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E
Ergoteles Ativos da carteira
AUM
US$ 68,2 mi
Giro
98,6%
Retorno est. (1 ano)
36,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,45%
Retorno est. (1 ano)
+36,16%
Retorno est. (3 anos)
+76,43%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 68,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,02 bi
(-97%)
Fluxo de capital
-US$ 2,02 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2.959,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
93,23%
Posição
1.000
Nova
6
Aumentada
3
Reduzida
10
Encerrada
980
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$ 15 mi |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$ 5,41 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 2,69 mi |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+US$ 981 mil |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+US$ 591 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$ 54,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$ 45,8 mi |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+US$ 34,6 mi |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 28,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 45,45% |
| 2 | Saúde | 25,3% |
| 3 | Financeiro | 20% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,2% |
| 5 | Diversos | 3,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Celanese
CE
US$ 5,3 bi
| – | – |
-7.065
| Encerrada | -US$ 818 mil | – |
|
177
Celsius Holdings
CELH
US$ 8,25 bi
| – | – |
-175.041
| Encerrada | -US$ 8,7 mi | – |
|
178
Celularity
CELU
US$ 22,9 mi
| – | – |
-4.710
| Encerrada | -US$ 25,1 mil | – |
|
179
Cenntro
CENN
US$ 311 mil
| – | – |
-203
| Encerrada | -US$ 35,2 mil | – |
|
180
CF Industries
CF
US$ 17,9 bi
| – | – |
-37.483
| Encerrada | -US$ 2,6 mi | – |
|
181
Deslistada
Confluent
CFLT
| – | – |
-16.384
| Encerrada | -US$ 579 mil | – |
|
182
Churchill Downs
CHDN
US$ 7 bi
| – | – |
-7.042
| Encerrada | -US$ 980 mil | – |
|
183
Coherus Oncology
CHRS
US$ 99,2 mi
| – | – |
-16.600
| Encerrada | -US$ 70,9 mil | – |
|
184
C.H. Robinson
CHRW
US$ 14,8 bi
| – | – |
-20.631
| Encerrada | -US$ 1,95 mi | – |
|
185
Charter Communications
CHTR
US$ 15,2 bi
| – | – |
-8.222
| Encerrada | -US$ 3,02 mi | – |
|
186
Chewy
CHWY
US$ 9,12 bi
| – | – |
-66.811
| Encerrada | -US$ 2,64 mi | – |
|
187
Cigna
CI
US$ 79,4 bi
| – | – |
-1.742
| Encerrada | -US$ 489 mil | – |
|
188
Citizens
CIA
US$ 221 mi
| – | – |
-10.462
| Encerrada | -US$ 25,2 mil | – |
|
189
Chimera Investment
CIM
US$ 592 mi
| – | – |
-17.748
| Encerrada | -US$ 307 mil | – |
|
190
Cincinnati Financial
CINF
US$ 29,2 bi
| – | – |
-20.307
| Encerrada | -US$ 1,98 mi | – |
|
191
CION Investment
CION
US$ 313 mi
| – | – |
-28.890
| Encerrada | -US$ 300 mil | – |
|
192
Deslistada
Civitas Resources
CIVI
| – | – |
-6.666
| Encerrada | -US$ 462 mil | – |
|
193
Colgate-Palmolive
CL
US$ 78,1 bi
| – | – |
-37.099
| Encerrada | -US$ 2,86 mi | – |
|
194
Columbia Financial
CLBK
US$ 3,05 bi
| – | – |
-33.213
| Encerrada | -US$ 261 mil | – |
|
195
Cellebrite
CLBT
US$ 3,16 bi
| – | – |
-10.400
| Encerrada | -US$ 74,9 mil | – |
|
196
Clarivate
CLVT
US$ 1,52 bi
| – | – |
-27.878
| Encerrada | -US$ 266 mil | – |
|
197
Comcast
CMCSA
US$ 88,7 bi
| – | – |
-147.225
| Encerrada | -US$ 6,12 mi | – |
|
198
CME Group
CME
US$ 111 bi
| – | – |
-21.344
| Encerrada | -US$ 3,95 mi | – |
|
199
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 45,6 bi
| – | – |
-214.300
| Encerrada | -US$ 9,17 mi | – |
|
200
GPGI Inc
GPGI
US$ 4,33 bi
| – | – |
-23.903
| Encerrada | -US$ 136 mil | – |
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Ergoteles no T3 2023
No T3 2023, Ergoteles detinha 1.000 posições no valor de US$ 68,2 mi, uma queda de 97% em relação a US$ 2,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 93% da carteira.
Ergoteles fez uma retirada líquida de US$ 2,02 bi em T3 2023, encerrando 980 posições e reduzindo 10 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 54,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 45% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
Na contramão da tendência, Ergoteles abriu uma nova posição em Activision Blizzard no valor de US$ 15,4 mi.
- A maior compra de Ergoteles no T3 2023 foi Activision Blizzard: 164.044 ações no valor de US$ 15,4 mi.
- Ergoteles foi quem mais aumentou sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 2,69 mi.
- A maior redução de Ergoteles em T3 2023 foi em iShares Biotechnology ETF, com um corte estimado de US$ 25,7 mi.
- Ergoteles encerrou totalmente sua posição em State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 54,4 mi.
- As dez maiores posições de Ergoteles representam 93% de sua carteira de US$ 68,2 mi no T3 2023.
- Ergoteles abriu 6 novas posições e encerrou 980 em T3 2023.
- O valor da carteira de Ergoteles caiu 97% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 68,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ergoteles referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.