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E
Ergoteles 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6823만
회전율
98.6%
1년 추정 수익률
36.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.45%
1년 예상 수익률
+36.16%
3년 예상 수익률
+76.43%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6823만
AUM 성장
-US$20.2억
(-97%)
자금 흐름
-US$20.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2,959.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
93.23%
보유액
1,000
신규
6
증가
3
축소
10
청산됨
980
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$1497만 |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$541만 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$269만 |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+US$98.1만 |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+US$59.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5436만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$4575만 |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+US$3455만 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$3385만 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$2855만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 45.45% |
| 2 | 헬스케어 | 25.3% |
| 3 | 금융 | 20% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.2% |
| 5 | 기타 | 3.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Equinox Gold
EQX
US$131억
| – | – |
-29,371
| 청산됨 | -US$13.5만 | – |
|
302
Erie Indemnity
ERIE
US$142억
| – | – |
-21,117
| 청산됨 | -US$443만 | – |
|
303
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$147억
| – | – |
-58,184
| 청산됨 | -US$90만 | – |
|
304
Eversource Energy
ES
US$262억
| – | – |
-62,511
| 청산됨 | -US$443만 | – |
|
305
ESCO Technologies
ESE
US$61.8억
| – | – |
-2,524
| 청산됨 | -US$26.2만 | – |
|
306
Element Solutions
ESI
US$79.5억
| – | – |
-61,548
| 청산됨 | -US$118만 | – |
|
307
상장폐지됨
Esperion Therapeutics
ESPR
| – | – |
-58,600
| 청산됨 | -US$8.15만 | – |
|
308
Establishment Labs
ESTA
US$20.1억
| – | – |
-5,874
| 청산됨 | -US$40.3만 | – |
|
309
Eaton
ETN
US$1376억
| – | – |
-16,316
| 청산됨 | -US$328만 | – |
|
310
EVgo
EVGO
US$2.58억
| – | – |
-72,203
| 청산됨 | -US$28.9만 | – |
|
311
Evercore
EVR
US$112억
| – | – |
-14,727
| 청산됨 | -US$182만 | – |
|
312
Evergy
EVRG
US$207억
| – | – |
-22,681
| 청산됨 | -US$133만 | – |
|
313
상장폐지됨
Exact Sciences
EXAS
| – | – |
-32,081
| 청산됨 | -US$301만 | – |
|
314
Exelon
EXC
US$471억
| – | – |
-32,522
| 청산됨 | -US$132만 | – |
|
315
Exelixis
EXEL
US$172억
| – | – |
-59,231
| 청산됨 | -US$113만 | – |
|
316
Endeavour Silver
EXK
US$23.9억
| – | – |
-103,252
| 청산됨 | -US$29.8만 | – |
|
317
EXL Service
EXLS
US$66.8억
| – | – |
-35,215
| 청산됨 | -US$106만 | – |
|
318
Expeditors International
EXPD
US$244억
| – | – |
-26,599
| 청산됨 | -US$322만 | – |
|
319
Expedia Group
EXPE
US$301억
| – | – |
-3,682
| 청산됨 | -US$40.3만 | – |
|
320
Extra Space Storage
EXR
US$332억
| – | – |
-120,710
| 청산됨 | -US$1797만 | – |
|
321
Extreme Networks
EXTR
US$33.4억
| – | – |
-20,380
| 청산됨 | -US$53.1만 | – |
|
322
Ezcorp Inc
EZPW
US$17.7억
| – | – |
-105,927
| 청산됨 | -US$88.8만 | – |
|
323
Diamondback Energy
FANG
US$497억
| – | – |
-7,761
| 청산됨 | -US$102만 | – |
|
324
상장폐지됨
Faro Technologies
FARO
| – | – |
-123,803
| 청산됨 | -US$201만 | – |
|
325
Fastenal
FAST
US$629억
| – | – |
-111,206
| 청산됨 | -US$328만 | – |
|
유사한 펀드
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Ergoteles의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Ergoteles의 보유 포지션은 1,000개, 총액은 US$6823만였으며 전 분기 US$20.9억보다 97% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93% 비중을 차지해요.
Ergoteles 측은 2023년 3분기에 순 US$20.2억 규모를 회수했으며, 980개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$5436만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 45% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Ergoteles 측은 Activision Blizzard에 US$1536만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ergoteles의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Activision Blizzard 주식으로, US$1536만 상당의 164,044주를 매수했어요.
- Ergoteles 측이 2023년 3분기에 Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$269만 규모예요.
- Ergoteles의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Biotechnology ETF이며, 추정 감소액은 US$2572만예요.
- Ergoteles 측은 2023년 3분기에 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5436만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ergoteles의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6823만 중 93% 비중을 차지해요.
- Ergoteles 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 980개를 청산했어요.
- Ergoteles의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 97% 하락해 US$6823만 규모가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Ergoteles의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.