에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
E
Ergoteles 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6823만
회전율
98.6%
1년 추정 수익률
36.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.45%
1년 예상 수익률
+36.16%
3년 예상 수익률
+76.43%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6823만
AUM 성장
-US$20.2억
(-97%)
자금 흐름
-US$20.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2,959.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
93.23%
보유액
1,000
신규
6
증가
3
축소
10
청산됨
980
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$1497만 |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$541만 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$269만 |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+US$98.1만 |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+US$59.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5436만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$4575만 |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+US$3455만 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$3385만 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$2855만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 45.45% |
| 2 | 헬스케어 | 25.3% |
| 3 | 금융 | 20% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.2% |
| 5 | 기타 | 3.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Domino's
DPZ
US$107억
| – | – |
-5,708
| 청산됨 | -US$192만 | – |
|
277
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$30.2억
| – | – |
-272,055
| 청산됨 | -US$218만 | – |
|
278
Darden Restaurants
DRI
US$257억
| – | – |
-23,446
| 청산됨 | -US$392만 | – |
|
279
Devon Energy
DVN
US$510억
| – | – |
-119,740
| 청산됨 | -US$579만 | – |
|
280
DexCom
DXCM
US$299억
| – | – |
-8,339
| 청산됨 | -US$107만 | – |
|
281
DXC Technology
DXC
US$23.7억
| – | – |
-18,661
| 청산됨 | -US$49.9만 | – |
|
282
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| – | – |
-12,915
| 청산됨 | -US$168만 | – |
|
283
GrafTech
EAF
US$3.05억
| – | – |
-5,123
| 청산됨 | -US$25.8만 | – |
|
284
Brinker International
EAT
US$81.6억
| – | – |
-41,514
| 청산됨 | -US$152만 | – |
|
285
eBay
EBAY
US$540억
| – | – |
-26,476
| 청산됨 | -US$118만 | – |
|
286
Ecolab
ECL
US$859억
| – | – |
-12,913
| 청산됨 | -US$241만 | – |
|
287
New Oriental
EDU
US$81.6억
| – | – |
-29,512
| 청산됨 | -US$117만 | – |
|
288
Everest Group
EG
US$156억
| – | – |
-2,657
| 청산됨 | -US$90.8만 | – |
|
289
8x8 Inc
EGHT
US$3.31억
| – | – |
-20,600
| 청산됨 | -US$8.71만 | – |
|
290
Estee Lauder
EL
US$407억
| – | – |
-3,612
| 청산됨 | -US$70.9만 | – |
|
291
e.l.f. Beauty
ELF
US$70.1억
| – | – |
-16,861
| 청산됨 | -US$193만 | – |
|
292
Elevance Health
ELV
US$919억
| – | – |
-8,731
| 청산됨 | -US$388만 | – |
|
293
Emcor
EME
US$294억
| – | – |
-70,767
| 청산됨 | -US$1308만 | – |
|
294
Eastman Chemical
EMN
US$75.6억
| – | – |
-19,099
| 청산됨 | -US$160만 | – |
|
295
Emerson Electric
EMR
US$941억
| – | – |
-22,129
| 청산됨 | -US$200만 | – |
|
296
EnerSys
ENS
US$53.9억
| – | – |
-9,861
| 청산됨 | -US$107만 | – |
|
297
EOG Resources
EOG
US$795억
| – | – |
-26,468
| 청산됨 | -US$303만 | – |
|
298
Edgewell Personal Care
EPC
US$13.3억
| – | – |
-10,581
| 청산됨 | -US$43.7만 | – |
|
299
Equinix
EQIX
US$1060억
| – | – |
-5,932
| 청산됨 | -US$465만 | – |
|
300
EQT Corp
EQT
US$330억
| – | – |
-6,409
| 청산됨 | -US$26.4만 | – |
|
유사한 펀드
AM
JCG
FA
Ergoteles의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Ergoteles의 보유 포지션은 1,000개, 총액은 US$6823만였으며 전 분기 US$20.9억보다 97% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93% 비중을 차지해요.
Ergoteles 측은 2023년 3분기에 순 US$20.2억 규모를 회수했으며, 980개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$5436만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 45% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Ergoteles 측은 Activision Blizzard에 US$1536만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ergoteles의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Activision Blizzard 주식으로, US$1536만 상당의 164,044주를 매수했어요.
- Ergoteles 측이 2023년 3분기에 Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$269만 규모예요.
- Ergoteles의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Biotechnology ETF이며, 추정 감소액은 US$2572만예요.
- Ergoteles 측은 2023년 3분기에 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5436만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ergoteles의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6823만 중 93% 비중을 차지해요.
- Ergoteles 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 980개를 청산했어요.
- Ergoteles의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 97% 하락해 US$6823만 규모가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Ergoteles의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.