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E
Ergoteles Portfolio-Positionen
AUM
68,2 Mio. $
Umschlag
98,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
68,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,02 Mrd. $
(-97 %)
Kapitalfluss
-2,02 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2.959,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
93,23 %
Position
1.000
Neu
6
Aufgestockt
3
Reduziert
10
Geschlossen
980
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+15 Mio. $ |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+5,41 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+2,69 Mio. $ |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+981.474 $ |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+590.922 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+45,8 Mio. $ |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+34,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+28,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 45,45 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 25,3 % |
| 3 | Finanzwesen | 20 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,2 % |
| 5 | Sonstiges | 3,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Deere & Co
DE
187 Mrd. $
| – | – |
-5.244
| Geschlossen | -2,12 Mio. $ | – |
|
252
Nicht mehr gelistet
Denny's
DENN
| – | – |
-29.012
| Geschlossen | -357.428 $ | – |
|
253
Dell
DELL
222 Mrd. $
| – | – |
-275.945
| Geschlossen | -14,9 Mio. $ | – |
|
254
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| – | – |
-25.463
| Geschlossen | -2,98 Mio. $ | – |
|
255
Quest Diagnostics
DGX
28,6 Mrd. $
| – | – |
-19.033
| Geschlossen | -2,68 Mio. $ | – |
|
256
D.R. Horton
DHI
42,4 Mrd. $
| – | – |
-17.472
| Geschlossen | -2,13 Mio. $ | – |
|
257
Danaher
DHR
164 Mrd. $
| – | – |
-14.584
| Geschlossen | -3,1 Mio. $ | – |
|
258
DHT Holdings
DHT
3,34 Mrd. $
| – | – |
-79.094
| Geschlossen | -674.672 $ | – |
|
259
HF Sinclair
DINO
17 Mrd. $
| – | – |
-26.812
| Geschlossen | -1,2 Mio. $ | – |
|
260
Diodes
DIOD
3,91 Mrd. $
| – | – |
-12.686
| Geschlossen | -1,17 Mio. $ | – |
|
261
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| – | – |
-5.373
| Geschlossen | -479.701 $ | – |
|
262
DraftKings
DKNG
9,25 Mrd. $
| – | – |
-15.234
| Geschlossen | -404.767 $ | – |
|
263
Dick's Sporting Goods
DKS
14,7 Mrd. $
| – | – |
-15.635
| Geschlossen | -2,07 Mio. $ | – |
|
264
Dolby
DLB
6,08 Mrd. $
| – | – |
-10.038
| Geschlossen | -839.980 $ | – |
|
265
Digital Realty Trust
DLR
68,4 Mrd. $
| – | – |
-6.691
| Geschlossen | -761.904 $ | – |
|
266
Deluxe
DLX
1,2 Mrd. $
| – | – |
-12.878
| Geschlossen | -225.107 $ | – |
|
267
Denali Therapeutics
DNLI
3,22 Mrd. $
| – | – |
-10.788
| Geschlossen | -318.354 $ | – |
|
268
Denison Mines
DNN
2,13 Mrd. $
| – | – |
-111.338
| Geschlossen | -139.173 $ | – |
|
269
DNOW Inc
DNOW
2,54 Mrd. $
| – | – |
-31.821
| Geschlossen | -329.666 $ | – |
|
270
DigitalOcean
DOCN
9,06 Mrd. $
| – | – |
-5.075
| Geschlossen | -203.711 $ | – |
|
271
DocuSign
DOCU
14,6 Mrd. $
| – | – |
-22.433
| Geschlossen | -1,15 Mio. $ | – |
|
272
Dorman Products
DORM
4,07 Mrd. $
| – | – |
-5.100
| Geschlossen | -402.033 $ | – |
|
273
Douglas Elliman
DOUG
150 Mio. $
| – | – |
-372.756
| Geschlossen | -827.518 $ | – |
|
274
Dover
DOV
28,2 Mrd. $
| – | – |
-16.136
| Geschlossen | -2,38 Mio. $ | – |
|
275
Dow Inc
DOW
22,6 Mrd. $
| – | – |
-6.698
| Geschlossen | -356.735 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Ergoteles für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Ergoteles 1.000 Positionen im Wert von 68,2 Mio. $, ein Rückgang um 97 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.
Ergoteles zog im Q3 2023 netto 2,02 Mrd. $ ab, schloss 980 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 54,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Ergoteles eine neue Position in Activision Blizzard im Wert von 15,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ergoteles im Q3 2023 war Activision Blizzard: 164.044 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ergoteles im Q3 2023 entfiel auf iShares Biotechnology ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,7 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ergoteles machen im Q3 2023 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 68,2 Mio. $ aus.
- Ergoteles eröffnete 6 neue Positionen und schloss 980 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Ergoteles sank gegenüber dem Vorquartal um 97 % auf 68,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ergoteles für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .