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E
Ergoteles Ativos da carteira
AUM
US$ 68,2 mi
Giro
98,6%
Retorno est. (1 ano)
36,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,45%
Retorno est. (1 ano)
+36,16%
Retorno est. (3 anos)
+76,43%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 68,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,02 bi
(-97%)
Fluxo de capital
-US$ 2,02 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2.959,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
93,23%
Posição
1.000
Nova
6
Aumentada
3
Reduzida
10
Encerrada
980
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$ 15 mi |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$ 5,41 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 2,69 mi |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+US$ 981 mil |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+US$ 591 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$ 54,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$ 45,8 mi |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+US$ 34,6 mi |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 28,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 45,45% |
| 2 | Saúde | 25,3% |
| 3 | Financeiro | 20% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,2% |
| 5 | Diversos | 3,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 103 bi
| – | – |
-85.587
| Encerrada | -US$ 3,81 mi | – |
|
127
Brookdale Senior Living
BKD
US$ 2,21 bi
| – | – |
-30.718
| Encerrada | -US$ 130 mil | – |
|
128
Black Hills Corp
BKH
US$ 6,65 bi
| – | – |
-6.137
| Encerrada | -US$ 370 mil | – |
|
129
Booking.com
BKNG
US$ 119 bi
| – | – |
-80.900
| Encerrada | -US$ 8,74 mi | – |
|
130
Baker Hughes
BKR
US$ 49,1 bi
| – | – |
-144.219
| Encerrada | -US$ 4,56 mi | – |
|
131
Bausch + Lomb
BLCO
US$ 7,62 bi
| – | – |
-24.509
| Encerrada | -US$ 492 mil | – |
|
132
Ballard Power Systems
BLDP
US$ 530 mi
| – | – |
-36.608
| Encerrada | -US$ 160 mil | – |
|
133
Builders FirstSource
BLDR
US$ 6,71 bi
| – | – |
-79.565
| Encerrada | -US$ 10,8 mi | – |
|
134
Blackrock
BLK
US$ 189 bi
| – | – |
-1.869
| Encerrada | -US$ 1,29 mi | – |
|
135
Blackbaud
BLKB
US$ 2,45 bi
| – | – |
-5.497
| Encerrada | -US$ 391 mil | – |
|
136
Blend Labs
BLND
US$ 250 mi
| – | – |
-187.200
| Encerrada | -US$ 177 mil | – |
|
137
Bumble
BMBL
US$ 928 mi
| – | – |
-138.153
| Encerrada | -US$ 2,32 mi | – |
|
138
Badger Meter
BMI
US$ 4,6 bi
| – | – |
-10.941
| Encerrada | -US$ 1,61 mi | – |
|
139
Bionano Genomics
BNGO
US$ 15,4 mi
| – | – |
-493
| Encerrada | -US$ 180 mil | – |
|
140
BOK Financial
BOKF
US$ 7,94 bi
| – | – |
-3.100
| Encerrada | -US$ 250 mil | – |
|
141
DMC Global
BOOM
US$ 164 mi
| – | – |
-44.428
| Encerrada | -US$ 789 mil | – |
|
142
Brady Corp
BRC
US$ 3,72 bi
| – | – |
-153.899
| Encerrada | -US$ 7,32 mi | – |
|
143
BRC Inc
BRCC
US$ 253 mi
| – | – |
-4.363
| Encerrada | -US$ 225 mil | – |
|
144
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,25 tri
| – | – |
-1
| Encerrada | -US$ 518 mil | – |
|
145
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| – | – |
-3.615
| Encerrada | -US$ 1,23 mi | – |
|
146
Bruker
BRKR
US$ 9,5 bi
| – | – |
-25.888
| Encerrada | -US$ 1,91 mi | – |
|
147
Brixmor Property Group
BRX
US$ 9,29 bi
| – | – |
-62.929
| Encerrada | -US$ 1,38 mi | – |
|
148
Boston Scientific
BSX
US$ 65,4 bi
| – | – |
-30.262
| Encerrada | -US$ 1,64 mi | – |
|
149
British American Tobacco
BTI
US$ 131 bi
| – | – |
-11.764
| Encerrada | -US$ 391 mil | – |
|
150
Burlington
BURL
US$ 16,1 bi
| – | – |
-5.408
| Encerrada | -US$ 851 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Ergoteles no T3 2023
No T3 2023, Ergoteles detinha 1.000 posições no valor de US$ 68,2 mi, uma queda de 97% em relação a US$ 2,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 93% da carteira.
Ergoteles fez uma retirada líquida de US$ 2,02 bi em T3 2023, encerrando 980 posições e reduzindo 10 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 54,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 45% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
Na contramão da tendência, Ergoteles abriu uma nova posição em Activision Blizzard no valor de US$ 15,4 mi.
- A maior compra de Ergoteles no T3 2023 foi Activision Blizzard: 164.044 ações no valor de US$ 15,4 mi.
- Ergoteles foi quem mais aumentou sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 2,69 mi.
- A maior redução de Ergoteles em T3 2023 foi em iShares Biotechnology ETF, com um corte estimado de US$ 25,7 mi.
- Ergoteles encerrou totalmente sua posição em State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 54,4 mi.
- As dez maiores posições de Ergoteles representam 93% de sua carteira de US$ 68,2 mi no T3 2023.
- Ergoteles abriu 6 novas posições e encerrou 980 em T3 2023.
- O valor da carteira de Ergoteles caiu 97% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 68,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ergoteles referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.