |
-144,219
| Cerradas | -USD 4.56 M | – |
|
131
Bausch + Lomb
BLCO
USD 7622 M
| – | – |
-24,509
| Cerradas | -USD 492 k | – |
|
132
Ballard Power Systems
BLDP
USD 530 M
| – | – |
-36,608
| Cerradas | -USD 160 k | – |
|
133
Builders FirstSource
BLDR
USD 6708 M
| – | – |
-79,565
| Cerradas | -USD 10.8 M | – |
|
134
Blackrock
BLK
USD 189 mil M
| – | – |
-1,869
| Cerradas | -USD 1.29 M | – |
|
135
Blackbaud
BLKB
USD 2447 M
| – | – |
-5,497
| Cerradas | -USD 391 k | – |
|
136
Blend Labs
BLND
USD 250 M
| – | – |
-187,200
| Cerradas | -USD 177 k | – |
|
137
Bumble
BMBL
USD 928 M
| – | – |
-138,153
| Cerradas | -USD 2.32 M | – |
|
138
Badger Meter
BMI
USD 4601 M
| – | – |
-10,941
| Cerradas | -USD 1.61 M | – |
|
139
Bionano Genomics
BNGO
USD 15.4 M
| – | – |
-493
| Cerradas | -USD 180 k | – |
|
140
BOK Financial
BOKF
USD 7943 M
| – | – |
-3,100
| Cerradas | -USD 250 k | – |
|
141
DMC Global
BOOM
USD 164 M
| – | – |
-44,428
| Cerradas | -USD 789 k | – |
|
142
Brady Corp
BRC
USD 3719 M
| – | – |
-153,899
| Cerradas | -USD 7.32 M | – |
|
143
BRC Inc
BRCC
USD 253 M
| – | – |
-4,363
| Cerradas | -USD 225 k | – |
|
144
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.25 B
| – | – |
-1
| Cerradas | -USD 518 k | – |
|
145
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| – | – |
-3,615
| Cerradas | -USD 1.23 M | – |
|
146
Bruker
BRKR
USD 9531 M
| – | – |
-25,888
| Cerradas | -USD 1.91 M | – |
|
147
Brixmor Property Group
BRX
USD 9286 M
| – | – |
-62,929
| Cerradas | -USD 1.38 M | – |
|
148
Boston Scientific
BSX
USD 65.4 mil M
| – | – |
-30,262
| Cerradas | -USD 1.64 M | – |
|
149
British American Tobacco
BTI
USD 131 mil M
| – | – |
-11,764
| Cerradas | -USD 391 k | – |
|
150
Burlington
BURL
USD 16.1 mil M
| – | – |
-5,408
| Cerradas | -USD 851 k | – |
|
Fondos similares
AM
JCG
FA
Revisión del portafolio de Ergoteles en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Ergoteles mantenía 1,000 posiciones valuadas en USD 68.2 M, un 97% menos que los USD 2085 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 93% de la cartera.
Ergoteles registró retiros netos por USD 2019 M en T3 2023, cerró 980 posiciones y redujo 10 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 54.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 45% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Salud y Finanzas.
Contra la tendencia, Ergoteles abrió una nueva posición en Activision Blizzard por valor de USD 15.4 M.
- La mayor compra de Ergoteles en T3 2023 fue Activision Blizzard: 164,044 acciones por un valor de USD 15.4 M.
- Ergoteles fue quien más aumentó su posición en Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 2.69 M.
- La mayor reducción de Ergoteles durante T3 2023 fue en iShares Biotechnology ETF, con un recorte estimado de USD 25.7 M.
- Ergoteles cerró por completo su posición en State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 54.4 M.
- Las diez principales posiciones de Ergoteles representan 93% de su cartera de USD 68.2 M en T3 2023.
- Ergoteles abrió 6 posiciones nuevas y cerró 980 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Ergoteles cayó 97% frente al trimestre anterior, hasta USD 68.2 M.
Según el Informe 13F de Ergoteles correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.