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E
Ergoteles 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6823만
회전율
98.6%
1년 추정 수익률
36.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.45%
1년 예상 수익률
+36.16%
3년 예상 수익률
+76.43%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6823만
AUM 성장
-US$20.2억
(-97%)
자금 흐름
-US$20.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2,959.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
93.23%
보유액
1,000
신규
6
증가
3
축소
10
청산됨
980
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$1497만 |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$541만 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$269만 |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+US$98.1만 |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+US$59.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5436만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$4575만 |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+US$3455만 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$3385만 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$2855만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 45.45% |
| 2 | 헬스케어 | 25.3% |
| 3 | 금융 | 20% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.2% |
| 5 | 기타 | 3.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Celanese
CE
US$53.4억
| – | – |
-7,065
| 청산됨 | -US$81.8만 | – |
|
177
Celsius Holdings
CELH
US$70.8억
| – | – |
-175,041
| 청산됨 | -US$870만 | – |
|
178
Celularity
CELU
US$2564만
| – | – |
-4,710
| 청산됨 | -US$2.51만 | – |
|
179
Cenntro
CENN
US$617만
| – | – |
-203
| 청산됨 | -US$3.52만 | – |
|
180
CF Industries
CF
US$182억
| – | – |
-37,483
| 청산됨 | -US$260만 | – |
|
181
상장폐지됨
Confluent
CFLT
| – | – |
-16,384
| 청산됨 | -US$57.9만 | – |
|
182
Churchill Downs
CHDN
US$56.8억
| – | – |
-7,042
| 청산됨 | -US$98만 | – |
|
183
Coherus Oncology
CHRS
US$1.65억
| – | – |
-16,600
| 청산됨 | -US$7.09만 | – |
|
184
C.H. Robinson
CHRW
US$162억
| – | – |
-20,631
| 청산됨 | -US$195만 | – |
|
185
Charter Communications
CHTR
US$120억
| – | – |
-8,222
| 청산됨 | -US$302만 | – |
|
186
Chewy
CHWY
US$86.5억
| – | – |
-66,811
| 청산됨 | -US$264만 | – |
|
187
Cigna
CI
US$788억
| – | – |
-1,742
| 청산됨 | -US$48.9만 | – |
|
188
Citizens
CIA
US$1.88억
| – | – |
-10,462
| 청산됨 | -US$2.52만 | – |
|
189
Chimera Investment
CIM
US$7.02억
| – | – |
-17,748
| 청산됨 | -US$30.7만 | – |
|
190
Cincinnati Financial
CINF
US$278억
| – | – |
-20,307
| 청산됨 | -US$198만 | – |
|
191
CION Investment
CION
US$3.32억
| – | – |
-28,890
| 청산됨 | -US$30만 | – |
|
192
상장폐지됨
Civitas Resources
CIVI
| – | – |
-6,666
| 청산됨 | -US$46.2만 | – |
|
193
Colgate-Palmolive
CL
US$735억
| – | – |
-37,099
| 청산됨 | -US$286만 | – |
|
194
Columbia Financial
CLBK
US$29.2억
| – | – |
-33,213
| 청산됨 | -US$26.1만 | – |
|
195
Cellebrite
CLBT
US$30억
| – | – |
-10,400
| 청산됨 | -US$7.49만 | – |
|
196
Clarivate
CLVT
US$11.6억
| – | – |
-27,878
| 청산됨 | -US$26.6만 | – |
|
197
Comcast
CMCSA
US$776억
| – | – |
-147,225
| 청산됨 | -US$612만 | – |
|
198
CME Group
CME
US$1050억
| – | – |
-21,344
| 청산됨 | -US$395만 | – |
|
199
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$354억
| – | – |
-214,300
| 청산됨 | -US$917만 | – |
|
200
GPGI Inc
GPGI
US$30.9억
| – | – |
-23,903
| 청산됨 | -US$13.6만 | – |
|
유사한 펀드
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Ergoteles의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Ergoteles의 보유 포지션은 1,000개, 총액은 US$6823만였으며 전 분기 US$20.9억보다 97% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93% 비중을 차지해요.
Ergoteles 측은 2023년 3분기에 순 US$20.2억 규모를 회수했으며, 980개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$5436만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 45% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Ergoteles 측은 Activision Blizzard에 US$1536만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ergoteles의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Activision Blizzard 주식으로, US$1536만 상당의 164,044주를 매수했어요.
- Ergoteles 측이 2023년 3분기에 Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$269만 규모예요.
- Ergoteles의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Biotechnology ETF이며, 추정 감소액은 US$2572만예요.
- Ergoteles 측은 2023년 3분기에 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5436만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ergoteles의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6823만 중 93% 비중을 차지해요.
- Ergoteles 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 980개를 청산했어요.
- Ergoteles의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 97% 하락해 US$6823만 규모가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Ergoteles의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.