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E
Ergoteles Portfolio-Positionen
AUM
68,2 Mio. $
Umschlag
98,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
68,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,02 Mrd. $
(-97 %)
Kapitalfluss
-2,02 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2.959,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
93,23 %
Position
1.000
Neu
6
Aufgestockt
3
Reduziert
10
Geschlossen
980
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+15 Mio. $ |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+5,41 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+2,69 Mio. $ |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+981.474 $ |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+590.922 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+45,8 Mio. $ |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+34,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+28,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 45,45 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 25,3 % |
| 3 | Finanzwesen | 20 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,2 % |
| 5 | Sonstiges | 3,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Equinox Gold
EQX
11,9 Mrd. $
| – | – |
-29.371
| Geschlossen | -134.519 $ | – |
|
302
Erie Indemnity
ERIE
13,1 Mrd. $
| – | – |
-21.117
| Geschlossen | -4,43 Mio. $ | – |
|
303
Embraer S.A. ADS
EMBJ
13,5 Mrd. $
| – | – |
-58.184
| Geschlossen | -899.525 $ | – |
|
304
Eversource Energy
ES
25,6 Mrd. $
| – | – |
-62.511
| Geschlossen | -4,43 Mio. $ | – |
|
305
ESCO Technologies
ESE
6,34 Mrd. $
| – | – |
-2.524
| Geschlossen | -261.562 $ | – |
|
306
Element Solutions
ESI
8,63 Mrd. $
| – | – |
-61.548
| Geschlossen | -1,18 Mio. $ | – |
|
307
Nicht mehr gelistet
Esperion Therapeutics
ESPR
| – | – |
-58.600
| Geschlossen | -81.454 $ | – |
|
308
Establishment Labs
ESTA
2,04 Mrd. $
| – | – |
-5.874
| Geschlossen | -403.015 $ | – |
|
309
Eaton
ETN
153 Mrd. $
| – | – |
-16.316
| Geschlossen | -3,28 Mio. $ | – |
|
310
EVgo
EVGO
176 Mio. $
| – | – |
-72.203
| Geschlossen | -288.812 $ | – |
|
311
Evercore
EVR
11,4 Mrd. $
| – | – |
-14.727
| Geschlossen | -1,82 Mio. $ | – |
|
312
Evergy
EVRG
19,7 Mrd. $
| – | – |
-22.681
| Geschlossen | -1,33 Mio. $ | – |
|
313
Nicht mehr gelistet
Exact Sciences
EXAS
| – | – |
-32.081
| Geschlossen | -3,01 Mio. $ | – |
|
314
Exelon
EXC
47,3 Mrd. $
| – | – |
-32.522
| Geschlossen | -1,32 Mio. $ | – |
|
315
Exelixis
EXEL
16,4 Mrd. $
| – | – |
-59.231
| Geschlossen | -1,13 Mio. $ | – |
|
316
Endeavour Silver
EXK
2,3 Mrd. $
| – | – |
-103.252
| Geschlossen | -298.398 $ | – |
|
317
EXL Service
EXLS
6,2 Mrd. $
| – | – |
-35.215
| Geschlossen | -1,06 Mio. $ | – |
|
318
Expeditors International
EXPD
25,8 Mrd. $
| – | – |
-26.599
| Geschlossen | -3,22 Mio. $ | – |
|
319
Expedia Group
EXPE
33,9 Mrd. $
| – | – |
-3.682
| Geschlossen | -402.774 $ | – |
|
320
Extra Space Storage
EXR
31,3 Mrd. $
| – | – |
-120.710
| Geschlossen | -18 Mio. $ | – |
|
321
Extreme Networks
EXTR
3,12 Mrd. $
| – | – |
-20.380
| Geschlossen | -530.899 $ | – |
|
322
Ezcorp Inc
EZPW
1,79 Mrd. $
| – | – |
-105.927
| Geschlossen | -887.668 $ | – |
|
323
Diamondback Energy
FANG
57,8 Mrd. $
| – | – |
-7.761
| Geschlossen | -1,02 Mio. $ | – |
|
324
Nicht mehr gelistet
Faro Technologies
FARO
| – | – |
-123.803
| Geschlossen | -2,01 Mio. $ | – |
|
325
Fastenal
FAST
60,3 Mrd. $
| – | – |
-111.206
| Geschlossen | -3,28 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Ergoteles für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Ergoteles 1.000 Positionen im Wert von 68,2 Mio. $, ein Rückgang um 97 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.
Ergoteles zog im Q3 2023 netto 2,02 Mrd. $ ab, schloss 980 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 54,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Ergoteles eine neue Position in Activision Blizzard im Wert von 15,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ergoteles im Q3 2023 war Activision Blizzard: 164.044 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ergoteles im Q3 2023 entfiel auf iShares Biotechnology ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,7 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ergoteles machen im Q3 2023 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 68,2 Mio. $ aus.
- Ergoteles eröffnete 6 neue Positionen und schloss 980 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Ergoteles sank gegenüber dem Vorquartal um 97 % auf 68,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ergoteles für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .