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Ergoteles 포트폴리오 보유 종목

AUM US$6823만 회전율 98.6%
1년 추정 수익률 36.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.45%
1년 예상 수익률
+36.16%
3년 예상 수익률
+76.43%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6823만
AUM 성장
-US$20.2억
자금 흐름
-US$20.2억
자금 흐름 %
-2,959.16%
상위 10개 보유 종목 비중
93.23%
보유액
1,000
신규
6
증가
3
축소
10
청산됨
980
평균 보유 기간
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+US$1497만
2
VMW
VMware, Inc
VMW
+US$541만
3
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
+US$269만
4
PFS 아이콘
Provident Financial Services
PFS
+US$98.1만
5
NETI
Eneti Inc.
NETI
+US$59.1만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
XLC 아이콘
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+US$5436만
2
KRE 아이콘
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
+US$4575만
3
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
+US$3455만
4
XLI 아이콘
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+US$3385만
5
PANW 아이콘
Palo Alto Networks
PANW
+US$2855만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 45.45%
2 헬스케어 25.3%
3 금융 20%
4 커뮤니케이션 서비스 4.2%
5 기타 3.05%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CRMT 아이콘
226
America's Car Mart
CRMT
US$777만
– –
-3,153
청산됨 -US$31.5만 –
CRNX 아이콘
227
상장폐지됨
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
– –
-22,839
청산됨 -US$41.2만 –
CROX 아이콘
228
Crocs
CROX
US$72.2억
– –
-93,043
청산됨 -US$1046만 –
CRS 아이콘
229
Carpenter Technology
CRS
US$143억
– –
-25,951
청산됨 -US$146만 –
CRUS 아이콘
230
Cirrus Logic
CRUS
US$59.7억
– –
-6,158
청산됨 -US$49.9만 –
CSL 아이콘
231
Carlisle Companies
CSL
US$151억
– –
-3,244
청산됨 -US$83.2만 –
CSX 아이콘
232
CSX Corp
CSX
US$965억
– –
-213,775
청산됨 -US$729만 –
CTRA 아이콘
233
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
– –
-143,767
청산됨 -US$364만 –
CTVA 아이콘
234
Corteva
CTVA
US$61.8억
– –
-71,524
청산됨 -US$410만 –
CVNA 아이콘
235
Carvana
CVNA
US$785억
– –
-142,240
청산됨 -US$73.7만 –
CVX 아이콘
236
Chevron
CVX
US$4263억
– –
-36,762
청산됨 -US$578만 –
CW 아이콘
237
Curtiss-Wright
CW
US$170억
– –
-8,617
청산됨 -US$158만 –
CWEN 아이콘
238
Clearway Energy Class C
CWEN
US$40.6억
– –
-209,764
청산됨 -US$599만 –
CWEN.A 아이콘
239
상장폐지됨
Clearway Energy Class A
CWEN.A
– –
-59,600
청산됨 -US$161만 –
CWT 아이콘
240
California Water Service
CWT
US$31.3억
– –
-8,373
청산됨 -US$43.2만 –
CZR 아이콘
241
Caesars Entertainment
CZR
US$59.7억
– –
-22,459
청산됨 -US$114만 –
D 아이콘
242
Dominion Energy
D
US$592억
– –
-54,220
청산됨 -US$281만 –
DAKT 아이콘
243
Daktronics
DAKT
US$9.28억
– –
-18,845
청산됨 -US$12.1만 –
DAR 아이콘
244
Darling Ingredients
DAR
US$85.4억
– –
-6,880
청산됨 -US$43.9만 –
DBI 아이콘
245
Designer Brands
DBI
US$3.21억
– –
-17,100
청산됨 -US$17.3만 –
DBRG 아이콘
246
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
– –
-34,594
청산됨 -US$50.9만 –
DCGO 아이콘
247
DocGo
DCGO
US$2134만
– –
-37,300
청산됨 -US$35만 –
DCI 아이콘
248
Donaldson
DCI
US$100억
– –
-13,867
청산됨 -US$86.7만 –
DDD 아이콘
249
3D Systems Corp
DDD
US$2.6억
– –
-39,612
청산됨 -US$39.3만 –
DDS 아이콘
250
Dillards
DDS
US$94.5억
– –
-3,191
청산됨 -US$104만 –
8 9
10
11 12

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Ergoteles의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰

2023년 3분기 기준, Ergoteles의 보유 포지션은 1,000개, 총액은 US$6823만였으며 전 분기 US$20.9억보다 97% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93% 비중을 차지해요.

Ergoteles 측은 2023년 3분기에 순 US$20.2억 규모를 회수했으며, 980개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$5436만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 45% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Ergoteles 측은 Activision Blizzard에 US$1536만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Ergoteles의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Activision Blizzard 주식으로, US$1536만 상당의 164,044주를 매수했어요.
  • Ergoteles 측이 2023년 3분기에 Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$269만 규모예요.
  • Ergoteles의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Biotechnology ETF이며, 추정 감소액은 US$2572만예요.
  • Ergoteles 측은 2023년 3분기에 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5436만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Ergoteles의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6823만 중 93% 비중을 차지해요.
  • Ergoteles 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 980개를 청산했어요.
  • Ergoteles의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 97% 하락해 US$6823만 규모가 됐어요.

2023년 11월 14일에 제출된 Ergoteles의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.